Le radici della Fidelity Management & Research Company risalgono al 1943, quando Edward Crosby Johnson II è diventato associato con Fidelity Fund. Johnson fondò la Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., nel 1946, e FMR ha agito come consulente per gli investimenti del Fidelity Fund. Fidelity è cresciuta in una società leader nel settore dei servizi finanziari con $ 2 trilioni in asset globali gestiti (AUM) e 24 milioni di clienti dal 30 settembre 2015.

Fidelity offre diversi fondi comuni che soddisfano le esigenze dei più investitori. Uno dei suoi fondi più popolari è la Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), che assegna l'80% del fondo a S & P 500. Il fondo richiede un investimento minimo di 2 500 dollari. Ha un basso tasso di turnover del 4%, che consente di addebitare un basso rapporto annuo netto di 0. 095%, o 95 centesimi per $ 1 000 investiti. A partire da luglio 2016, il comparto Spartan 500 Index Fund - Investor Class ha un patrimonio netto complessivo di 7 dollari. 64 miliardi e l'intero fondo, comprese tutte le classi di azioni, ha un patrimonio netto complessivo di 101 miliardi di dollari.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Manager

Il consulente per gli investimenti e il gestore degli investimenti del fondo è la Fidelity Management & Research Company ei suoi sub-consulenti sono Geode Capital Management LLC e FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, che è entrato a far parte di Geode nel 2014, e Patrick Waddell, che è stato con Geode da oltre 10 anni, servono da senior manager di portafoglio per il fondo. Louis Bottari funge da gestore di portafogli e ha lavorato con Geode per quasi otto anni. Prima di assumere il ruolo di gestore del portafoglio al Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari è stato dipendente della Fidelity dal 1991. Peter Matthew è stato un assistente di portafoglio di gestione del fondo dal 2012.

Snapshot del portafoglio

Le 10 principali partecipazioni del fondo hanno costituito il 17,6% del suo portafoglio. Le sue prime cinque aziende comprendono Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0. 69% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson.139 76-0. 23% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il comparto mantiene un portafoglio diversificato e le sue dotazioni industriali al 31 gennaio 2016 sono state 20. 39% tecnologia informatica, 15. 63% finanziari, 14. 51% assistenza sanitaria, 12. 65% discrezione del consumatore, 10. 47% di fascette di consumo, 9.81% industriali, 6. 53% energia, 3. 25% utilities, 2. 65% servizi di telecomunicazione e 2. 56% materiali. Il fondo ha un rendimento medio annuo del 10,04% e deviazione standard dell'11, 94% negli ultimi cinque anni. Sulla base dei dati finali di dieci anni, il fondo ha una volatilità media annuale del 15. 16% e del ritorno del 6,37%. Durante questi periodi, il fondo ha mantenuto un R-squared di 100% e una beta di 1 quando misurata rispetto al suo indice di riferimento.