Sommario:
Gli investitori possono utilizzare Excel per eseguire calcoli tecnici o produrre rapporti contabili fondamentali. Le aziende usano Excel per eseguire analisi di bilancio di capitali, analisi dei rischi o flussi di cassa di sconto. I commercianti di opzioni possono eseguire i prezzi Black-Scholes. Ci sono decine, se non centinaia, di modelli standard di analisi finanziaria che possono essere eseguiti tramite Excel.
Per i professionisti della finanza
Una conoscenza estrema lavorativa di Excel e la padronanza delle funzioni comuni di Excel è preziosa per coloro che sono in carriera finanziaria. Tutti i dati possono essere immessi e manipolati, purché siano quantificabili.
Mentre potrebbe essere impossibile masterizzare tutte le funzionalità di Excel, è fondamentale capire come eseguire funzioni importanti per un ruolo specifico dell'analista. Provare ad applicare qualcosa di simile alla regola 80-20 ai tuoi utilizzi di Excel; L'80% dei tuoi risultati potrebbe derivare dal 20% delle funzioni e delle scorciatoie di Excel.
Le funzioni di analisi comuni includono la manipolazione dei dati, la formattazione, le tabelle pivot, le equazioni di ricerca e valutazione.
Per gli investitori
Gli investitori effettuano analisi finanziarie in uno dei due modi più ampi. Il primo riguarda i dati recuperati da un bilancio aziendale (analisi fondamentale), in grado di fornire Excel i blocchi per le equazioni avanzate. Il secondo riguarda la classificazione, le probabilità e l'analisi if-then (analisi tecnica).
Excel è probabilmente più utile per l'analista fondamentale. L'analisi tecnica spesso si basa su grafici interattivi. Questi grafici sono più facili da utilizzare e aggiornati rapidamente attraverso il software tecnico di grafica attuale anziché Excel.
Per Ragionieri e Consulenti
Talvolta l'analisi finanziaria riguarda il ripristino delle informazioni conosciute, anziché prevedere informazioni future. Per i ragionieri ei consulenti Excel può gestire funzioni di ammortamento, imposte e budgeting.
Excel si presta naturalmente alla contabilità dei costi grazie alla sua flessibilità. A differenza della contabilità finanziaria, che ha regole rigide e una metodologia relativamente uniforme, la contabilità dei costi dovrebbe essere modificata in base alle esigenze individuali dell'impresa. Excel può tracciare, aggiornare e presentare informazioni in modi che consentano decisioni più intelligenti.
Quali tipi di dati sono necessari per effettuare un'analisi tecnica?
Capire cosa è l'analisi tecnica, la teoria di base che lo utilizza e quali input sono necessari per condurlo.
È Meglio utilizzare analisi fondamentali, analisi tecniche o analisi quantitative per valutare le decisioni di investimento a lungo termine nel mercato azionario?
Capire la differenza tra analisi fondamentali, tecniche e quantitative e come ogni misura aiuta gli investitori a valutare investimenti a lungo termine.
Come fondere analisi tecniche e analisi fondamentali con analisi quantitative per generare rendimenti nel mio portafoglio azionario?
Scopri come i rapporti di analisi fondamentali possono essere combinati con metodi quantitativi di screening delle scorte e come gli indicatori tecnici vengono utilizzati in algoritmi.