I fondi comuni di investimento in energia per gli investitori forniscono agli investitori un'esposizione professionale gestita dal settore energetico. Questo tipo di fondo comune si concentra principalmente sulle società quotate in borsa che producono o forniscono energia. I fondi comuni di investimento per l'energia di equità forniscono un'esposizione a molti sottosettori del settore energetico, come l'industria petrolifera, del gas, dell'energia alternativa e del carbone.

I fondi comuni di investimento in energia azionaria investono in azioni ordinarie di società collegate a energia pubblica e possono servire da partecipazioni complementari in portafogli diversificati. Dal momento che molti fondi comuni di investimento in azioni possono investire in società di energia straniere, questo tipo di fondi comuni d'investimento aggiunge la diversificazione ai portafogli di magazzino. Questi fondi possono includere stabili e consolidate società di energia che offrono dividendi, nonché imprese di energia alternativa ad alto potenziale di crescita.

Poiché le performance delle aziende energetiche sono principalmente determinate dalla domanda e dall'energia di domanda, questi fondi tendono ad avere buoni risultati nei momenti in cui l'energia è in forte domanda. Al contrario, queste aziende guadagnano meno quando c'è un eccesso di forniture di materie prime energetiche. I rischi inerenti a molti fondi comuni di investimento nell'ambito del settore energetico includono il rischio del settore energetico, il rischio titoli esteri, il rischio di mercato, il rischio delle piccole e medie imprese, il rischio di paese, il rischio politico e il rischio azionario.

Invesco Energy Fund Class A

Invesco Energy Fund La Classe A

Emesito il 28 marzo 2002 da Invesco, la Classe Energetica di Invesco A ha generato un rendimento annuo netto annuo di valore patrimoniale annuo pari al 7,37% dal suo inizio , a partire dal 31 luglio 2015. Invesco funge da consulente d'investimento di IENAX e gestisce i fondi del fondo di circa $ 1. 10 miliardi. IENAX cerca di fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo in società collegate a energia. Gli investitori devono investire un minimo di $ 1 000 e pagare un rapporto annuo di spese pari a 1. 15%.

Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, IENAX investe almeno l'80% del proprio patrimonio netto in azioni comuni di società quotate in borsa in settori energetici. Il fondo può anche investire in strumenti derivati ​​e altri titoli con caratteristiche simili alle scorte comuni di queste società. Le aziende di IENAX devono generare almeno il 50% delle sue vendite nette da attività in settori legati all'energia o allocare almeno il 50% del proprio patrimonio totale per generare ricavi nelle industrie legate all'energia o entrambi.

A partire dal 30 giugno 2015, IENAX detiene 35 titoli e stanzia 67. 01% del suo portafoglio a scorte nazionali comuni e 27. 35% a scorte comuni straniere. Sulla base dei dati finali di tre anni, IENAX ha un alfa, contro l'indice MSCI World Energy ND IX, il suo indice di riferimento di -2. 09%; una beta, contro il suo indice di riferimento, di 1. 22; una deviazione standard di 19.36; un ritorno di -5. 60%; e un rapporto Sharpe di -0. 20.

In termini di teoria dei portafogli moderni, IENAX ha un elevato grado di volatilità e ha sottoperformato il suo indice di riferimento da un 2. 09% annuo. Il rapporto negativo Sharpe del fondo indica che non ha fornito agli investitori adeguati rendimenti su base adeguata al rischio. L'alfa negativo di IENAX indica che è stato sottoperformante il suo indice di riferimento. IENAX è più adatto per investitori altamente tolleranti ai rischi che sono rialzista sul settore patrimoniale e ritengono che sia sottovalutata.

