Sommario:
- Valore di calcolo degli investimenti sottostanti
- In altre parole, hai bisogno di una formula che produrrà un tasso che rende due scadenze consecutive di un anno offrono lo stesso ritorno della maturità biennale. Sai che il primo valore di maturità di un anno è di $ 104 e il biennio è di $ 114. 49.
È necessario disporre delle informazioni della curva dei rendimenti zero per calcolare i tassi forward, anche in Microsoft Excel. Una volta che i tassi spot lungo quella curva sono conosciuti (o possono essere calcolati), calcolare il valore degli investimenti sottostanti dopo che gli interessi sono stati accumulati e lasciare in una sola cella. Quindi, collegare questo valore in una formula secondaria di forward rate. Ciò produce il tasso forward tra due periodi di investimento.
Valore di calcolo degli investimenti sottostanti
Supponiamo che tu stia guardando un investimento biennale di 100 dollari con un tasso di interesse annuo del 7%. Il tasso di interesse di un anno è solo del 4%. In ogni caso, è facile calcolare il valore finale in Excel.
Il valore finale di un anno per l'investimento dovrebbe essere pari a 100 x 1. 04. Altrimenti può essere scritto come "= (100 x 1. 04)" in Excel. Dovrebbe produrre $ 104.
Il valore finale biennale comprende tre moltiplicazioni: l'investimento iniziale, il tasso di interesse per il primo anno e il tasso di interesse per il secondo anno. Pertanto, la formula di Excel può essere indicata come "= (100 x 1. 07 x 1. 07)". Il valore finale dovrebbe essere di $ 114. 49.
La tassa forward è il tasso di interesse che un investitore dovrà essere garantito tra la prima scadenza dell'investimento e la seconda scadenza per essere indifferenti (almeno in termini di rendimenti) tra scegliendo il più breve o più lungo.In altre parole, hai bisogno di una formula che produrrà un tasso che rende due scadenze consecutive di un anno offrono lo stesso ritorno della maturità biennale. Sai che il primo valore di maturità di un anno è di $ 104 e il biennio è di $ 114. 49.
Per fare questo, utilizzare la formula = (114. 49/104) -1. Questo dovrebbe venire a 0. 10086, ma è possibile formattare la cella per rappresentare la risposta come percentuale. Dovrebbe poi mostrare 10. 09%. Queste informazioni possono aiutare a determinare il proprio orizzonte d'investimento o agire come indicatore economico.
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