In un mondo in cui tutti hanno facile accesso al trading online, perché solo pochi sono riusciti come commercianti di giorni? Dopotutto, quale investitore non ha mai sognato di diventare un commerciante di giorni - lavorando comodamente in un computer di casa, essere il tuo capo, guardando i profitti dentro? Mentre molti aspirano, pochi in realtà hanno successo. In questo articolo, discuteremo dieci passi da prendere prima di diventare un commerciante di giorni. ( Vedi relativo Strategie di Trading Giorno per i Principianti e Un Introduzione al Trading Giorno)

Un commerciante di giorni acquista attivamente e vende titoli, spesso più volte durante il giorno, ma senza trasportare posizioni aperte al giorno successivo. Tutte le posizioni di acquisto / vendita prese durante un giorno di negoziazione sono squadrate nello stesso giorno prima che il mercato chiude. I commercianti di giorni sono diversi dai commercianti attivi che possono avere posizione per più giorni o da investitori che investono per periodi più lunghi. I commercianti di giorno usano anche leva per aumentare la loro esposizione commerciale intraday.

1. Condurre un'autentica valutazione di onestà : Il trading di giorno di successo richiede una combinazione di conoscenze, abilità e tratti, nonché un impegno per uno stile di vita. Sei abile nell'analisi matematica, piena di conoscenze finanziarie, consapevoli della psicologia comportamentale (in te stesso e in altri) e hai lo stomaco per l'imprenditoria? Contrariamente alla nozione percepita di una vita facile o di denaro facile, il trading di giorno richiede effettivamente:

◦ lunghi periodi di lavoro

◦ poco permesso di lavoro

◦ autodidattamento continuo senza indicazioni

◦ abilità di presa di rischio

◦ un impegno senza fine per attività quotidiane del lavoro

La mentalità giusta è il più importante (e il primo) requisito per diventare un trader di giorno. Cominci con un'autovalutazione su questi punti. A meno che non sia disposto a dedicare tempo, imparare a sé e essere mentalmente preparato a prendere rischi e subire perdite, non provare a fare il giorno. Libri come Trade Your Way to Freedom Financial di Van Tharp e La Psicologia del Trading di Brett N. Steenbarger sono anche buone risorse per imparare di più sul trading giornaliero e su un'autocontrollo.

2. Organizzare un capitale sufficiente : Nessuno può generare profitti in modo coerente. Le perdite intermittenti e prolungate fanno parte del gioco di negoziazione giornaliera (ad esempio, un commerciante di giorni può subire otto perdite che fanno la fila e si riprendono solo con il profitto sul nono scambio).

Per gestire questi rischi, un commerciante di giornate deve avere un sufficiente cuscino di capitale. Come Van Tharp ha spiegato in il tuo modo di raggiungere la libertà finanziaria , entrare nel mondo delle negoziazioni con una piccola quantità di denaro è un cammino sicuro di fallimento. Prima di lasciare il tuo lavoro al commercio a tempo pieno, Tharp raccomanda di avere almeno 100.000 dollari per la negoziazione.I novizi possono iniziare con somme minori, a seconda del loro piano di scambio selezionato, della frequenza di scambio e di altri costi che sopportano.

3. Comprendere i mercati : i commercianti di giorni hanno bisogno di una solida base di conoscenza su come funzionano i mercati. Dai semplici dettagli (come le ore di scambio e le vacanze) a dettagli complessi (come l'impatto degli eventi di notizie, i requisiti di margine e gli strumenti negoziabili consentiti), un commerciante deve avere una vasta base di conoscenze. ( Per saperne di più su Come Forex Trading sui comunicati stampa)

4. Comprendere i titoli al commercio : Le scorte, i futures, le opzioni, gli ETF e i fondi comuni di investimento commerciano in modo diverso. Senza una chiara comprensione delle caratteristiche e delle esigenze commerciali di una sicurezza, l'avvio di una strategia commerciale può portare a un fallimento. Ad esempio, i commercianti dovrebbero sapere come i requisiti di margine per i futures, le opzioni e le materie prime influenzano significativamente il capitale commerciale o come un'assegnazione temporanea o l'esercizio di una posizione di opzione possa interrompere completamente il piano di negoziazione.

La mancanza di conoscenze su queste necessità specifiche di titoli può portare a perdite. Gli aspiranti commercianti dovrebbero garantire la completa familiarità con la negoziazione di titoli selezionati.

