La Classe A di Calvert Global Water Fund ("CFWAX") investe globalmente in società coinvolte in attività legate all'acqua. Il fondo cerca di tenere traccia delle prestazioni del Calvert Global Water Research Index. L'indice comprende aziende che lavorano per migliorare la qualità dell'acqua, l'accesso, l'efficienza e l'infrastruttura, e ha 438 dollari. 8 milioni di attività in gestione (AUM) ed è stata lanciata il 30 settembre 2008. CFWAX ha generato una performance annuale media (AAR) del 5,75% a partire dal 31 marzo 2016. Si è negoziata al prezzo di 2. 07 (P / B) ed a 19 reddito (P / E) con un rendimento del dividendo del 2,77% al 31 marzo 2016. Il fondo Calvert Global Water ha avuto una performance annuale (YTD) di 6 80% rispetto all'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) del 0,65% a partire dal 6 maggio 2016. Il fondo ha un rapporto di spesa lorda del 1. 44% con un carico del 4,75%. L'investimento minimo è di $ 2 000.

Global Investments

Il fondo è diversificato a livello mondiale con investimenti per paese. Il paese più alto è gli Stati Uniti con 59. 18% seguito dal Regno Unito con 8.11%, Canada con 6. 49%, Cina con 5. 81% e Francia con 4. 99% per completare i primi cinque. Investe globalmente in quattro settori, tra cui l'infrastruttura dell'acqua con 41. 53%, le utenze con 25. 49%, le tecnologie idriche con 24. 22% e gli industriali di Industry Standard Classification Standard (GICS) con 5. 87% del totale delle attività.

Composizione portafoglio

Il portafoglio è costituito da 94 azioni e 2 obbligazioni. Il fondo ha un tasso di turnover del 110%. Le prime cinque ponderazioni sono il Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% creata con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 (TORONTO: CSE. TO) con il 4,15% e Ecolab Inc. (NYSE) : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 97%. Le prime tre aziende hanno prestazioni a doppia cifra, superando notevolmente il benchmark S & P 500. L'industria dell'acqua viene percepita come un gioco difensivo e le più importanti fonti di consumo che potrebbero spiegare le prestazioni impressionanti durante la prima metà del 2016. <

Top Three Holdings Holding superiore Pentair produce valvole, sistemi di filtrazione e sistemi di controllo della qualità dell'acqua. L'azienda ha generato $ 6. 45 miliardi di ricavi per l'esercizio fiscale 2015. L'utile per azione diluito (EPS) per il 2015 è stato negativo di 0,42.21 in avanti P / E e 2. 56 P / B con un rendimento annuale del dividendo pari al 52,5%. Le azioni hanno raggiunto un'impressionante 18. 72% YTD rispetto alla performance di S & P 500 del 1. 40% al 6 maggio 2016.

La seconda più grande holding, Holdings HD Supply, fornisce impianti idraulici, trattamento acqua e acque reflue, riparazione e prodotti di manutenzione come valvole, tubi, raccordi, contatori e idranti. L'azienda ha generato 9 dollari. 20 miliardi di ricavi e $ 2. 59 diluito EPS nel fiscal 2015. Azioni commerciali a 12. 94 P / E e 0. 72 prezzo-vendite (P / S). Le azioni sono cresciute dell'11,69% YTD rispetto al 1, 40% per il S & P 500 al 6 maggio 2016.

La terza azienda più grande Danaher Corp è un produttore mondiale di macchinari industriali, utensili, sistemi e attrezzature dai sistemi di frenatura a forniture dentali e sistemi di gestione della flotta. La società ha registrato ricavi del primo trimestre del 2016 di $ 5. 4 miliardi, in crescita del 15% YOY. L'EPS EPS non diluito nel primo trimestre del 2016 era di $ 1. 08, su 18. 5% YOY. Ha guidato nel secondo trimestre 2016 la diluizione EPS aggiustata tra $ 1. 19 e $ 1. 23. L'azienda ha sollevato la sua EPS di diluizione non GAAP di 2016 a partire da 4 dollari. Da 85 a 4 dollari. 98. L'azienda prevede di dividere in due entità distinte nel terzo trimestre del 2016. Le attività di scienze della vita, attrezzature odontoiatrici e trattamento delle acque rimarranno sotto il nome di Danaher e il simbolo di riserva. La divisione di test e misurazione e le sue forniture industriali e le imprese produttive verranno spuntate agli azionisti di Fortive Corporation in una transazione fiscale. Le azioni commercializzano a 20. 48 P / E e 2. 79 P / B con un dividendo annuale di 0 67%. La performance YTD è stata del 4. 73% rispetto al 1. 40% per il S & P 500 al 6 maggio 2016.