Oakmark Funds è stato fondato nel 1991 ed è dedicato al valore investendo, in particolare in società che sono forti generatori di flussi di cassa e hanno team di gestione favorevoli agli azionisti. In totale, Oakmark offre sette diversi fondi comuni, di cui sei sono stati avviati negli anni '90. Superato i suoi coetanei e la media della categoria, Oakmark ha visto che il patrimonio gestito (AUM) è quasi doppia dal 2012 al 2015, quando la società di fondi ha visto la gestione del valore dell'attivo aumenti da 44 dollari. Da 7 miliardi a 84 miliardi di dollari. Di seguito sono i primi tre fondi comuni di Oakmark da prendere in considerazione per la diversificazione del pensionamento nel 2016 e oltre.

La classe I di Oakmark Select Fund utilizza strategie di apprezzamento del capitale che tenta di puntare a guadagni di capitale a lungo termine. Portando un rating a tre stelle e una medaglia d'oro da Morningstar Investment Research, il fondo è un fondo senza carico, ha un rapporto di spesa dello 0. 95% e offre una resa dello 0,3%.

Dando un'occhiata al trucco del portafoglio del fondo, l'89% del portafoglio è detenuto in azioni americane e 0,48 nel Regno Unito, favorendo i titoli di gigante. La stragrande maggioranza del portafoglio, al 40%, è destinata al settore dei servizi finanziari, seguita dalla tecnologia al 30% e dai cicli consumer al 9,8%.

- Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

L'Oakmark International Fund Class I cerca di trovare l'apprezzamento del capitale in non U. S. scorte. Il fondo porta un rating a tre stelle e un premio per la medaglia d'oro da Morningstar. Inoltre, questo fondo internazionale non trasporta spese di carico, spese per spese di 0, 95% e offre una resa del 34,3%. La ripartizione geografica del portafoglio mostra che il 67% del fondo è destinato all'Europa, incluso il Regno Unito, seguito dal 28,9% in Asia, incluso il Giappone, e 3,89% nelle Americhe. Le prime tre allocazioni del settore sono le seguenti: il 32% nei servizi finanziari, il 26% nei cicli dei consumatori e il 10% nei settori industriali.

Il fondo più giovane di Oakmark Funds è la classe I di Oakmark Global Select Fund, iniziata nell'ottobre 2006 e classificata come stock mondiale fondo comune. Classificato tre stelle e premiato con una medaglia d'argento da Morningstar, il fondo no-load carica un rapporto di spesa di 1,13% e offre un rendimento del 0, 79%. Negli ultimi tre anni, il Global Select Fund ha visto un rendimento del 6,9%, con un rendimento di tre anni di rendimento di 17 anni. Il rendimento di cinque anni del 7,25% del fondo offre un rendimento ancora più alto di 10.

Ripartizione del portafoglio mostra 52. 75% del portafoglio è destinato agli Stati Uniti e 29. Il 51% del portafoglio si svolge nell'Europa Sviluppata e del 9,2% nell'U.K. Il settore finanziario detiene la più ampia allocazione del settore del 30,8% del portafoglio; 22. 6% si tiene in tecnologia e 14. 69% è nei cicli consumatori.

La linea di fondo

Nel complesso, i fondi di Oakmark hanno una forte esperienza di superare e portare i loro coetanei. Mentre i risultati nel corso dell'anno passato sono scesi, la forza e la durata di lungo termine dei fondi rimangono intatti.