Fondata nel 1969, Davis Advisors è un'azienda indipendente di gestione patrimoniale di proprietà di dipendenti che offre agli investitori numerose opportunità di investimento, inclusi fondi comuni di investimento, rendite variabili e conti gestiti separatamente. I fondi comuni di investimento di Davis Advisors utilizzano tipicamente approcci di investimento a lungo termine con particolare attenzione all'analisi fondamentale. L'azienda offre agli investitori numerosi fondi per aggiungere al loro portafoglio di pensione a tasse ragionevoli nel 2016.

8,2 milioni di dollari

2010-2015 Rendimento medio annuo di NAV: 7,87%

Rapporto netto di spesa: 0,86%

Fondo finanziario di Davis A (RPFGX)

Il Fondo Finanziario Davis, classe A, cerca una crescita a lungo termine del capitale investendo in azioni comuni di società di servizi finanziari. Essa utilizza diversi fattori fondamentali per selezionare le sue partecipazioni, come vantaggi competitivi, forti bilanci e solidi flussi di cassa liberi. Il fondo ha un numero limitato di titoli con un portafoglio altamente concentrato. Le prime dieci partecipazioni rappresentano quasi il 53% del patrimonio del fondo, con una partecipazione di quasi 8%. Il fondo ha un ragionevole rapporto di fatturato di circa il 32%, che è significativamente più basso rispetto ai suoi coetanei.

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La classe A di Davis Financial Fund ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar per i suoi rendimenti rettificati in termini di rischio nella categoria finanziaria. Ha una tassa di carico del 4,75% e un contributo minimo di 1,000 dollari.

Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 miliardo

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 7. 09%

Rapporto netto di spesa: 0. 86%

La classe A di Davis New York Venture Fund investe in una miscela di azioni comuni che hanno capitalizzazione di mercato superiore a 10 miliardi di dollari. Storicamente, il fondo ha investito una parte significativa del suo patrimonio nelle società di servizi finanziari. Tuttavia, il suo portafoglio è stato recentemente ben diversificato in vari settori dell'economia U. S., con scorte del settore finanziario che hanno circa il 30% di stanziamenti. Le azioni tecnologiche hanno la seconda quota di assegnazione al 15%. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 43% delle sue attività.

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La classe A di Davis New York Venture Fund ha ricevuto un rating complessivo a due stelle e un rating analista di bronzo di Morningstar nella categoria di ampia miscela. Include una tassa di carico del 4,75% e richiede un contributo minimo di $ 1 000.

AIF: 365 milioni di dollari

2010-2015 Ritorno annuo medio annuo: 5 33%

Rapporto di spesa netta: 0. 97%

La classe A di Davis Global Fund investe in azioni comuni di società di primaria importanza con prospettive di crescita a lungo termine con sede domiciliata negli Stati Uniti e all'estero. Le azioni U. S. dispongono in genere di una quota del 40% del patrimonio del fondo, mentre le azioni asiatiche hanno un importo pari al 26%.Poiché oltre il 60% delle partecipazioni del fondo sono scambiate in valute estere, i rendimenti possono cambiare a causa delle fluttuazioni in valuta estera. Le azioni cicliche del consumatore hanno la più grande allocazione del 20%, mentre le azioni tecnologiche hanno un'aliquota del 18%.

La classe A di Davis Global Fund ha ottenuto un rating complessivo a tre stelle da Morningstar nella categoria delle azioni mondiali. Ha una tassa di carico del 4,75% e richiede un investimento minimo di $ 1,000.

Valore patrimoniale netto annuo medio annuo (NAV): 9. 59%

Rapporto netto di spesa:

Patrimonio di base Davis Opportunity A (RPEAX)

0. 97%

Il Comparto Davis Opportunity Class A investe in un'ampia gamma di titoli comuni in tutte le capitalizzazioni di mercato, le industrie ei settori con una visione a lungo termine. Mentre il portafoglio del fondo include tutte le dimensioni del cappuccio di mercato, tende a gravitare verso le scorte di grandi capite che hanno caratteristiche di crescita. Circa il 77% del patrimonio del fondo è investito in azioni nazionali, mentre il 21% è detenuto in azioni estere. Le azioni dei ciclici dei consumatori e delle società di tecnologia dell'informazione rappresentano la quota più elevata del patrimonio del fondo con approssimazione del 49%. Le prime 10 partecipazioni del fondo hanno il 33% di assegnazione, e nessuna partecipazione rappresenta più del 7% del portafoglio del fondo.

Mentre Morningstar ha assegnato al fondo un rating complessivo a due stelle nella categoria a grande crescita, il rating del fondo è migliorato a tre stelle negli ultimi tre anni. Ha una tassa di carico del 4.75% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.