Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 .97 + 0. 72% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un consolidato società di investimento con oltre 100 anni di esperienza che fornisce investitori individuali e istituzionali con prodotti di gestione del patrimonio. L'azienda gestisce un modello di business multiline, dove possiede una serie di filiali che offrono fondi comuni di investimento con obiettivi d'investimento specifici e distinti. Western Asset è la controllata di Legg Mason che si specializza nel perseguire strategie di investimento nel mercato a reddito fisso.

Classe C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 miliardi

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 3. 77%

Rapporto netto di spesa: 1. 20%

La Classe C1 del Comparto obbligazionario Western Asset Core Plus mira a generare il rendimento totale massimo investendo in - titoli di reddito, quali titoli garantiti da attività, obbligazioni statali e obbligazioni societarie. Il fondo integra inoltre il suo portafoglio con allocazioni tattiche ad altri settori del mercato del debito, come ad alto rendimento, mercati emergenti e debito non assoluto. I titoli garantiti da ipoteche occupano circa il 34% del patrimonio del fondo, mentre le obbligazioni societarie di investimento a tasso hanno un'assegnazione del 25%. Le obbligazioni governative e il debito del mercato emergente rappresentano il 25% del portafoglio del fondo. Il portafoglio del fondo ha una durata effettiva di 6,36 anni e una resa SEC di 30 giorni del 2,36%.

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Il fondo vanta uno dei più esperti team di specialisti di credito che utilizzano un processo di investimento prudente e orientato al valore. Morningstar ha assegnato il fondo con un rating complessivo a quattro stelle e un rating di analisti d'argento nella categoria di obbligazioni intermedie. La Classe C1 del Comparto obbligazionario Western Asset Core Plus ha una tassa di carico dell'1% e un requisito minimo di investimento di $ 1, 000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Classe A (SBLTX)

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AUM: $ 2. 8 miliardi di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 4. 87%

Rapporto netto di spesa: 0. 74%

La classe A dei prestiti intermediari di tipo occidentale di Western Union investe in obbligazioni comunali esente da imposta sul reddito federale . Il fondo si concentra sulla rotazione del settore e sulla selezione degli emittenti principalmente con un profilo di investimento e di intermediazione. Le obbligazioni emesse dai comuni della California, Texas, New York, Florida e Michigan hanno la più grande assegnazione combinata di circa il 51%. Circa il 95% del portafoglio del fondo è di grado di investimento. La durata media delle partecipazioni del fondo è di 4,5 anni e la resa SEC di 30 giorni è pari al 2,42%.

La classe A della classe Western Union Asset Medium-Term ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista di bronzo di Morningstar nella categoria intermedia nazionale di Muni per la sua performance regolata dal rischio e il team di gestione altamente esperto.Il fondo è dotato di una commissione di carico del 2,5% e richiede agli investitori di effettuare un investimento iniziale superiore a $ 1 000.

Classe C (LWBOX)

Asset Under Management (AUM): Western Asset Corporate Bond Fund 384 milioni di dollari

2010-2015 Rendimento annuo medio medio annuo (NAV): 4. 50%

Rapporto netto di spesa: 1. 68%

La classe C del Comparto Corporate Bond Western Asset cerca di massimizzare il rendimento totale investendo in titoli di debito aziendali con particolare attenzione ai titoli a reddito fisso di investimento. Mentre il fondo acquista principalmente obbligazioni societarie nazionali, può anche tenere obbligazioni straniere di volta in volta. Circa il 73% del portafoglio del fondo è detenuto in obbligazioni societarie di investimento di grado, mentre il resto è investito in obbligazioni ad alto rendimento all'assegnazione dell'11% e al debito del mercato emergente con assegnazione del 5%. Il fondo detiene circa il 40% del suo portafoglio in obbligazioni corporate con un rating BBB, il più basso rating della categoria di investimento. Il fondo ha una durata media di 6. 7 anni e una resa di SEC di 30 giorni del 3. 22%.

Nella categoria corporate bond, il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. La Classe C del Comparto Corporate Bond Western Asset è un fondo di carico e addebita una tassa di carico dell'1%. Gli investitori sono tenuti a contribuire con almeno 1'000 dollari per iniziare a investire nel fondo.