Mentre i cruncher di numeri e gli analisti quantitativi possono e fanno un sacco di soldi nel mercato azionario, gli investitori di maggior successo usano anche la psicologia come strumento per migliorare i rendimenti. Forniremo alcuni suggerimenti che possono aiutare a migliorare la tua mentalità investendo, impostare il tuo pensiero diretto e iniziare a pensare come un high-roller di borsa.

Tutorial: Principali investimenti

Il panico è un'emozione che ci porta a prendere decisioni irrazionali - vendere un magazzino quando si dovrebbe tenere o acquistare un titolo quando forse dovrebbe essere venduto. (Per maggiori informazioni, leggere

Come gli investitori spesso causano i problemi del mercato
.) Naturalmente, il nostro istinto di base per il panico non può essere eliminato nel suo complesso, quindi la chiave è controllarla. Jim Cramer attribuisce un po 'del suo successo al fatto che ha sempre creduto di essere solo un paycheck lontano dalla linea di disoccupazione. Ma piuttosto che lasciare che questo panico gli abbia mangiato, l'ha sfruttato. Ha usato l'emozione per guidarlo a condurre una ricerca più approfondita e per ottenere una gamba sulla concorrenza. Chiunque può utilizzare questa stessa strategia e decidere di diventare migliori investitori.

Infine, cerchi di prendere notizie sul mercato in difficoltà e analizzare attentamente una situazione prima di agire su di esso. Ritardando una decisione di investimento anche da pochi minuti, il processo di pensiero può diventare infinitamente più chiaro.

Suggerimento n. 2: considerare i catalizzatori a breve termine

Mentre i guru dei mercati azionari come Peter Lynch e Warren Buffett hanno incoraggiato gli investitori a concentrarsi sul lungo termine, c'è qualcosa da dire per la tempistica di un acquisto o di una vendita in giro un potenziale catalizzatore a breve termine. (Per ulteriori informazioni, vedere

Think Like Warren Buffett
.) Ad esempio, un investitore a lungo termine che ha acquistato azioni di General Motors

(NYSE: GM) all'inizio del 2005 perché il titolo sembrava "economico" ha visto l'investimento perdere il 50% del suo valore entro un anno. Se questo stesso investitore avesse preso in considerazione i rischi a breve termine associati al crescente costo del combustibile e aspettò che il magazzino si fosse allontanato nella primavera del 2006 prima di acquistare, sarebbe stato circa il 30% circa dell'investimento di Natale.

Investire per il lungo raggio, ma considerate la possibilità che certi eventi potrebbero avere un impatto positivo o negativo sul vostro investimento; utilizzare queste informazioni per valutare quando acquistare. Suggerimento n. 3: avere una posizione di riserva Gli investitori dovrebbero sempre avere una posizione di riserva in mente, se sta impostando una perdita mentale di arresto ad un prezzo del 10% o 15% al ​​di sotto del loro acquisto o identificando una copertura che può essere utilizzata in una data futura contro una particolare posizione. Questo non significa che è necessario agire su questi pensieri, ma è necessario identificare queste posizioni di fallimento nel caso in cui siano necessarie.

Ad esempio, se si prevede che i prezzi del carburante aumentino e che tu abbia a disposizione una società di auto, puoi pensare a coprire il tuo rischio acquistando azioni in un'azienda petrolifera nazionale.Oppure, se si prevedeva un calo della spesa pubblica interna, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare le proprie azioni in una catena di fast food a base di U.S. per le azioni di un'azienda che raccoglie la maggioranza delle sue entrate provenienti da mercati esteri. Ancora una volta, il punto è sempre avere una via d'uscita, o un modo per mitigare il rischio. (Per maggiori informazioni, leggere

strategie di copertura pratiche e convenienti
.)
Suggerimento n. 4: abilità qualificate dell'hone Gli investitori di maggior successo fanno i loro soldi non sconvolgendo i numeri che si trovano nei rapporti annuali, ma deducendo e deducendo le cose dai comunicati stampa, dai commenti pubblici della gestione e da altre corrispondenze degli azionisti. Ad esempio, all'inizio del 2002,

CEO di Ciena Corp
(Nasdaq: CIEN), Gary Smith, ripeteva la parola "difficile" quando si riferiva all'ambiente per le società di telecomunicazioni durante una chiamata di conferenza degli investitori. Nonostante il commento altrimenti ottimista di Smith, coloro che erano in grado di leggere il suo uso frequente di quel aggettivo e il suo tono di voce quando usava la parola, erano in grado di evitare il crollo del 50% nel magazzino che si è verificato nei mesi successivi alla chiamata.

