Panoramica

Il comparto Vanguard Mid Fund Capitale Mutuo Comparto Ammiraglio (VIMAX) ha iniziato la negoziazione il 12 novembre 2001 ed è un fondo di indice che cerca di rispecchiare le prestazioni del CRSP US Indice Mid Cap. A partire dal marzo 2016, il fondo ha avuto un rendimento del 1. 56% e ha ricevuto un rating a quattro stelle e una medaglia d'oro da Morningstar Investment Research. Il prospetto del fondo datato aprile 2015 prevede che il fondo abbia un rapporto di spesa del 0,9%, ma elenca un rapporto di spesa di 0,88% nella sua relazione annuale da dicembre 2015. La classe di azioni admirali è la versione Vanguard di una quota istituzionale classe, in cui i clienti e gli account più grandi vengono addebitati tassi inferiori in cambio di saldi di conto minimo minimi. Donald Butler è l'unico gestore del portafoglio per le azioni dell'Ammiraglio di Vanguard Mid Cap Index Fund; ha gestito il fondo dal 1998.

Prestazioni

A partire da marzo 2016, questo fondo di indice di medio-capitale di Vanguard ha registrato perdite del 3, 05% fino ad oggi (YTD). Il fondo comune ha generato un forte rendimento del 10,82% negli ultimi tre anni; 9. 65% negli ultimi cinque anni; 7. 08% negli ultimi 10 anni; e 8. 46% negli ultimi 15 anni. Fin dalla sua nascita, il fondo di indice ha restituito 8,96%. È evidente la volatilità in questi periodi di tempo, con una deviazione standard di tre anni di 11. 52, una deviazione standard di cinque anni di 13,67, una deviazione standard di 10 anni di 17,80 e una deviazione standard di 15 anni di 17 25.

Riepilogo di assegnazione dei portafogli

A partire dal gennaio 2016 98. 24% del fondo comune è stato assegnato alle azioni U. S., 1. 49% a non U. S. e 0, 26% in contanti. Le azioni di capitale medio hanno la maggioranza del portafoglio con 85. 20%, seguiti da grandi cappellini con 13. 52% e piccoli con 1. 28%. A partire da gennaio 2016, i primi cinque settori per peso di assegnazione includono: finanziamenti con 19,6% del portafoglio, industriali con 16,5%, beni di consumo del 15%, servizi per i consumatori del 14% e tecnologia con 11,1% portafoglio.

La ripartizione del portafoglio di portafoglio in diminuzione per esposizione geografica mostra che 98,5% del portafoglio è detenuto in azioni statunitensi, 0,8% nel Regno Unito, 0,31% in Europa e 0,37 % in Asia.

Top Five Holdings Le Azioni dell'Ammiraglio del Comparto Vanguard Mid Cap Index avevano complessivamente 367 posizioni nel portafoglio, di cui 364 azioni e ha un fatturato annuo del 15% a partire da marzo 2015. Le prime cinque le partecipazioni detenute dal fondo indice sono Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% creata con Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127 77 + 0 58% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0. 45% , e Brand Newell (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0. 16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).

Nel complesso, le scorte di metà cap hanno superato le loro controparti più grandi, a partire da marzo 2016. Mentre S & P 400 spera di continuare a costruire sui suoi positivi guadagni YTD, le Azioni dell'Ammiraglio del Comparto Vanguard Mid Cap hanno ritardato l'indice complessivo medio e il direttore spera di ridurre la diffusione mentre l'anno continua. Tuttavia, nel lungo periodo, il fondo di indice di medio-capitale di Vanguard ha fornito agli investitori rendimenti eccezionali e rimane ancora uno dei fondi comuni di investimento per l'esposizione a lungo termine dell'azionariato U. S. a metà cap.