Azioni per gli investitori del Fondo Vanguard Energy

Le Azioni di Investitori del Fondo Vanguard Energy sono state rilasciate il 23 maggio 1984, con la sponsorizzazione di Vanguard. VGENX è consigliato da Wellington Management Company LLP e The Vanguard Group, Inc. I consulenti d'investimento gestiscono attivamente il fondo comune, che offre agli investitori l'esposizione a basso costo a società collegate a energia domestica ed estera. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 3.000 e addebita un rapporto a basso costo del 0. 37%.

VGENX si concentra principalmente sulle industrie del petrolio, del gas naturale e del carbone. Nelle normali condizioni di mercato, il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società impegnate in attività legate all'industria energetica. VGENX è fortemente ponderata verso l'industria integrata del petrolio e del gas e dell'industria di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Al 31 luglio 2015 il fondo assegna rispettivamente il 39,20% e il 34,4% del suo portafoglio. Inoltre, il fondo è pesante e assegna 40. 80% alle sue prime 10 partecipazioni.

Sulla base dei dati di 10 anni trascorsi, VGENX ha un rapporto Sharpe di 0. 18; una beta, rispetto all'indice standard, l'indice MSCI ACWI NR USD, di 1. 14; ed ha sperimentato una volatilità media annuale del 23,23%. Pertanto, VGENX è un investimento ad alto rischio e ricompensa. Il fondo è più adatto per investitori ad alto rischio che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che cercano un'esposizione al settore energetico. L'esposizione specializzata di VGENX può essere considerata una partecipazione satellitare per integrare un portafoglio diversificato.

Fidelity Select Energy Portfolio

Il Fidelity Select Energy Portfolio è stato rilasciato il 14 luglio 1981 da Fidelity e dispone di un portafoglio di patrimonio netto di circa $ 1. 94 miliardi, a partire dal 31 agosto 2015. A partire dal 30 giugno 2015 FSENX ha generato un rendimento medio annuo dell'8, 59% dal suo inizio. Il fondo è consigliato da Fidelity SelectCo, LLC e subadvised da FMR Co., Inc. Un investimento minimo di $ 2,500 è richiesto e gli investitori devono pagare un rapporto annuo netto di spesa di 0, 79%.

Per fornire risultati d'investimento corrispondenti al suo obiettivo d'investimento, FSENX mette a fuoco il suo portafoglio nei settori energetici convenzionali e alternativi. Il fondo investe in società legate all'industria petrolifera, elettrica, carbone, gas, nucleare, petrolifera e solare. FSENX normalmente investe l'80% del suo patrimonio netto totale in azioni comuni di società impegnate in attività in questi settori. Il fondo detiene 82 azioni e stanzia 55.Il 17% del suo portafoglio alle sue prime 10 aziende.

Sulla base dei dati finali di 15 anni, FSENX ha un alfa, contro l'indice standard, di 4,43; una beta, contro l'indice standard, di 1. 08; una deviazione standard del 24,13%; un ritorno del 6. 35%; un rapporto Sharpe di 0,31; e un rapporto Treynor di 4,34. L'alfa di FSENX indica che ha superato l'indice standard da un tasso medio annuo del 4,43% in questo periodo. La beta del fondo indica che ha superato un grado di volatilità superiore all'indice standard. La deviazione standard FSENX segnala che il fondo sperimenta un alto grado di volatilità. Il rapporto Sharpe e il rapporto Treynor indicano che il fondo ha fornito adeguati rendimenti ai propri investitori su base adeguata al rischio.

Come la maggior parte dei fondi comuni di investimento in azioni, FSENX è un investimento ad alto rischio e ricompensa. I rischi intrinseci di FSENX includono il rischio di mercato, il rischio di investimenti esteri, il rischio settoriale, il rischio di partecipazione e il rischio politico e quindi il fondo dovrebbe essere incluso solo come una holding tattica satellitare in un portafoglio ben diversificato. FSENX è più adatto per investitori altamente tolleranti per il rischio, con un orizzonte d'investimento superiore a 10 anni, cercando di ottenere un'esposizione alle società del petrolio e del gas.