I commercianti trascorrono ore ad ottimizzare le strategie di inserimento, ma poi espellere i loro account con cattive uscite. Infatti, la maggior parte di noi manca di una efficace programmazione di uscita, spesso sconvolti al prezzo peggiore possibile. Possiamo eliminare questo controllo con strategie classiche che possono migliorare la redditività. Cominceremo con il concetto errato del timing del mercato, poi continueremo a fermare e ridurre i metodi che proteggono i profitti e riducono le perdite. (Per la lettura relativa, vedere: A Look At Exit Strategies ).

È impossibile parlare di uscite senza notare l'importanza di un periodo di partecipazione che si sinergizza bene con la tua strategia di trading. Questi magici orari di tempo si adattano approssimativamente all'approccio largo scelto per prelevare denaro dai mercati finanziari:

• Trading Day - Minuti a Ore
• Swing Trading - ore al giorno
• Trading posizione - giorni a settimane
• Tempi di investimento - Settimane fino ai mesi

Scegli la categoria che si allinea più strettamente con il tuo approccio di mercato, poiché questo richiede la durata di prenotare il tuo guadagno o la perdita. Bastone ai parametri o rischierai di trasformare un commercio in un investimento o un impulso in un cuoio capelluto. Questo approccio richiede disciplina perché alcune posizioni eseguono così bene che si desidera mantenerle oltre i vincoli di tempo. Mentre si può allungare e spremere un periodo di partecipazione per tenere conto delle condizioni di mercato, portare l'uscita nei parametri crea fiducia, redditività e abilità di trading. (Per la lettura relativa, vedere: Qual è la differenza tra l'investimento e il commercio ).

Timing di mercato

Prendi l'abitudine di stabilire obiettivi di ricompensa e di rischio prima di entrare in ogni commercio. Guarda il grafico e scopri il livello di resistenza successivo che potrebbe entrare in gioco entro i vincoli temporali del periodo di possesso. Ciò segna il bersaglio di ricompensa. Quindi trovare il prezzo in cui sarai provato male se la sicurezza si gira e la colpisce. Questo è il tuo obiettivo di rischio. Ora calcolare il rapporto di ricompensa: rischio, cercando almeno 2: 1 a tuo favore. Niente di meno e si dovrebbe saltare il commercio, passando ad una migliore opportunità. (Per ulteriori informazioni, leggere: Calcolo del rischio e ricompensa ).

Gestione del focus commerciale sui due principali prezzi di uscita. Supponiamo che le cose stiano andando e il prezzo avanzato sta andando verso il tuo obiettivo di ricompensa. Il tasso di cambio ora entra in gioco perché più velocemente arriva al numero magico, più flessibilità si ha nella scelta di una uscita favorevole. La tua prima opzione è quella di prendere un'uscita cieca al prezzo, spingersi sul retro per un lavoro ben fatto e passare al prossimo commercio. Un'opzione migliore quando il prezzo è in forte crescita a tuo favore è lasciare che superi il bersaglio di ricompensa, mettendo un arresto protettivo a quel livello mentre si tenta di aggiungere ai guadagni.Quindi cerchi la prossima barriera ovvia, rimanendo posizionata finché non violerà il periodo di possesso.

I progressi lenti sono più difficili da negoziare perché molti titoli si avvicinano ma non raggiungono il bersaglio di ricompensa. Ciò richiede una strategia di protezione del profitto che entra in marcia quando il prezzo ha attraversato il 75% della distanza tra il rischio e gli obiettivi di ricompensa. Mettere una trailing stop che protegge i guadagni parziali o, se si sta commerciando in tempo reale, tenere un dito sul pulsante di uscita mentre si guarda il ticker. Il trucco è rimanere in posizione fino a quando l'azione dei prezzi ti dà una ragione per uscire. (Per la lettura correlata, vedere: Proteggere da perdita di mercato )

Arti elettroniche (EA EAElectronic Arts113.20 + 0. 45% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ) vende in ottobre, sotto il prezzo basso di agosto. Ricorda il supporto due giorni dopo, emettendo un segnale 2B Buy , come definito nel classico Trader Vic: Metodi di un Wall Street Master . Il commerciante calcola la ricompensa: rischiare come segue, pianificare un'entrata vicino a 34 e una stop-loss appena al di sotto del nuovo livello di supporto: TARGET REWARD (38. 39) - TARGET DI RISCHIO (32,60) = 5. 79