Oltre a quelle stesse righe, quelle che erano in grado di leggere e agire sugli aspetti positivi della dimissioni di Bob Nardelli da Home Depot (NYSE: HD) all'inizio del 2007, o le dimissioni di Philip Purcell da Morgan Stanley (NYSE: MS) nel 2005 avrebbero potuto fare una menta. Ancora una volta l'idea è quella di svolgere il detective e di essere disposti a fare ipotesi basate su determinate idiosincrasie o altri fattori che spesso non vengono analizzati nei rapporti di ricerca di Wall Street o trovati nei depositi della Securities and Exchange Commission (SEC). Suggerimento n. 5: Sapere quando nuotare con la marea

Come la bolla dotcom ha mostrato, a volte si paga per andare contro la tendenza prevalente. Tuttavia, nella maggior parte delle situazioni, l'investitore medio non dovrebbe necessariamente nuotare contro la marea. In altre parole, se uno stock sta cadendo, è spesso meglio aspettare fino a quando non si abbassa o l'acquisto di pressione continua prima di saltare. Come prova che la pazienza paga, considerare ciò che è accaduto a società come CMGI < (Nasdaq: CMGI) e JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU). Solo pochi anni fa, un certo numero di contrari e cacciatori di affari volevano affrontare la tendenza al ribasso di queste scorte, sostenendo che erano un "buy", malgrado le masse di persone che vendevano queste scorte e la loro precipitosa caduta da $ 100 a le singole cifre. Il fatto è che solo coloro che erano pazienti e aspettarono fino a quando questi titoli finivano in fondo non fecero soldi.

In molte situazioni ci è stato detto di "pensare fuori dalla scatola" o "andare contro il grano", rendendo il concetto di seguito la mandria molto difficile per alcuni investitori a cogliere. In un certo senso, si oppone anche alla natura umana, in quanto, se vediamo che una scorta si avventura, vogliamo uscire prima che scenda ulteriormente, anche se non è nel nostro interesse.
Per evitare questo istinto da acquistare quando tutti gli altri vendono o vendono quando tutti gli altri acquisti, l'investitore deve concentrarsi sul fatto che ci sono innumerevoli opportunità di avere sul mercato azionario in un determinato momento . Gli investitori dovrebbero anche tenere a mente che la storia recente suggerisce che saltare la pistola davanti alla folla è più spesso che non una causa perdente.

Come puoi capire se andare con la folla o meno? La breve risposta è quella di fare i compiti e di confermare la posizione dell'allevamento. Forse dovresti andare a dare un'occhiata e scoprire se c'è un motivo per cui una scorta di un'azienda è così fuori dal mercato. Più spesso, un crollo del prezzo di un magazzino è probabilmente giustificato da qualche ragione fondamentale. Suggerimento No. 6: Opportunità di Seize La pazienza e l'analisi approfondita sono importanti, ma una volta che il processo analitico è completo, andare avanti (per maggiori informazioni, vedere Strategie di raccolta Stock: Analisi fondamentale < esso! L'inattività o la paralisi sono altrettanto letali come agiscono in fretta. Basta pensare alle persone che stanno ancora a calci per mancare l'aumento meteorico di aziende come Microsoft

(Nasdaq: MSFT) o
Google

(Nasdaq: GOOG). Assicurarsi di non agire come un cervo nei fari: attenersi ad un processo di ricerca formale. In altre parole, prima di un acquisto, risolvi a esaminare tutti i finanziamenti, confrontando l'azienda con i suoi concorrenti e leggendo la ricerca di Wall Street sulla società. Poi, dopo che il processo di lavoro è completo e hai un piano di fallimento, impegnati a intraprendere azioni. Bottom Line
Aiuta a diventare un "numero persona", ma la capacità dell'investitore di estrapolare idee, dedurre le cose dalle comunicazioni degli azionisti e controllare le proprie emozioni è di gran lunga maggiore valore.