"Tradingpsychologie" è un libro sulla psicologia commerciale che è stato pubblicato in Germania nel 2012 ed è stato ricevuto con grande entusiasmo. Molti lettori e recensori hanno commentato che era il miglior libro sul soggetto che avevano mai letto o che era il primo che fosse di qualsiasi uso reale.
L'autore del libro, Norman Welz, è uno psicologo e giornalista che ha sviluppato un forte interesse per il mercato azionario e la psicologia associata. La sua specialità è la psicologia commerciale, un argomento su cui non solo ha una vasta esperienza ma anche alcune conoscenze uniche. Tra le altre cose, addestra i commercianti a sviluppare il loro cervello nella giusta direzione.

Welz sottolinea che ciò che differenzia sia il suo lavoro che il suo libro dalla vasta letteratura sul campo è l'enfasi sulla psicologia commerciale.

È consapevole che i commercianti hanno bisogno di disciplina, ma accettare questa idea non è sufficiente per consentire agli investitori di operare nel modo appropriato.

L'essenza del problema è che la maggior parte delle persone ama e che necessita di sicurezza in tutte le sue forme, ma "la negoziazione è l'attività più insicura in cui si può essere", dice Welz. Egli sostiene che nessuna altra professione crea tante e così intense emozioni e riflette così tante delle nostre personalità. Egli va fino a dichiarare che le attività del mercato azionario personificano denaro: "non si tratta solo di attività e denaro, noi diventiamo il denaro", secondo Welz.

Per commerciare efficacemente, la mentalità giusta è essenziale. Tuttavia, non è più difficile che divorziarci dalla moltitudine di fattori che hanno creato i nostri pensieri in primo luogo e che dettano come funzionano i nostri cervelli. Siamo influenzati da genitori, familiari, amici, ambiente, società, media, libri e altro ancora. Nel momento in cui iniziamo a negoziare, tutte queste influenze tendono a fissare modelli commerciali spesso disfunzionali o non ottimali. Cercando di cambiare questi modelli è da qualche parte tra difficile e spaventoso.

Per capire l'approccio di Welz, è necessario comprendere il ruolo pervasivo della psicologia e del cervello. Mentre la nozione che la psicologia è vitale per il mercato azionario non è nulla di nuovo, Welz ritiene che il trading sia letteralmente la psicologia del 100%. Senza una psiche, non potremmo mai valutare il rischio finanziario o riconoscere le tendenze. "Nessun cervello, nessun trading di borsa", dice Welz. La forza mentale è quindi assolutamente fondamentale per il successo commerciale. Inoltre, circa il 95% delle nostre azioni è subconscio e teniamo a replicare i nostri comportamenti più e più volte. Troppo spesso, questa replica significa ripetere i corsi sbagliati o persino disastrosi di azione.

Per sostenere questa tesi, Welz fa riferimento a uno studio in cui 120 commercianti sono stati dati un sistema che ha dimostrato il suo valore intrinseco statisticamente in 19 degli ultimi 20 anni.Dopo un anno di prova, è stato evidente che 119 di questi commercianti hanno fallito con il sistema perché le loro tendenze mentali li hanno portati via. Tutti tranne un commerciante avevano i processi mentali sbagliati. "Il successo viene dalla testa", dice Welz. Il sistema era buono, ma gli atteggiamenti e la psicologia con cui i commercianti applicavano quel sistema non erano.

Perché i commercianti trascurano la psicologia?

La maggior parte dei commercianti sono uomini, che tendono a pensare che la psicologia non è ciò che conta veramente. Pensano che ciò che conta, piuttosto, siano le nozioni semplicistiche di essere freddamente razionali, ben informate e sperimentate. Secondo Welz, però, la razionalità, l'informazione e l'esperienza non aiutano se il cervello non è programmato e sintonizzato correttamente. Quindi, cosa possiamo fare per mettere le nostre menti e il subconscio per agire in modo appropriato?

Approccio di Welz
Norman Welz lavora nel cervello dei commercianti attraverso il subconscio e l'ipnosi. I tirocinanti vengono messi in uno stato d'animo affidabile e le competenze necessarie sono ancorate nelle regioni subconsciali del cervello. Se questo processo sembra un po 'strano, consideri questo: Da molti anni Welz ha aiutato le persone a superare le loro paure e blocchi, consentendo loro di vincere campionati sportivi e perfino di assicurare una vittoria olimpica. Inoltre, ha aiutato gli operatori a guadagnare denaro attivando la giusta energia mentale, la motivazione e, quindi, il comportamento. Egli sottolinea che ogni persona ha ponti e barriere mentali unici che devono essere attraversati o superati per garantire il successo.

"La disciplina commerciale" deriva dal modificare il comportamento di un individuo in una direzione desiderata e di superare la resistenza mentale e la paura che generalmente si avvicinano. Particolarmente nel contesto del commercio, Welz ritiene che "ci siano eserciti di resistenza". Il cervello di negoziazione, infatti, comporta un'integrazione degli investimenti e delle conoscenze di mercato con le giuste capacità mentali. Non è che le abilità abituale siano insignificanti, è che solitamente vengono sovvertite dai modelli sbagliati mentali e comportamentali.

Il trading efficace comporta la modifica della personalità. Secondo Welz, "le persone che non sono disposte a tentare questo non dovrebbe nemmeno preoccuparsi del trading". Coloro che si concentrano solo sui cosiddetti aspetti logici dei grafici e delle tendenze, inclusi tutti quei modelli come "bandiere, triangoli e canali o fermate e scambi commerciali", in ultima analisi, sfociano sulla miriade di emozioni che inevitabilmente entrano in gioco e persino dominano i mercati.
Quanto sopra, spiega Welz, è "la versione ultra-breve" della sua teoria, ma anzi l'essenza della materia. Inoltre, crede che chiunque può diventare un trader e superare le sue paure. A condizione che le persone non siano malati clinicamente, possono risolvere quegli ansiemi fondamentali se sono veramente disposti a lavorare su se stessi. Inoltre, hanno bisogno di un buon senso e di presa sulla realtà se il successo è quello di ottenere. Naturalmente, le conoscenze e le competenze finanziarie, le informazioni e la ricerca svolgono ancora un ruolo fondamentale.

Tuttavia, è difficile ottenere là.Welz ritiene che le persone non dovrebbero pensare di poter "iniziare con un mini account e vivere dai loro guadagni come commerciante professionista entro sei mesi". Ci vuole tempo e dedizione. Welz ritiene che, se non fosse così, le strade sarebbero piene di Ferrari e Porsche.
La linea di fondo

Il ruolo fondamentale della psicologia del commerciante tende ad essere sottovalutato e troppo enfasi posta sul lato tecnico. Mentre entrambi sono essenziali, è senza dubbio la giusta mentalità che differenzia il successo da operatori non riusciti. Tuttavia, l'apprendimento degli aspetti tecnici della negoziazione è più semplice che l'acquisizione di un cervello di scambio superiore. Questi ultimi comportano generalmente di lavorare intensamente sui propri tratti di personalità e di sradicare i modelli comportamentali instaurati. Questo processo non è facile e richiede dedizione, tempo e spesso l'aiuto di un allenatore esperto. Tuttavia, i risultati sono molto probabilità di raccogliere i dividendi.