Il miglior commercio potrebbe essere nella direzione opposta quando un modello di prezzi classico non si comporta secondo le regole perfette descritte nei libri e nei siti web popolari. Infatti, i modelli noti come la testa e le spalle e bull flag hanno livelli chiaramente definiti che possono innescare segnali di ingresso commerciale contrari alla direzione in cui sono naturalmente pendente. Alex Elder ha esaminato questo fenomeno con il suo segnale in Trading for a Living quando ha evidenziato una scollatura di testa e spalle che non si romperebbe, incoraggiando i commercianti osservanti a saltare posizioni lunghe, piuttosto che seguire la mandria e vendere corti. (Per la lettura relativa, vedere: Analizzando i modelli di grafico: testa e spalle . Vedi anche: Che cosa è il modello della testa e delle spalle? ) - <-> Siamo insegnati presto nelle nostre carriere commerciali per comprare sblocchi e vendere guasti, ma molti contrarians tentano di pagare le fatture facendo l'esatto contrario. Semplicemente affermato, aspettano che un rally o un violoncello fallisca e venda il breakout o comprenda la rottura. Le tattiche oppositive non terminano perché i tattici che impiegano questi metodi contro il grano prendono il concetto un passo avanti e comprano quando il fallimento fallisce. Torniamo indietro e esaminiamo questo pensiero invertito un passo alla volta. Molti di noi seguono un percorso comune - ci accorgiamo in coppie di titoli, futures o forex quando scoppiano sopra la resistenza facilmente osservata, ma sono stati programmati algoritmi moderni per anticipare esattamente come reagiranno gli operatori umani quando un breakout non riesce ad attirare slancio e rotoli. Utilizzando questa conoscenza, intervengono e guidano l'azione dei prezzi fino a livelli in cui i commercianti di breakout sono intrappolati e eseguono vendite corte a fuoco rapido per generare un ulteriore ritmo downside che completa l'oscillazione fallimento. (Per la lettura correlata, vedere:

Finanza comportamentale: concetti chiave - Bias di overreaction e disponibilità

.)

Ora, ruotare il cervello e prendere questa ragione contraria ragionando al livello successivo. Tu sei vittima di questa azione diabolica di azione abbastanza volte che impari dalla tua esperienza e ti sei seduto sulle mani quando scopre un gioco preferito. Le bancarelle del rally si vendono, ma ancora si attende, guarda e non fa nulla. Quindi, una volta venduta la pressione è dissipata e si chiude al di sopra del livello di breakout, si salta e acquista, sapendo che i giocatori deboli non sono più posizionati. Ha senso? Deconstruiamo quello che è successo. Il breakout originale attrae la folla tipica di momentum, inseguendo il titolo, il contratto futures o il forex pair in un terreno più alto senza troppi pensieri o strategie. Il capo esplode e il prezzo diviene più basso, intrappolando chi non ha protetto le posizioni con fermate o strategie di profitto.La paura si aggrappa quando la diminuzione scende attraverso il livello che ha segnalato per la prima volta lo scontro, costringendo ulteriormente il downside che pone più segnali di ribasso. Lo strumento cadente alla fine trova il suo piede e rimbalza in un nuovo assalto che penetra il livello rotto. Nuovi segnali di acquisto si spengono, portando il nostro contrarian in una posizione lunga. Come gli algoritmi

sanno

dove i commercianti umani agiranno emotivamente? Semplicemente affermato, la maggior parte di noi esegue l'esposizione di mercato utilizzando strategie comuni che sono state decostruite da denaro intelligente e dal loro codice software. Di conseguenza, i prezzi delle scorte, dei futures e dei forex sembrano passare attraverso i livelli di supporto e di resistenza più facilmente che in passato. Fortunatamente, quando i mercati moderni trovano nuovi modi per prendere i vostri soldi, forniscono anche nuovi modi per farlo.

Guardiamo tre schemi di guasto del modello e troviamo modi contrari a trarre profitto da essi.

A. A-B-C fallito fallito Walt Disney (DIS DISWalt Disney Company98. 64 + 0. 30%

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) superato a 84 in marzo dopo un rally forte. Ha costruito una gamma di trading a maggio ed è scoppiata, ma la tendenza al rialzo ha bloccato solo due punti più in alto, cedendo il posto a un guasto fallimento che ha rotto il nuovo supporto (linea blu). Il declino si è concluso alla EMA di 50 giorni, con il componente Dow che prova nuove resistenze per due settimane e poi aumenta di più. Il secondo impulso di acquisto fuori dal basso ha innescato un errore di

fallimento che ha preceduto un nuovo rally alto. Aiuta a visualizzare il processo di rottura come modelli di onda ABC in cui "A" segna l'aumento di rottura iniziale, "B" la rottura del guasto e "C" l'onda di risoluzione che solleva il prezzo ad un nuovo rally alto o completa il fallimento con un declino che rompe il "B" basso e mette fuori tutti i tipi di segnali di vendita brevi. B. Il 50 giorni di EMA Flush Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61%

