Nel mondo degli investimenti, ci sono molti titoli in cui puoi investire i tuoi soldi: titoli, obbligazioni, merci, fondi comuni di investimento, futures, opzioni e altro ancora. La maggior parte degli investitori rimane con fondi comuni. Naturalmente, c'è una tassa, ma ci vuole tutte le preoccupazioni di gestione. Molti investiranno in azioni e obbligazioni per cercare di catturare maggiori guadagni. E alcuni investiranno in opzioni. Le opzioni trading possono essere un ottimo modo per aumentare il tuo valore netto se lo fai bene.

Quali sono le opzioni?

Le opzioni sono contratti che ti danno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una garanzia. In sostanza, si acquista l'opzione di acquistare (o vendere) la sicurezza.

Ad esempio, supponiamo di acquistare 100.000 azioni di azioni XYZ per $ 5 per azione. Ma ora non hai i soldi per comprare tanto, o sei nervoso che il prezzo possa scendere. Così acquisti l'opzione di acquistare a $ 5 per azione per $ 5 000. Ora puoi legalmente acquistare l'azione XYZ per $ 5 per azione, non importa quale sia il prezzo delle azioni; il contratto dura circa un mese.

Supponiamo che qualche giorno dopo, XYZ Company rilascia meglio delle anticipazioni previste e dice che hanno inventato una macchina che risolverà la fame nel mondo. Pernottamento le azione sparano da $ 5 per azione a $ 50 per azione. Eserciti la tua opzione e spendi 500 mila dollari per acquistare $ 5, 000, 000 del titolo. Si gira e lo vende per un profitto di $ 4, 495, 000 ($ 5 milioni - $ 500, 000 - $ 5, 000).

Ora supponiamo che il contrario accada. XYZ Company dichiara fallimento e va sotto. Le azioni scendono da $ 5 per azione a $ 0. Puoi lasciare che la tua opzione abbia scadenza inutile e sei solo fuori dai 5 000 dollari.

Questa è la parte più facile. La parte confusa è che ci sono più opzioni che solo l'opzione di acquistare. È possibile prendere quattro posizioni quando si scambiano opzioni. È possibile:

Acquisto di una chiamata - Questo è il nostro esempio sopra, si acquista l'opzione di acquisto a un prezzo specifico.

Vendere una chiamata - Questo è quando hai già la scorta e vendi l'opzione di acquisto a qualcun altro.

Comprare un put - Questo è se si possiede o non possiede lo stock e si acquista la possibilità di vendere ad un prezzo specifico.

Vendi un put - Questo è quando possiedi il titolo e vendi l'opzione di vendere a qualcun altro.

confusi? Va bene, c'è molto che va dentro. Se si acquista una chiamata o si acquista un put, la perdita massima è il premio che hai pagato e non hai alcun obbligo di acquistare o vendere. Se vendete una chiamata o vendete un put, allora il tuo guadagno massimo è il premio e devi vendere se l'acquirente esercita la propria opzione.

Il trading delle opzioni è rischioso?

Ora che sappiamo quali opzioni sono le negoziazioni, andiamo a dare un'occhiata al rischio che ci sta dietro. Il problema, tuttavia, è che non tutte le opzioni portano lo stesso rischio.Se sei lo scrittore (venditore) hai un rischio diverso da quello se sei il titolare (acquirente).

Chiamate - Se si acquista una chiamata, si acquista il diritto di acquistare lo stock ad un prezzo specifico. Il potenziale di rialzo è illimitato e il potenziale downside è il premio che hai speso. Volete che il prezzo andiamo molto in modo che tu possa acquistarlo a un prezzo inferiore.

Put Holders - Se si acquista un pezzo, si acquista il diritto di vendere un titolo a un prezzo specifico. Il potenziale di rialzo è la differenza tra i prezzi delle azioni (supponiamo di acquistare il diritto di vendere a $ 5 per azione e calo a $ 3 per azione). Il potenziale downside è il premio che hai speso. Volete che il prezzo scenda molto in modo da poterli vendere ad un prezzo più elevato.

Call Writers - Se si vende una chiamata, si vende il diritto di acquisto a qualcun altro. Il potenziale di rialzo è il premio per l'opzione; il potenziale downside è illimitato. Vuoi che il prezzo rimanga pressoché uguale (o addirittura un po 'di meno) in modo che chiunque acquista la tua chiamata non eserciti l'opzione e ti costringa a vendere.

Inserisci scrittori - Se vendi un pezzo, stai vendendo il diritto di vendere a qualcun altro. Il potenziale di rialzo è il premio per l'opzione, il potenziale downside è l'importo che lo stock è valido. Volete che il prezzo rimanga al di sopra del prezzo di sciopero in modo che l'acquirente non vi costringa a vendere ad un prezzo più elevato di quello che vale il titolo.

Per semplificare ulteriormente, se si acquista un'opzione, il tuo potenziale downside è il premio che hai speso sull'opzione. Se vendete una chiamata, c'è un potenziale illimitato di downside; se si vende un put, il potenziale downside è limitato al valore dello stock.

La linea inferiore

Quindi, è possibile scambiare le opzioni a rischio? Se fai la tua ricerca prima di acquistare, non è più rischioso di negoziare singole emissioni di azioni e obbligazioni. Infatti, se fatto nel modo giusto, può essere ancora più redditizio rispetto a negoziare singole questioni.

Ma tutto scenderà se hai fatto la tua ricerca. Se la ricerca indica il prezzo crescente del prezzo presto (speriamo prima che scada l'opzione), allora è possibile acquistare una chiamata. Se i punti di ricerca puntano a un titolo che diminuisce nel prezzo, è possibile acquistare un put. Se la ricerca indica l'opzione rimasta lo stesso, è possibile vendere una chiamata o un put.

Hai molte opzioni con opzioni.