Ci sono molti investitori che non sanno cosa fare per proteggersi nei mercati azionari. Non sorge: ogni guru autoproclamato afferma di avere la migliore strategia da quando ha tagliato il pane. Quello che questi "guru" non forniscono è particolari - almeno non gratuito.
Fortunatamente, ci sono diverse strategie semplici che puoi usare per proteggerti da un rischio negativo sia nei mercati di tori sia nei mercati. In questo articolo ci occuperemo di vendere fermate, vendere limiti di stop, acquistare fermate e acquistare limiti di stop, nonché suggerimenti e tecniche che è possibile utilizzare per metterle in modo efficace in qualsiasi tipo di mercato.

Un ordine di arresto di vendita, spesso indicato come un ordine di stop-loss, è un ordine di vendere una scorta quando raggiunge un certo prezzo. Se l'azione raggiunge il prezzo di arresto, l'ordine viene quindi eseguito e le azioni sono vendute al prezzo di mercato del titolo. Quando l'ordine è quello di vendere, la fermata viene sempre piazzata

sotto
il prezzo di mercato del titolo. (Per saperne di più, leggere L'ordine di stop-loss - Assicurati di usarlo. )

Un ordine di stop-limit è un ordine di vendere una scorta una volta raggiunto un prezzo specifico, purché il prezzo non cada al di sotto del limite specificato dall'investitore. Se l'azione raggiunge il prezzo di arresto, l'ordine viene convertito in un ordine limite. Il vantaggio dell'ordine limite è che tu abbia più controllo sul prezzo al quale la vendita verrà eseguita.

Con entrambi i tipi di ordini, se l'azione non raggiunge il prezzo di stop specificato, l'ordine non verrà compilato. (Per ulteriori informazioni, leggere

Uno sguardo alle strategie di uscita.

)

Questi strumenti mantengono il processo decisionale semplice e poco emozionante - anche quando il mercato è in turbolenza. Contribuiscono inoltre a impedire di ripensare quando prendere profitti e quando saltare la nave su scorte veloci. Mentre non esiste un numero magico o una percentuale utilizzata per impostare gli ordini di arresto, generalmente ci sono due metodi comuni per posizionarli:

Posizionare il prezzo di arresto al di sotto del livello di supporto. È possibile identificare un livello di supporto guardando un grafico e individuando i punti più bassi per gli stock ei punti precedenti in cui ha smesso di scendere. (Per saperne di più, leggere

Nozioni di sostegno e resistenza.
) Una pausa al di sotto di questo punto significa generalmente che esiste una possibilità che la scorta potrebbe essere inferiore.

Mettere il tuo stop di prezzo del 5-15% al ​​di sotto del tuo prezzo di acquisto, a seconda del tuo livello di comfort. Ciò vi impedirà di allontanare la scorta e di aiutarti a mantenere gestibili le tue perdite. Inoltre, solo sapere che cosa il tuo lato negativo è consente di determinare (e prepararsi) uno scenario peggiore.

1. Inoltre, è possibile regolare le tue fermate verso l'alto mentre la riserva si sposta guardando il punto in cui ha smesso di scendere precedentemente e quindi impostando la stop di vendita o vendere il limite di stop appena al di sotto di tale livello. Come evitare di essere bloccati Quando un magazzino cade al prezzo di vendita che hai impostato e le azioni sono vendute, viene indicato come "smesso". Così, mentre la vendita arresta e vende ordini limite di stop è un buon modo per tenervi sul lato destro dei mercati, ci saranno momenti in cui è possibile colpire la fermata di vendita o vendere il limite di stop appena prima che il titolo inizia un'altra salita.

2. Come puoi evitare questo? Come regola generale, si desidera evitare l'arresto di numeri a numeri come $ 36 perché molti operatori effettuano ordini di arresto ai numeri rotondi. Una volta che il titolo colpisce questo numero rotondo, innesca un ultimo round di vendita. La chiave per scegliere una tappa più efficace è quella di mettere il tuo ordine in un numero dispari con spazio sufficiente per tenere conto dell'ultimo potenziale di vendita.