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) ha concluso un rally storico vicino a 101 nel settembre 2012 e ha inserito una correzione lunga. È tornato alla resistenza nel mese di agosto 2014 e ha trascorso due mesi a macinare lateralmente in cima alla 50 giorni di EMA (media in movimento esponenziale), prima di abbattere il 15 ottobre

th . Il titolo è oscillato in una nuova resistenza per tre sessioni e ha sparato più in alto, chiudendosi sopra l'EMA di 50 giorni e poi scoppiato in un ritmo maggiore di una sola sessione successiva. Questo tipo di errore si verifica frequentemente, ma molti commercianti non riescono a notare l'enorme opportunità che mette in moto, specialmente quando l'azione dei prezzi si svolge in una questione ampiamente contenuta (vedi: Simple Vs. Media Exponential Moving ^{.) come Apple. Illustra anche come le oscillazioni di guasto possono interagire con altre funzionalità di grafico, generando anelli di feedback positivi che accendono le tendenze a lungo termine. Ciò è particolarmente vero quando l'EMA di 50 giorni entra in gioco perché denota il livello di supporto intermedio più comune, con test di successo che hanno il potere di attirare molti giocatori a fianco in nuove posizioni lunghe.} C. Il 62-78 Fibonacci Whipsaw Biotech Small Cap Esperion Therapeutics (ESPR ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. 52%

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) ha sfruttato una fornitura di commercianti di momentanee quando è uscito da una lunga base nel mese di settembre 2014. Il raduno verticale quasi raddoppiò il prezzo delle azioni in soli due settimane, una cima a breve termine a 30. 38 seguita da una ripida ripresa che accelerò la metà del mese, quando si gonfiava verso i ragazzi più alti sul volume pesante. Una griglia di Fibonacci posizionata sui bordi del trend di rialzo organizza il caos, con il declino che rompe un supporto tipicamente forte al retracement di 62% e arriva a riposare al 78. 6% retracement. Questa combinazione di guasti di 62-78 si verifica frequentemente e spesso precede una grande opportunità di acquisto da alcune barre di prezzo. La strategia di ingresso sul mercato è semplice: aspettate che il prezzo si chiudesse al di sopra del livello del 62% e inserisca una posizione più vicina al più vicino possibile.

. I commercianti intraday dovrebbero trovare questa tecnica di fallimento del modello particolarmente utile perché si presenta frequentemente in 15 minuti e in 60 minuti (per la lettura correlata, vedere: 3 modi per segnalare se la tua azione ha inferito < grafici. Sono necessarie perdite di arresto relativamente strette a prescindere dal periodo di detenzione perché l'azione dei prezzi tende ad essere volatile nei pressi di questi punti di inflessione più importanti. Aiuta anche quando altri criteri di supporto si allineano con il livello di retracement del 62%, come l'EMA di 50 giorni in questo esempio. La linea di fondo Le impostazioni di fallimento del modello possono offrire maggiori opportunità di ricompensa rispetto alle strategie del libro di testo perché catturano la folla emotiva che si appoggia nel modo sbagliato. Mentre la maggior parte dei commercianti capisce come i modelli dovrebbero funzionare, si confondono quando il comportamento di mercato in tempo reale non corrisponde alle loro aspettative. Inoltre, tendono a mettere su blinders e prendere intrappolati come questi eventi di fallimento si svolgono. Questo cervo nelle paralisi dei fari alimenta il movimento direzionale finché il dolore diventa troppo grande e capitolano. Data la dinamica emozionale, l'ingresso commerciale dopo la folla perdente è finalmente eliminato tende a suscitare tendenze più affidabili con meno fruste. L'investitore che è disposto ad agire contro ciò che può sembrare intuitivo ha così preso in considerazione altre complessità nei suoi calcoli e può vedere come le varie tendenze delle azioni interagiscono con altre caratteristiche del grafico e quindi non sono storditi da variazioni o scostamenti da, modelli di libri di testo. Tale investitore è altresì consapevole di come queste deviazioni possano diventare più pronunciate a causa della reazione emotiva degli investitori, un fattore in sé che deve essere integrato in una valutazione dei movimenti del mercato. Questi diversi fattori, in combinazione, creano scenari unici che l'investitore anticipa e che presentano un'opportunità per lui di fare buffe marce di mercato e persino di lunghe posizioni - che potrebbe, a ogni probabilità, portare grandi profitti.