Con bassi rendimenti e molti clienti di investitori sempre più frustrati dalle commissioni di gestione, i hedge funds hanno lottato per soddisfare le aspettative di prestazioni nelle ultime settimane. Anche se la sag è generalmente in tutto il settore, alcuni fondi stanno ora trovando ottimismo nel passare la loro ricerca verso analisi del computer. Questi cosiddetti fondi di hedge quantitativi, come DE Shaw e Renaissance Technologies, possono rappresentare un nuovo normale in un settore sempre più afflitto da scetticismo e cautela quando si tratta di ricerche umane di vecchio stile.

Mentre i fondi quantistici possono essere stati considerati in qualche momento come una nicchia, negli ultimi anni un flusso di cassa degli investitori nell'area quant è stato causa di molti fondi tradizionali dedicare risorse aumentate al metodo di analisi e strategia d'investimento basato su computer. Fondi come Tudor Investment Corporation hanno spostato il loro approccio per incorporare più analisti e tecniche quantistiche, tra cui analisi su larga scala di dati industriali su modelli complessi di computer. Nel complesso, i fondi quant hanno notato successo notevole in un momento in cui i fondi hedge in generale stanno lottando; Hedge Fund Research indica che il patrimonio in gestione (AUM) per i fondi quant è più che raddoppiato dal 2009, passando da USD 409 miliardi a circa USD 880 miliardi.

alimentato in parte da un interesse di tendenza dell'industria di alto profilo nei fondi quant, questi modelli di crescita non mostrano segni di arresto. L'investitore leader Steven Cohen di Point72 Asset Management ha annunciato a metà del 2016 che avrebbe investito un trimestre di miliardi di dollari in Quantum, una piattaforma di trading live trading che mira a dare un sapore al mondo di formule complesse di investimento e di algoritmi agli investitori novizi. Nel primo trimestre del trading, Quantopian ha battuto il mercato azionario di quasi il 2% grazie al suo unico approccio "crowdsourced". L'investimento di Cohen viene a lungo dopo un scandalo di insider trading che coinvolge il suo fondo di copertura SAC Capital ei fondi di investimento per Quantopian sono prelevati da denaro personale piuttosto che da denaro contante.

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Approccio di variazione dei fondi tradizionali

Con i mezzi di analisi standard che attualmente producono risultati deludenti o inaffidabili, molti fondi tradizionali sperano che un passaggio a metodi quant fornirà un successo più consistente e più coerente. Tudor aumenterà il suo braccio esistente preesistente aumentando il numero di analisti, ricercatori e sviluppatori di modelli di computer. Allo stesso tempo, gli addetti ai lavori riferiscono che Balyasny Asset Management sta progettando di fondare un proprio fondo quantistico e sta creando una squadra dedicata. I fondi già coinvolti in strategie quantistiche, come i Paloma Partners, continuano ad espandere filiali quantitative assumendo nuove squadre di analisti e dividendo una percentuale più elevata di risorse aziendali a tali sforzi.

Anche se i fondi di quantum stanno godendo di un picco di popolarità, non sono senza detrattori e alcuni investitori ritengono che c'è un pericolo che i fondi quanti raggiungano un limite al loro successo. Nel frattempo, più fondi continueranno a esplorare questa opzione nella speranza di ottenere grandi ritorni.