UBS AG è una banca molto conosciuta con sede in Svizzera. La banca d'investimento offre un'ampia gamma di servizi finanziari in tutto il mondo, inclusa la sua attività di asset management, che offre fondi comuni di investimento. UBS gestisce fondi comuni di investimento, fondi chiusi e offerte di fondi PACE Select, che si basano sulla consulenza e sono progettati per un'assistenza e un riequilibrio di asset generici. Mentre la reputazione di UBS come una banca d'investimento di successo è ben registrata, le sue offerte di fondi comuni non sono così popolari come alcune altre famiglie di fondi.

- UBS U. S. Small Cap Growth Fund cerca di fornire rendimenti attraverso una gestione attiva all'interno della categoria di crescita a piccole cappellini U. S. - UBS Small Cap Growth Fund P (BISCX)

Il fondo è classificato tre stelle da Morningstar Investment Research, non ha alcun carico, ha spese del 1. 07% e non offre alcun rendimento. Il fondo per la crescita di piccoli capi ha prestazioni triennali pari all'8,67%, classificando il fondo 16 ° su 653 altri fondi. La sua prestazione quinquennale del 9. 69% classifica il fondo 14 ° su 583, e la sua prestazione di dieci anni del 5 97% è il 42 ° posto.

AD:

Il portafoglio comprende 57. 95% in piccoli cappelli, 27. 78% in micro capsule e 14. 27% in cappelli medi. I tre maggiori ponderazioni del settore del portafoglio sono la tecnologia a 34. 69%, l'assistenza sanitaria al 24. 76% e il ciclico del consumatore a 19. 02%. Geograficamente, il 96,44% del fondo è detenuto in azioni nordamericane, 2,85% negli stock africani e mediorientali, e circa lo 0,75% è in azioni europee.

PACE International Equity Investments Classe P (PCIEX)

AD:

Il fondo comune PACE International Equity Investments è uno dei fondi selezionati di UBS per PACE. Il fondo è classificato quattro stelle da Morningstar, non ha alcun carico, ha spese pari all'1,1% e offre un rendimento del 1,74%. Negli ultimi tre anni il fondo gestito attivamente ha visto un rendimento del 1. 61%, classificandoli su 22 dei 673 altri fondi. La sua prestazione quinquennale del 2. 14% è il 18 ° posto su 596 altri fondi. Tuttavia, la sua prestazione di 10 anni è scesa al 1. 58%, o 51 ° su 341 fondi.

Il portafoglio del fondo è fortemente ponderato nei confronti degli stock di gigante a 60. 76%, seguiti da 29. 34% in grandi tappi, 9. 69% nei tappi medio e 0. 21% in piccoli titoli. I tre maggiori ponderali del settore all'interno del portafoglio sono il settore sanitario al 17,1%, i servizi finanziari a 14,34% e la tecnologia al 12,44%. Dal punto di vista geografico 63,23% del portafoglio è detenuto in azioni europee, 30,41% nelle scorte asiatiche e 6,36% negli stock del Nord e Sudamericano.

PACE Strategic Fixed Income Investments Classe P (PCSIX)

Il fondo comune di investimento FCE di PBS Strategic PBS è classificato come un fondo obbligazionario intermedio. Il fondo obbligazionario è classificato quattro stelle da Morningstar, non ha alcun carico, ha spese di 0.78% e costa 2. 82%. Negli ultimi tre anni il fondo è tornato allo 0, 39%, una performance che classifica 87 ° su 926 altri fondi. La sua prestazione quinquennale del 3. 81% è il 21 ° posto su 814 altri fondi. La sua prestazione di dieci anni del 5. 73% migliora le sue posizioni in terza posizione su 578 altri fondi.

Il fondo obbligazionario ha una durata media di 4,9 anni e porta una qualità di credito media di BBB. I titoli di Stato detengono il maggior peso del settore obbligazionario a 50. 34%, seguiti da obbligazioni corporate a 27. 59% e titoli garantiti da mutui (MBS) a 15. 46%. La maggioranza (87,27%) del portafoglio è detenuta in obbligazioni U., seguite da obbligazioni Cayman Islands a 2.45% e obbligazioni U. K. a 2. 05%.