T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc.94. 95 + 0. 40% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è una società di asset management che offre un'ampia varietà di prodotti di fondi comuni, tra altre soluzioni finanziarie. L'azienda ha visto i suoi fondi comuni di investimento collettivamente restituire -5. 46% YTD, 6. 91% negli ultimi tre anni e 7. 01% negli ultimi cinque anni. Oltre ai risultati ristretti, ha visto il balloon di asset management (AUM) da 421 miliardi di dollari nel 2012 a 613 miliardi di dollari nel 2015. Il fondo T. Rowe Price Health Sciences ("PRHSX") fornisce un'esposizione diretta al settore sanitario e vanta un record forte delle prestazioni.

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Panoramica del fondo

Il fondo di scienze delle scienze ha iniziato la negoziazione il 29 dicembre 1995 e alloca il proprio portafoglio verso le industrie del settore sanitario. A partire da giugno 2016, ha 11 dollari. 7 miliardi di asset sotto la gestione, un rapporto di spesa del 0, 76%, non offre alcun rendimento e è classificato cinque stelle da Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon è stato il suo unico gestore del portafoglio da febbraio 2013.

Performance

Il T. Rowe Price Health Sciences Fund è tornato -13. 98% YTD, a partire da giugno 2016. Tuttavia, ha registrato un forte guadagno nel lungo periodo: 20. 11% negli ultimi tre anni, 20. 64% negli ultimi cinque anni, 15. 86% negli ultimi 10 anni e 14. 53% dall'inizio. Inoltre, è di 15. 42% dal suo inizio, a partire da dicembre 2015. In termini di volatilità, il fondo ha deviazioni standard di 17. 31,16,46,17,16 e 17,19 negli ultimi tre, cinque , 10 e 15 anni.

Sommario delle assegnazioni dei portafogli

A partire da dicembre 2015, 89. 84% del portafoglio è stato assegnato agli Stati Uniti. stock, 6. 12% a non Stati Uniti. stock, 2. 55% a contanti e 1. 49% agli altri investimenti. Inoltre, il 28,78% del portafoglio è assegnato a titoli di grandi capi, 28. 20% a capitale gigante, 21. 08% a capitale medio, 9. 85% a capitale piccolo e 2. 10% a scorte di micro-cap. Mentre 95. 43% del portafoglio si tiene nel settore sanitario, il 33% è detenuto in azioni di difesa dei consumatori, 1. 32% nelle scorte tecnologiche, 0. 62% negli industriali e 0. 29% nelle scorte di servizi finanziari . Per la sua allocazione geografica, il 95,19% del portafoglio si svolge in Nord America, 2% in Europa, 1,35% in Medio Oriente e 1,55% in Asia.

Top Five Holdings

Il fondo detiene 148 posizioni ed ha un fatturato annuo del 31% a partire da marzo 2016. Le sue prime cinque partecipazioni sono in Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 33% creati con Highstock 4. 2. 6 ) ad un peso del 5, 96%, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAximion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% creata con Highstock 4. 2. 6 ) ad una ponderazione del 4, 57%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 12-0,35% con Highstock 4. 2. 6 ) con una ponderazione del 3. 69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254. 48-0.89% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ) ad una ponderazione del 3. 41% e Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc.176. 95-0. 02% creata con Highstock 4. 2. 6 ) ad un 3. 15 ponderazione%. Nel complesso, il fondo T. Rowe Price Health Sciences è sceso nel 2016, insieme al settore sanitario generale. Tieni presente che mentre il fondo è venduto, è stato anche un forte performer a lungo termine, insieme al resto del settore. Gli investitori esperti potrebbero scegliere di aggiungere un'assegnazione del portafoglio al fondo con il lungo termine in mente. La necessità di assistenza sanitaria non sta andando via, e questo fondo continua ad avere una prospettiva brillante.