   Ad esempio, se molti commercianti hanno la loro vendita si ferma a $ 34, dovresti mettere la tua stop di vendita a $ 34. 15 per fornire spazio sufficiente per un round di ordini di vendita per passare senza innescare la tua stop di vendita e incorrere in una perdita inutile per te. Anche se non è possibile determinare esattamente dove altri commercianti metteranno le loro fermate, cercare di rendere conto di ciò contribuirà a diminuire le probabilità che sarete fermati in una caduta temporanea.

Per i venditori più corti: Acquista arresti e acquisti ordini di arresto
Se stai giocando al lato corto del mercato, un ordine di arresto di acquisto o un buy limit stop può essere utilizzato per proteggere il tuo guasto se una posizione si muove contro di te .

Acquistare ordini di arresto e acquistare ordini di limite di stop possono essere utilizzati per proteggere un profitto o una perdita sulle vendite corte. Una vendita breve è l'atto di vendere un magazzino che non possiedi con l'obiettivo di acquistare nuovamente il titolo a un prezzo più basso per ottenere un profitto. Lo stock aumenta, lo acquisti a un prezzo più elevato per creare una perdita. Un ordine di acquisto di acquisto è utilizzato per limitare una perdita o proteggere un utile su una vendita breve e viene inserito al di sopra del prezzo di mercato. Quando l'azione raggiunge questo prezzo, il commercio viene eseguito al prezzo di mercato.

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Un ordine limite per l'acquisto è un ordine di acquistare una scorta una volta raggiunto un determinato prezzo, al momento in cui l'ordine viene convertito in un ordine limite (per la lettura di sfondo, vedere

Short Selling Tutorial < . L'ordine di acquisto verrà eseguito solo al prezzo limite specificato o meglio. Impostazione di arresti e acquisto di limiti di stop Come la vendita si arresta e la vendita dei limiti di arresto, la vendita di fermate di acquisto e l'acquisto di limiti di stop possono essere difficili. Fortunatamente, ci sono regole generali che si applicano a dove dovrebbero essere posizionate:

È possibile piazzarli appena al di sopra del livello di resistenza di uno stock. Questo è il punto in cui un magazzino ha difficoltà a muoversi più in alto. Questo livello si forma quando gli investitori acquistano grandi quantità di azioni appena prima di un declino con l'idea di venderla quando colpisce di nuovo quel punto.

Potete piazzarli circa 10-15% sopra dove avete iniziato la vendita breve se la posizione è volatile.Questi possono anche essere aggiustati verso il basso per proteggere i profitti guardando il punto più alto dello stock raggiunto sul rally precedente. )

1. Come evitare di colpire gli arresti di acquisto o di acquistare i limiti di stop

2. Come per le vendite di stop, si desidera per evitare di colpire la tua stop di acquisto e di avere la posizione scesa una volta che la posizione corta è coperta (hai acquistato le azioni a un prezzo più elevato). Molte delle stesse tecniche che si utilizzano sulla vendita ferma e vendono i limiti di stop possono essere applicati anche in questo caso. Questi includono evitando numeri rotondi e invece piazzare fermate di acquisto e acquistare limiti di stop a numeri dispari. Quando il tuo stock ha colpito la stop buy o l'acquisto del limite di stop, hai un paio di opzioni. Guarda e veda come funziona il titolo.

Tornate indietro e fate un'altra fermata di acquisto o acquistiamo il limite di stop per proteggere il vostro lato negativo in breve (questa è una mossa audace). Tuttavia, ciò che si sceglie di fare in questa fase dipende in realtà dal livello complessivo di comfort.

Conclusione

1. È chiaro che, utilizzando fermate di vendita, vendere limiti di stop, acquistare fermate e acquistare limiti di stop, i commercianti possono proteggersi da mercati volatili e prevenire perdite di portafoglio massicce. Detto questo, dovresti adattare il modo in cui utilizzi questi strumenti al tuo livello di comfort. Se li usi prudentemente, dovrebbero tenervi sul lato destro dei mercati.