Cercando di scegliere un top intraday o un fondo in una mossa di mercato può essere pericoloso, ma molti commercianti sono ossessionati cercando di arrivare in fondo e in alto. Un metodo comune è quello di prevedere un fondo, mettere un'offerta e poi guardare in orrore mentre i prezzi continuano a piombo, causando una perdita più grande di quanto inizialmente anticipato. I commercianti possono entrare nelle tendenze emergenti presto e uscire al vertice, ma una strategia prudente richiede che aspettiamo che il mercato ci dia un segnale - un segno che invertisce - prima di entrare / uscire dal nostro posizione. In questo modo possiamo entrare e uscire a prezzi relativamente buoni, ma con il vantaggio di sapere quale sia il nostro rischio e avere una solida indicazione dal mercato che è già giunto. (Per ulteriori informazioni sulla negoziazione con analisi tecniche, vedere Analisi fondamentale per i commercianti .)

La pazienza è una virtù

La dispersione degli ordini e la speranza di essere nelle vicinanze di una parte superiore o inferiore è una strategia di perdita statisticamente. Un tale approccio non ha alcun merito, e la negoziazione costante provocherà tasse eccessive. Con la volatilità continua è impossibile battere le probabilità cercando di scegliere un fondo dopo che il prezzo è diminuito, o scegliere il prezzo massimo assoluto in modo costante. Anche utilizzando altri indicatori come il supporto e la resistenza e gli indicatori sopra-venduti sovraccarichi non sono probabili dare punti esatti di inversione per tutto il tempo. Il mercato può muoversi più di quanto ci aspettiamo e può continuare a muoversi più a lungo di quanto possiamo permettere di mantenere la posizione perdente. (La comprensione di questo concetto chiave può migliorare drasticamente la strategia di investimento a breve termine. Per ulteriori informazioni, consultare
Nozioni di supporto e resistenza .)

Pertanto, dobbiamo aspettare che il mercato smetta di cadere o di salire, e poi ci dia un'indicazione che sta cambiando. Solo la pausa non è abbastanza, né è un semplice pullback. Le tendenze hanno pullbacks regolari, quindi abbiamo bisogno di una coppia specifica di occorrenze per avere qualche evidenza che la tendenza è in realtà invertendo. Possiamo usare i nostri grafici per misurare quando un mercato sta guadagnando forza dopo una caduta o indebolimento dopo l'ascesa.Cosa cercare

Quando torniamo un mercato, spesso cerchiamo qualcosa di molto semplice da verificare. Nel caso di un downtrend invertente, i prezzi si arrestano a meno di un precedente basso, e poi se è quello di muoversi più in alto, sarà necessario muoversi al di sopra dell'alto swing alto. Nel caso di un inversione di tendenza, il prezzo deve fermarsi al di sotto della recente swing elevata e quindi ritirarsi al di sotto della recente bassa oscillazione. Non ogni inversione darà questi segnali in questo ordine, ma quando sembra possa essere un modello coerente.
Questi due semplici segnali possono portarci nei primi tempi, e possiamo prendere profitti o prendere posizioni corte poiché il trend di tendenza sta abbassando.

Fonte: Grafici Azioni Gratis

Voci

I cerchi gialli della Figura 1 indicano i due criteri menzionati. Il mercato fa un livello basso alle 10 del mattino a 10 dollari. 32, rally fino a $ 10. 43, torna a $ 10. 36 (questo è superiore al nostro basso originale). Adesso abbiamo un'offerta possibile se i prezzi rally torna sopra $ 10. 43, che fa e viene contrassegnato con il secondo cerchio giallo - la nostra voce.

Arresti
Una volta entrati, possiamo impostare una sosta fisica o mentale. Abbiamo due opzioni per una sosta; la prima opzione è inferiore al minimo basso, $ 10. 32, o sotto il basso secondario a $ 10. 36. La parte inferiore ha meno possibilità di essere attivata, ma provoca anche una perdita maggiore se viene attivata. Poiché la strategia è stata progettata intorno a modelli di prezzo che indicano che il prezzo ha cambiato direzione, è possibile utilizzare la fermata appena sotto la correzione secondaria. Qualunque sia l'opzione utilizzata, utilizzala in modo coerente.

Target di profitto
Se si scambia con un obiettivo di profitto, sappiamo sempre quale sia la nostra potenziale remunerazione a rischio. Se si possono prendere più lotti, possiamo uscire a prezzi diversi. Un terzo della posizione può essere uscito ad un punto di apprezzamento pari al nostro rischio; il rischio di investimento applicabile è il nostro obiettivo basso ($ 10. 36) sottratto da un centesimo al di sopra del nostro obiettivo alto ($ 10. 43 + $ 0. 01). La posizione rimanente è uscito a due volte il livello di rischio. Nel nostro esempio, il rischio è di circa $ 0. 08, anche se ci potrebbe essere qualche scivolamento. Pertanto usciremo da una parte della nostra posizione a $ 10. 52 (che è $ 10. 44 + $ 0. 08) e poi uscirà il resto della posizione a $ 10. 60 ($ 10. 44 + $ 0. 16). Queste uscite sono commercializzate dalle piccole linee gialle orizzontali.

