Il Royce Funds è una famiglia rispettabile di fondi comuni che si concentra sull'investimento in piccoli titoli di capitalizzazione di mercato. Con oltre 40 anni di messa a fuoco sugli stock di piccole capsule e $ 18. 5 miliardi di patrimonio in gestione (AUM), i fondi comuni di investimento di Royce Funds portano molta esperienza e competenza agli investitori istituzionali e individuali a costi ragionevoli. Con gli stock di piccole capsule che offrono forti prospettive di crescita, gli investitori hanno numerosi fondi da considerare per diversificare il loro portafoglio di pensionamento.

Classe di servizio del fondo dei servizi finanziari Royce Global (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 milioni

Rapporto di spesa netta: 1. 69%

La Royce Global Financial Services Fund Service Class investe in azioni ordinarie nazionali ed estere di società finanziarie con capitalizzazione di mercato fino a 5 miliardi di dollari. È stato creato per sfruttare i cambiamenti strutturali a lungo termine che si verificano nel settore finanziario mondiale con la proliferazione di finanziatori non tradizionali, la gestione del patrimonio professionale e titoli finanziari negoziati in borsa. Il fondo è costituito principalmente da banche di piccole dimensioni, società di intermediazione e società di gestione patrimoniale con forti bilanci, scarsa o nessuna leva finanziaria e registrazioni coerenti di guadagni e flussi di cassa liberi.

Fin dal suo inizio nel 2003, il fondo ha superato il suo benchmark, l'indice Russell 2000, nel 68% di tutti i periodi mensili di 10 anni. Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria finanziaria. Non ha costi di carico e richiede ai suoi investitori di partecipare almeno a 2 000 dollari.

Royce Special Class Fund Investment Fund (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 miliardi

Rapporto di spesa netta: 1. 15%

La Royce Special Equity Fund investe in azioni comuni di società con capitalizzazioni di mercato fino a 3 miliardi di dollari che presentano caratteristiche di valore. Raccoglie titoli per il suo portafoglio concentrandosi sulle imprese con amministrazioni conservative, operazioni di franchising e rendimenti sostenibili sul capitale. Il fondo tende ad avere un numero limitato di aziende con titoli discrezionali e industriali che dominano il proprio portafoglio. Le sue prime cinque aziende rappresentano circa il 32%, con UniFirst Corporation, la principale holding del fondo, che rappresenta circa il 10%. Il fondo utilizza tipicamente un approccio buy-and-hold nel suo investimento, con un rapporto di turnover del portafoglio tipicamente pari a circa il 21%, rendendo questo fondo efficiente dal punto di vista fiscale. Con la sua gestione altamente qualificata di Charlie Dreifus, che ha conquistato il fondo da oltre 17 anni, la Royce Special Equity Fund Investment Fund ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista d'oro da Morningstar nella categoria di piccole valore.Non ha costi di carico e richiede un investimento minimo di $ 2,500.

Classe di investimento del fondo di investimento totale (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miliardi

Rapporto netto di spesa: 1. 22%

La Classe di investimento di Royce Total Return Fund investe in società con capitalizzazioni di mercato fino a 3 miliardi di dollari. Si concentra sulle imprese che pagano dividendi e hanno elevati rendimenti e una forte posizione finanziaria. Le scorte nel settore dei servizi finanziari hanno la più grande allocazione di circa il 28%, mentre le azioni delle imprese industriali rappresentano il 22% del portafoglio del fondo. Il fondo ha un portafoglio estremamente concentrato di azioni che possono aumentare i profitti o le perdite. Morningstar ha assegnato la Royce Total Return Fund Investment Class con un rating complessivo a tre stelle nella piccola categoria. Il fondo non ha costi di carico e viene fornito con un requisito minimo di investimento di $ 2, 500.

RYIPX

AUM: $ 73 milioni

Rapporto di spesa netta: 1. 44% > La Royce International Premier Fund Services Class investe in un numero limitato di imprese estere con capitale di mercato fino a 3 miliardi di dollari. Si concentra su aziende con forti vantaggi competitivi e fossati economici che generano elevati rendimenti sul capitale. Le scorte di società industriali e tecnologiche hanno posizioni dominanti nel portafoglio del Fondo con un'assegnazione del 50%. Con molte partecipazioni del fondo denominate in valuta estera, i rendimenti sono esposti a rischi di cambio. La Royce International Premier Fund Service Class ha ricevuto un rating complessivo a tre stelle da Morningstar nella categoria piccola / media crescita estera. Non ha costi di carico e viene fornito con un contributo minimo di $ 2, 500.