Nel mondo degli investimenti, ci sono molti titoli in cui puoi investire i tuoi soldi: titoli, obbligazioni, merci, fondi comuni di investimento, futures, opzioni e altro ancora. La maggior parte degli investitori rimane con fondi comuni. Naturalmente, c'è una tassa, ma ci vuole tutte le preoccupazioni di gestione. Molti investiranno in azioni e obbligazioni per cercare di catturare maggiori guadagni. E alcuni investiranno in opzioni. Le opzioni trading possono essere un ottimo modo per aumentare il tuo valore netto se lo fai bene.

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Quali sono le opzioni?

Le opzioni sono contratti che ti danno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una garanzia. In sostanza, si acquista l'opzione di acquistare (o vendere) la sicurezza.

Ad esempio, supponiamo di acquistare 100.000 azioni di azioni XYZ per $ 5 per azione. Ma ora non hai i soldi per comprare tanto, o sei nervoso che il prezzo possa scendere. Così acquisti l'opzione di acquistare a $ 5 per azione per $ 5 000. Ora puoi legalmente acquistare l'azione XYZ per $ 5 per azione, non importa quale sia il prezzo delle azioni; il contratto dura circa un mese.

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Supponiamo che qualche giorno dopo, XYZ Company rilascia meglio delle anticipazioni previste e dice che hanno inventato una macchina che risolverà la fame nel mondo. Pernottamento le azione sparano da $ 5 per azione a $ 50 per azione. Eserciti la tua opzione e spendi 500 mila dollari per acquistare $ 5, 000, 000 del titolo. Si gira e lo vende per un profitto di $ 4, 495, 000 ($ 5 milioni - $ 500, 000 - $ 5, 000).

Ora supponiamo che il contrario accada. XYZ Company dichiara fallimento e va sotto. Le azioni scendono da $ 5 per azione a $ 0. Puoi lasciare che la tua opzione abbia scadenza inutile e sei solo fuori dai 5 000 dollari.

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Questa è la parte più facile. La parte confusa è che ci sono più opzioni che solo l'opzione di acquistare. È possibile prendere quattro posizioni quando si scambiano opzioni. È possibile:

Acquisto di una chiamata - Questo è il nostro esempio sopra, si acquista l'opzione di acquisto a un prezzo specifico.

Vendere una chiamata - Questo è quando hai già la scorta e vendi l'opzione di acquisto a qualcun altro.

Comprare un put - Questo è se si possiede o non possiede lo stock e si acquista la possibilità di vendere ad un prezzo specifico.

Vendi un put - Questo è quando possiedi il titolo e vendi l'opzione di vendere a qualcun altro.

confusi? Va bene, c'è molto che va dentro. Se si acquista una chiamata o si acquista un put, la perdita massima è il premio che hai pagato e non hai alcun obbligo di acquistare o vendere. Se vendete una chiamata o vendete un put, allora il tuo guadagno massimo è il premio e devi vendere se l'acquirente esercita la propria opzione.

Il trading delle opzioni è rischioso?

Ora che sappiamo quali opzioni sono le negoziazioni, andiamo a dare un'occhiata al rischio che ci sta dietro. Il problema, tuttavia, è che non tutte le opzioni portano lo stesso rischio.Se sei lo scrittore (venditore) hai un rischio diverso da quello se sei il titolare (acquirente).

Chiamate - Se si acquista una chiamata, si acquista il diritto di acquistare lo stock ad un prezzo specifico. Il potenziale di rialzo è illimitato e il potenziale downside è il premio che hai speso. Volete che il prezzo andiamo molto in modo che tu possa acquistarlo a un prezzo inferiore.

Put Holders - Se si acquista un pezzo, si acquista il diritto di vendere un titolo a un prezzo specifico. Il potenziale di rialzo è la differenza tra i prezzi delle azioni (supponiamo di acquistare il diritto di vendere a $ 5 per azione e calo a $ 3 per azione). Il potenziale downside è il premio che hai speso. Volete che il prezzo scenda molto in modo da poterli vendere ad un prezzo più elevato.

Call Writers - Se si vende una chiamata, si vende il diritto di acquisto a qualcun altro. Il potenziale di rialzo è il premio per l'opzione; il potenziale downside è illimitato. Vuoi che il prezzo rimanga pressoché uguale (o addirittura un po 'di meno) in modo che chiunque acquista la tua chiamata non eserciti l'opzione e ti costringa a vendere.

Inserisci scrittori - Se vendi un pezzo, stai vendendo il diritto di vendere a qualcun altro. Il potenziale di rialzo è il premio per l'opzione, il potenziale downside è l'importo che lo stock è valido. Volete che il prezzo rimanga al di sopra del prezzo di sciopero in modo che l'acquirente non vi costringa a vendere ad un prezzo più elevato di quello che vale il titolo.

Per semplificare ulteriormente, se si acquista un'opzione, il tuo potenziale downside è il premio che hai speso sull'opzione. Se vendete una chiamata, c'è un potenziale illimitato di downside; se si vende un put, il potenziale downside è limitato al valore dello stock.

La linea inferiore

Quindi, è possibile scambiare le opzioni a rischio? Se fai la tua ricerca prima di acquistare, non è più rischioso di negoziare singole emissioni di azioni e obbligazioni. Infatti, se fatto nel modo giusto, può essere ancora più redditizio rispetto a negoziare singole questioni.

Ma tutto scenderà se hai fatto la tua ricerca. Se la ricerca indica il prezzo crescente del prezzo presto (speriamo prima che scada l'opzione), allora è possibile acquistare una chiamata. Se i punti di ricerca puntano a un titolo che diminuisce nel prezzo, è possibile acquistare un put. Se la ricerca indica l'opzione rimasta lo stesso, è possibile vendere una chiamata o un put.

Hai molte opzioni con opzioni.