Fidelity Investments in uno dei più grandi gestori di asset nel mondo con 24 milioni di clienti e 5 miliardi di dollari in attività del cliente, tra cui $ 2 trilioni di investitori internazionali a partire da settembre 2015. Guardando in particolare alle offerte di fondi comuni di Fidelity , la società di gestione patrimoniale ha fornito rendimenti decenti totali per gli investitori. Nel 2013, il rendimento totale di Fidelity Investments da tutti i fondi comuni è arrivato a 21,4%, prima di vedere i rendimenti del 7,9% nel 2014 e dell'1,30% nel 2015. Dal 2013 al 2015, la Fidelity vede la sua attività gestita ( AUM) nei fondi comuni di investimento cresce da $ 1. 35 miliardi di dollari a $ 1. 44 trilioni. Un fondo comune Fidelity che è stato un forte esecutore a lungo termine è il Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Il fondo Fidelity Puritan ha iniziato la negoziazione il 16 aprile 1947 ed è classificato come un fondo comune di allocazione moderata da Morningstar Investment Research. Il fondo è stato istituito con l'obiettivo di fornire rendimenti utilizzando un portafoglio 60/40 diviso tra azioni e obbligazioni. Inoltre, il Fidelity Puritan Fund ha un rapporto di spesa dello 0. 55% e offre un rendimento del 2,22%. Ha valutato quattro stelle e ha ricevuto una medaglia di bronzo da Morningstar.

A partire dal giugno 2016, il Fidelity Puritan Fund aveva tre dirigenti elencati per il portafoglio. Harley Lank è il dirigente più anziano dopo aver aderito al Fidelity Puritan Fund nell'agosto del 2003. Ramin Arani è entrato a far parte molti anni dopo nel febbraio 2007 e Michael Plage si è unito a luglio 2015.

Performance

Negli ultimi tre anni il mutuo il fondo è tornato 7. 46%; ha cinque anni di rendimenti del 7, 16%, rendimenti 10 anni di 6. 04% e 15 anni di rendimenti del 5, 88%. Sin dal suo inizio nel 1947, il fondo è tornato al 10,86%. Quando si esamina la volatilità, il fondo Fidelity Puritan ha una deviazione standard triennale di 8,1, una deviazione standard di cinque anni di 8,67, una deviazione standard di 10 anni di 10,85 e una deviazione standard di 15 anni 10. 22.

Riepilogo di assegnazione dei portafogli

Il fondo Fidelity Puritan ha 65. 03% allocato agli Stati Uniti. azioni, 24. 09% a obbligazioni, 5. 56% a contanti, 5. 12% a non statunitensi. scorte e 0,2% all'altro. Per l'esposizione del patrimonio del fondo, il 54,13% è in azioni a capitale gigante, il 29,91% è in titoli a capitale, 12,86% è in azioni a medio livello, 2,96% è in azioni a capitale piccolo Il 4% è in titoli di micro-cap. Nel complesso, i primi tre settori in peso sono il settore tecnologico con il 20. 81% del portafoglio, il settore sanitario con il 18,66% e il settore dei servizi finanziari con il 15,98%.

Per l'esposizione del portafoglio a reddito fisso, l'esposizione obbligazionaria del fondo ha una durata media effettiva di 4,68 anni e porta un rating medio di BB a partire da febbraio 2016.Le obbligazioni societarie costituiscono la maggior parte degli assegni a reddito fisso con 41,33%, mentre il 20, 93% è in obbligazioni cartolarizzate, 14. 71% è in obbligazioni governative e 4,4% in municipalità.

Top Five Holdings

A partire dal mese di febbraio 2016, il fondo Fidelity Puritan aveva 1, 186 posizioni all'interno del proprio portafoglio ed è un fondo gestito molto attivamente, visto il suo fatturato annuo del 106%. Le prime cinque posizioni all'interno del fondo sono Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

creata con Highstock 4. 2. 6 ), Apple NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. > Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77 69-0 94% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Nel complesso, il fondo Fidelity Puritan rappresenta un'ottima opzione per gli investitori che cercano un fondo gestito attivamente che detiene titoli e obbligazioni. Il forte record di lungo periodo del fondo e l'esposizione obbligazionaria del fondo dovrebbero essere utili per fornire agli investitori una protezione contro i downside.