Commerci addizionali
Ci possono essere diversi segnali in un giorno; i cerchi blu segnano un altro potenziale commercio. Prima del primo cerchio azzurro, il titolo ha un livello massimo (lo stesso alto come prima). Gocce, poi tira, ma non riesce a farlo al primo alto. Quando i prezzi ritornano al di sotto della bassa swing recente ($ 10. 56), una posizione corta è presa a $ 10. 55 con un $ 0. 06 rischio (linea blu spessa). Gli obiettivi sono di $ 10. 49 e $ 10. 43.

Uscita opzionale
I commercianti possono utilizzare un segnale nella direzione opposta come uscita. Nella posizione lunga originale, il primo cerchio azzurro potrebbe essere utilizzato come punto di uscita. E nella posizione corta, il secondo cerchio azzurro segna un potenziale cambiamento di tendenza. In questo caso, il mercato si è fermato (più volte) al minimo basso, ma non ha potuto spingere; poi ha continuato a muoversi al di sopra della recente swing alti. Questa è una leggera variazione delle regole originali, poiché il nuovo basso si è fermato all'ex basso basso e non prima.

Aumentare le probabilità di successo
Nessun segnale è giusto ogni volta, ma ci sono diverse tattiche che aumentano le nostre probabilità di entrare e uscire al momento giusto. Inoltre, ci sono spesso molte piccole gyrations in uno stock, e questi devono essere filtrati in modo che non stiamo ottenendo whipsawed. Ricorda che tutti gli investimenti devono basarsi su una strategia commerciale, tecnica o fondamentale.(Scopri come puoi combinare il meglio delle due strategie per capire meglio i mercati. Per maggiori informazioni, consultate

Miscelazione dell'analisi tecnica e fondamentale
.) Il primo modo per aumentare le nostre probabilità è quello di evitare gli scambi tra le 11:30 e le 14:00. Ciò non significa che non ci saranno segnali né movimenti significativi, ma le scorte sono più sensibili al volume più leggero e alla minore volatilità di mezzogiorno. Durante questo periodo le posizioni delle scorte possono essere uscite, ma non dovrebbero essere inseriti nuovi scambi. Impiegare una strategia alternativa in questo periodo. Un altro modo per migliorare le nostre probabilità di catturare gli inversioni legittime è guardare ad un orizzonte temporale più lungo, ad esempio un grafico di 30 minuti o orario e segnare i livelli di supporto e livelli di resistenza. Se i nostri segnali intra-giornali possono essere combinati con un supporto a più lungo termine o un livello di resistenza, questo mette le probabilità più a nostro favore.

Inoltre, mentre i grafici di un minuto possono essere difficili da guardare, nelle prime due ore di trading, questi grafici a breve termine consentiranno di vedere in modo più chiaro le oscillazioni, le voci, le uscite ei profitti. Quando il giorno avanza, puoi passare a un tempo più lungo, ad esempio un grafico a due o tre minuti.

Questi segnali appaiono in tutto il luogo e possono essere utilizzati in fotogrammi più lunghi. Forniscono un grande contesto per il mercato e se espandi la tua vista vedrai più commerci. Ad esempio, in figura 1 c'è un altro commercio di lunga posizione per prendere il rally finale in chiusura dopo che il mercato fa un livello più basso a circa 3 PM (rispetto al minimo di mattina) e poi si muove sopra una recente swing alto.

La linea di fondo

Il tentativo di prevedere un livello superiore o inferiore può significare un sacco di sconfinamenti, ma se aspettiamo che il mercato ci dia un segnale di ingresso, abbiamo una possibilità molto migliore di riuscire a catturare la maggior parte di una mossa. Il segnale consiste in una torsione di prezzi troncata seguita da una mossa superiore all'ultima oscillazione alta (indicando un nuovo trend di rialzo) o al di sotto dell'ultima oscillazione bassa (indicando un nuovo downtrend). Possiamo uscire usando un obiettivo di profitto fisso che è un multiplo del nostro rischio o uscire con un segnale nella direzione opposta. Mentre nessun segnale è perfetto, possiamo aumentare le nostre probabilità di successo registrando questo segnale durante le porzioni più volatili della giornata e utilizzando livelli di supporto a più lungo termine e livelli di resistenza. Guardando a diversi tempi e il contesto complessivo del mercato, possiamo trovare molte opportunità per attuare la strategia. (Le opportunità di acquisizione di profitto sono abbondanti usando questo modello meno conosciuto. Per scoprire come leggere

Introdurre la Formazione Diamante Bearish
.)