Come si integra le perdite in una strategia di trading di successo? Un trattamento logico e disciplinato della "psicologia della perdita" è importante per trasformare le esperienze negative in positivi. In questo articolo, individueremo le trappole comuni che sorgono quando l'impegno emotivo e le reazioni psicologiche si fanno in modo da investire.

Apprendere dalle perdite Non è un segreto che le perdite fanno parte della negoziazione, ma questo non li rende facili da intraprendere o affrontare. L'impegno emotivo e la mancanza di disciplina non dovrebbero essere parte del commercio; nonostante ciò, svolgono un ruolo decisionale chiave per molti investitori e molti commercianti soffrono di effetti psicologici negativi che influenzano il loro comportamento.

Per questo motivo, ogni investitore deve sapere come gestire esperienze negative. La regola d'oro è quella di distinguere tra quelle basate su strategie di negoziazione razionali e prudenti da una parte e da decisioni panico e emotive, dall'altro. Il primo porta generalmente al successo nel tempo, mentre quest'ultima tende a portare a un fallimento.

I commercianti veramente si liberano dalla paura delle perdite finanziarie? Assolutamente, ma fare questo richiede con successo esaminare ciò che è successo logicamente e da una prospettiva psicologica cosciente in modo da poter agire di conseguenza. Le perdite possono avere un valore, ma solo se prendete il tempo per imparare e capire che alcune perdite sono semplicemente inevitabili e intraprendere "gestione perdita" per affrontarle, piuttosto che lasciarle uscire dal controllo. (Per ulteriori informazioni, vedere Psicologia e disciplina commerciale .)

Il sintomo più comune della gestione delle cattive perdite è il deterioramento della disciplina e l'impossibilità di sfruttare le opportunità di negoziazione prevalenti all'epoca. Questo può significare essere congelati in totale inattività. Le perdite che sono disastrose probabilmente stordiscono l'investitore affinché si siede su di loro, cercando di razionalizzare lasciare le cose come sono. Ciò può accadere quando un commerciante diventa compiacente e crede che lui o lei sa che l'investimento avrà un risultato positivo.

In questo stato, se la situazione del mercato cambia radicalmente al peggio e porta a perdite significative, il commerciante sarà sconvolto. Ciò può innescare una spirale di decisioni irrazionali. Ad esempio, i criteri di stop-loss potrebbero diventare troppo stretti, poiché il commerciante è inorridito per ulteriori perdite potenziali. La paura e la perdita di fiducia in se stessi possono anche impedire al commerciante di agire in modo sensibile, o, come spiegato in precedenza, agire affatto. Ego Losses

Spesso, un concessionario con una bella somma di denaro o che ha fatto ragionevolmente bene per un certo tempo può cominciare a sovrastimare le proprie capacità o ciò che può realisticamente essere raggiunto nei mercati. Dopo un lungo e proficuo periodo, qualcosa va improvvisamente sbagliato.

Nel caso peggiore, il commerciante si immerge freneticamente in tutto ciò che sembra redditizio, non importa quali siano i rischi, e poi disperatamente disorienta di nuovo a qualsiasi suggerimento di una recessione. Per molti investitori intrepidi, questa spirale termina solo quando i soldi esauriscono.

Di conseguenza, ciò che spesso inizia come un'avventura placida in azioni e obbligazioni, si sviluppa in un viaggio tempestoso attraverso opzioni, futures e azioni nei luoghi e nei mercati più oscuri, dove i boom e le busti sono l'ordine della giornata. Il commerciante diventa quindi più amichevole al rischio; ci può anche essere un cambiamento completo nello stile e strategia di trading. Questa modifica non è guidata dalla decisione razionale, ma dalla disperazione e dalla disperazione. Tali commercianti possono essere visti guidare un Rolls Royce un mese e prendere un autobus il prossimo. .

Perdite come parte della strategia

Tutti i buoni commercianti hanno la capacità di formulare e applicare una strategia senza venire intrappolati nel proprio emozioni. Ciò include la capacità di gestire le perdite in modo positivo e sensibile. L'approccio giusto comporta l'accettazione dell'inevitabilità delle perdite, la limitazione e la comprensione della propria mentalità e psicologia. In molti casi, le perdite devono essere viste per quello che sono - un indicatore che è necessario un cambiamento strategico. Possono anche essere il risultato di sviluppi naturali del mercato che non avrebbero potuto essere previsti prima. Pertanto, un portafoglio che diventa squilibrato deve essere ristrutturato con freddezza e dispassione. (Per maggiori informazioni, leggere Sei un investitore disciplinato? )

La situazione deve essere gestita con logica e disciplina. "La neutralità emotiva" può essere il concetto fondamentale. La presenza di perdite richiede analisi per determinare la causa. Se l'assegnazione degli asset è giusta in primo luogo, può essere sufficiente per saltare fuori la tempesta. Se l'equilibrio è sbagliato, questo deve essere adeguato per mantenere un livello adeguato di rischio. Gli errori principali nelle negoziazioni sono: Tentativo di ripagare le perdite assumendo maggiori rischi rispetto a quello che puoi permettersi o comodi con Prendendo così poco rischio che non potrai più fare soldi a lungo termine

Insomma, se stavi facendo qualcosa di sbagliato, fallo bene. In alternativa, se i mercati sono stati semplicemente negativi, reagire a loro come si consiglia a un terzo a fare. Non lasciare che le tue emozioni assumano il controllo. Fai solo a te ciò che ti consiglierebbe di fare altrimenti. (Per saperne di più sulla tolleranza ai rischi, leggere

Personalizzazione della tolleranza al rischio

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• Evitare perdite reali è fondamentale

Naturalmente, alcune perdite dovrebbero verificarsi non . I profili di rischio devono essere rispettati dall'inizio alla fine e il denaro deve essere gestito in generale. La parte frontale e proattiva della gestione delle perdite comporta l'evitamento di decisioni di investimento difettose.

Conclusioni Se i vostri investimenti hanno un senso e in primo luogo sono ben gestiti, le perdite sono inevitabili in qualche misura e in alcune situazioni.È necessario prenderli in passo e reagire prudentemente, in modo spassionato e strategico. O lasciate che i mercati rilevanti si accordino nel tempo, come spesso fanno, o riequilibrano e ristrutturano secondo i principi ben dimostrati dell'asset allocation e della gestione del fondo. Per capire come superare gli ostacoli mentali durante la negoziazione, leggere Master Your Mindtraps Trading

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