Il Fondo mondiale di crescita e reddito del capitale americano di fondi ("CWGIX") è un fondo di stock mondiale gestito attivamente. Il suo obiettivo è quello di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine combinato con un certo livello di reddito corrente. Investisce in titoli negoziati nei più grandi mercati mondiali e le sue partecipazioni sono principalmente in società di grandi dimensioni. La capitalizzazione media delle società in cui investe è di $ 45. 5 miliardi, al 31 marzo 2016.

Il simbolo del ticker CWGIX rappresenta le azioni della classe A del fondo, che hanno un carico frontale massimo del 5, 75%. La commissione di vendita diminuisce gradualmente in quanto aumenta l'importo investito nel fondo, fino a raggiungere il 0% a un livello di investimento di $ 1 milione. La commissione di vendita viene utilizzata per pagare commissioni a broker e consulenti finanziari che raccomandano il fondo ai propri clienti. Il fondo ha 18 diverse classi di azioni, alcune delle quali sono offerte attraverso piani di pensione e consulenti a pagamento, per i quali non viene aggiunta alcuna commissione di vendita.

La Società

American Funds è stata nel settore dei fondi comuni dal 1934. È una filiale del Capital Group di Los Angeles. L'azienda fornisce servizi di consulenza finanziaria e di asset management ai piani di pensione, fondi pensione, fondazioni, fondi sovrani, individui e famiglie ricchi, governi e investitori individuali. Capital Group è la settima più grande società di asset management americana con asset under management (AUM) di $ 1. 39 trilioni, dal 31 dicembre 2015.

Filosofia d'investimento

Capital Group opera secondo il principio generale che una strategia di coerenza a lungo termine e la conservazione del capitale trusti concentrerà sui risultati a breve termine. Istituisce questa politica basandosi sui bonus di performance dei professionisti degli investimenti sui singoli risultati di quattro e otto anni.

L'azienda ha un sistema unico per la gestione dei portafogli, che unisce il lavoro di squadra con l'individualità. Gli analisti ei dirigenti di ogni portafoglio si incontrano per discutere idee e ricerche di investimento, ma le decisioni di investimento effettive non vengono fatte dalla commissione. Ogni analista o gestore è dotato di un patrimonio netto del fondo per investire secondo le sue migliori idee su come soddisfare l'obiettivo del portafoglio. Capital Group ritiene che questo approccio sia uno dei grandi punti di forza del suo business.

Gestori dei Fondi

Il Gruppo Capitale è conosciuto per le lunghe mansioni dei suoi professionisti di investimento. I nove gestori di portafoglio del fondo americano di fondi di crescita e reddito del capitale americano hanno lavorato a Capital Group per una media di 22. 7 anni. Il loro tempo medio con il fondo è di nove anni.

Il portafoglio

Il fondo di crescita e reddito del fondo americano di fondi ha un AUM di 82 miliardi di dollari, un rendimento di 30 giorni di 2.Il 14%, un fatturato del 35%, una beta di 0, 94%, una classificazione Morningstar di quattro stelle e un rapporto di spesa di 0. 77%. Ha 42,5% delle sue attività nette investite negli Stati Uniti. azioni, 51,5% delle sue attività nette investite in titoli azionari stranieri, 0,9% del suo patrimonio netto investito negli Stati Uniti. obbligazioni e 0,4% del suo patrimonio netto investito in obbligazioni estere, con il saldo in equivalenti disponibilità liquide.

Il portafoglio azionario è costituito da 311 titoli diversi. Poiché i primi tre settori del portafoglio, i finanziamenti, l'assistenza sanitaria e l'informatica rappresentano il 45% del suo patrimonio netto. Le prime 10 partecipazioni del fondo comprendono il 18,2% del proprio patrimonio netto. Le prime tre partecipazioni sono in Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% creata con Highstock 4. 2. 6 ) al 3. 7% del patrimonio netto, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 50-0. 24% creata con Highstock 4. 2. 6 ) al 2,66% del patrimonio netto e Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) al 2% del patrimonio netto. Performance Il fondo di crescita e reddito del capitale americano di fondi ha un rendimento annuo (YTD), basato sul valore netto d'inventario (NAV), pari a -2. Il 33% e un ritorno di un anno di -7. 07%. Il rendimento annuo complessivo del fondo è di 5,1% su tre anni, 5,6% in cinque anni, 4,83% in 10 anni e 10,15% dal suo inizio nel marzo 1993. Essa supera il rendimento medio dei fondi azionari mondiali al NAV.

L'applicazione della tariffa totale di vendita ha un impatto significativo sui rendimenti del fondo. I rendimenti diventano -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 e 9. 87% su un anno, tre anni, cinque anni, 10 anni e sin dall'inizio. Il fondo sottrae inoltre i rendimenti medi per i fondi azionari mondiali quando viene applicata la tariffa totale.