• REWARD = TARGET REWARD (38. 39) - ENTRATA (34) = 4. 39
• RISCHIO = ENTRATA (34) - TARGET DI RISCHIO (32,60) = 1. 40
• REWARD (4. 39) / RISCHIO (1. 40) = 3. 13
• La posizione va meglio del previsto, gonfiando al di sopra del bersaglio di ricompensa. Il commerciante risponde con una protezione di protezione del profitto a destra al bersaglio di ricompensa, sollevandolo a notte finché l'avanzamento fa ulteriori progressi. (Per la lettura relativa, vedere:

Riproduzione del divario ). Stop Loss Strategies

Le fermate devono andare dove ti fanno fuori quando una sicurezza viola la ragione tecnica che hai preso il commercio. Questo è un concetto confuso per i commercianti che sono stati insegnati a mettere le battute basate su valori arbitrari, come un disceso del 5% o $ 1. 50 sotto il prezzo di entrata. Questi posizionamenti non hanno senso perché non sono sintonizzati sulle caratteristiche e sulla volatilità di quel particolare strumento. Utilizza invece violazioni delle caratteristiche tecniche, come i trendlines, i numeri rotondi e le medie mobili per stabilire il prezzo naturale di stop loss. (Guarda questo video su

Strategia di ordine di stop loss per ulteriori informazioni). Alcoa (AA

AAAlcoa Corp47. 12-0. 72% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ripete più in un trend di fluttuazione costante. Si blocca sopra i 17 anni e torna a una tendenza di tre mesi. Il rimbalzo successivo torna all'alto, incoraggiando il commerciante ad entrare in una posizione lunga, in previsione di un breakout. Il senso comune impone che una rottura di trendline provocherà la tesi di rally sbagliata, richiedendo un'uscita immediata. Inoltre, la SMA di 20 giorni è allineata con la linea di tendenza, aumentando le probabilità che una violazione attirerà ulteriori pressioni di vendita. (Per ulteriori informazioni, vedere: Utility of Trendlines ). I mercati moderni richiedono un ulteriore passo nel posizionamento efficace. Gli algoritmi ora regolarmente targetano i livelli comuni di perdita di arresto, scuotendo i giocatori al dettaglio e poi saltando indietro attraverso il supporto o la resistenza.Ciò richiede che si arresti ad allontanarsi dai numeri che dicono di essere sbagliato e devono uscire. Trovare il prezzo perfetto per evitare che questi

arresti sia più arte che scienza. Come regola generale, un ulteriore 10-15 centesimi dovrebbe lavorare su un commercio a bassa volatilità, mentre un gioco d'azzardo potrebbe richiedere altri 50-75 centesimi. Hai più opzioni quando guardi in tempo reale perché puoi uscire dall'obiettivo originario del rischio, rientrando se il prezzo salta indietro nel livello contestato. Scalare le strategie di uscita

Sollevare la tua sosta per rompersi anche quando un nuovo commercio si sposta in un profitto. Questo è in grado di creare fiducia perché ora hai un libero scambio. Quindi, riposatevi e fate funzionare finché il prezzo raggiunge il 75% della distanza tra il rischio e gli obiettivi di ricompensa. Allora hai la possibilità di uscire tutto in una volta o in pezzi. Questa decisione tiene conto della dimensione della posizione e della strategia utilizzata. Ad esempio, non ha senso smuovere un piccolo commercio in parti ancora minori, quindi cercare il momento più opportuno per scaricare l'intera posta o applicare la strategia di stop-at-reward.

Le posizioni più grandi beneficiano di una strategia di uscita a livelli, uscendo da un terzo al 75% della distanza tra il rischio e gli obiettivi di ricompensa e il secondo terzo al bersaglio. Posizionare uno stop di trailing dietro il terzo pezzo dopo che supera il bersaglio, usando questo livello come uscita in fondo alla roccia se la posizione si gira verso sud. Nel tempo troverete questo terzo pezzo è un lifesaver, generando spesso un notevole profitto. Consideriamo infine un'eccezione a questa strategia a più livelli. A volte il mercato esegue i doni e il suo compito per raccogliere i frutti bassi. Così, quando uno shock di novità innesca un notevole divario nella tua direzione, uscire immediatamente dall'intera posizione e senza rimpiangere, seguendo la vecchia saggezza che non sembra mai un cavallo da regalo in bocca. Per saperne di più, vedere:

La combinazione di Trailing-Stop / Stop-Loss porta ai tradimenti vincenti ). La linea di fondo

Una strategia efficace di uscita crea fiducia, capacità di gestione commerciale e redditività. Iniziare calcolando i livelli di ricompensa e di rischio prima di entrare in un commercio, utilizzando questi livelli come un progetto per uscire dalla posizione al prezzo più vantaggioso, sia che tu stia prendendo un profitto o una perdita.