5. Selezionare o progettare una strategia di trading appropriata : I commercianti di novizie che entrano nel mondo del trading possono cominciare selezionando almeno due strategie commerciali consolidate. Entrambi agirebbero come sostegno reciproco in caso di guasto o mancanza di opportunità commerciali. Si può passare a più numero di strategie (con più complessità) più tardi, come l'esperienza si accumula. ( Per saperne di più in Strategie di Trading Day per principianti)

Il mondo delle negoziazioni è altamente dinamico. Le strategie di negoziazione possono costantemente fare soldi per lunghi periodi, ma poi non riescono in qualsiasi momento. Bisogna mantenere un occhio attento all'efficacia di una strategia di trading selezionata e adattare, personalizzare, dump o sostituirla a seconda degli sviluppi.

6. Integrare la strategia di trading nel piano di trading più grande: La scelta delle strategie di trading giuste da sola non è sufficiente per avere successo sul mercato. Le seguenti considerazioni devono completare la strategia per elaborare il piano di negoziazione:

◦ Come verrà utilizzata la strategia (strategia di entrata / uscita)

◦ Quanto sarà utilizzato il capitale

◦ Quanti soldi per traffico verrà utilizzato

◦ quali attività saranno negoziate

◦ la frequenza di collocare gli scambi

7. Comprendiamo e pratichiamo la gestione dei soldi: Diciamo che hai $ 100 000 come capitale commerciale e un'ottima strategia commerciale che offre un successo del 70 per cento (7 commerci su 10 sono redditizi). Quanto dovresti spendere per il tuo primo commercio? Che cosa succede se i primi tre mestieri sono un fallimento? Cosa succede se il record medio (7 commerciati redditizi su 10) non ha più? Oppure, mentre scambiate i futures (o opzioni), come dovresti assegnare il proprio capitale ai requisiti dei fondi margini? La gestione del denaro aiuta a affrontare queste sfide. La gestione efficace del denaro può aiutarti a vincere anche se esistono solo 4 scommesse redditizie su 10.Pratica, piano e struttura dei mestieri secondo un piano di gestione del denaro e di assegnazione di capitale.

8. Spese di intermediazione: Il trading giornaliero di solito comporta transazioni frequenti, il che comporta costi di intermediazione elevati. Dopo una ricerca approfondita, seleziona con precisione il piano di intermediazione. Se si intende giocare con uno-due mestieri al giorno, allora un piano per broker di base commerciale sarebbe appropriato. Se il volume di trading giornaliero è elevato, vai per piani sfalsati (maggiore è il volume, minore il costo effettivo) o piani fissi (negozi illimitati per un elevato costo fisso)

Oltre all'esecuzione commerciale, un broker offre anche altre utilità di trading che include piattaforme di trading, soluzioni di trading integrate come combinazioni di opzioni, software di trading, dati storici, strumenti di ricerca, avvisi di trading, applicazione di grafici con indicatori tecnici e molte altre caratteristiche. Alcune funzionalità possono essere libere, mentre alcune potrebbero venire a un costo che può mangiare nei tuoi profitti. È consigliabile selezionare le funzioni a seconda delle esigenze commerciali e evitare di sottoscrivere quelli che non sono necessari. I novizi dovrebbero iniziare con il pacchetto di broker di base a basso costo che corrisponda ai loro bisogni di negoziazione iniziali e successivamente optare per gli aggiornamenti ad altri moduli quando necessario.

9. Simulare o indietro test sui dati storici : una volta che il piano è pronto, simulare in conto di prova con denaro virtuale (la maggior parte dei broker offre tali account di prova). In alternativa, è possibile testare la strategia sui dati storici. Per una valutazione realistica, tenere in considerazione i costi di intermediazione e la quota di sottoscrizione per vari servizi.

10. Avviare piccoli, quindi espandere : anche se hai soldi e esperienza sufficiente, non giocare grande nei primi mestieri di una nuova strategia. Provare una nuova strategia con con minore importo e aumentare gli stake dopo la degustazione del successo. Ricorda che i mercati e le opportunità commerciali resteranno per sempre, ma i soldi, una volta persi, potrebbero essere difficili da riattivare. Inizia piccola, prova per stabilire, e poi va per i grandi.

La linea di fondo

Gli operatori aspiranti dovrebbero fare attenzione a siti web e corsi che promettono successo senza scadenza o profitti senza fine. La percentuale limitata di commercianti di giorni che sono riusciti ad avere successo fanno così investendo il loro tempo e gli sforzi per costruire le proprie strategie commerciali e seguendole religiosamente. Un commerciante di giorni è da solo in questo grande mondo commerciale. Prima di rinunciare al tuo lavoro per diventare un commerciante quotidiano, assicuratevi di avere la motivazione a imparare continuamente, progettare le proprie strategie commerciali e prendere responsabilità per le tue decisioni e azioni.