L'alto dividendo iShares Core (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 52-0,05% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno scambio (ETF) destinato a presentare agli investitori l'opportunità di partecipare al mercato azionario di mega e grande cappellano statunitense, monitorando la performance del Morningstar Dividend Yield Focus Index come benchmark. L'indice Morningstar Dividend Yield Focus offre l'esposizione alle aziende di mega e grandi capitali situati negli Stati Uniti con una forte storia di resistenza finanziaria, dando loro la possibilità di pagare dividendi sostenibili e superiori. L'indice di riferimento di HDV traccia 75 azioni nazionali, ognuna ponderata proporzionalmente in linea con la totalità dei dividendi disponibili. Dalla sua nascita nel 2011, HDV ha guadagnato agli investitori un rendimento annuo del 12,92% a partire dal 14 agosto 2015.

Come gestisce

I gestori di HDV utilizzano una strategia di replica per monitorare le prestazioni dell'indice di riferimento. L'ETF detiene 73 titoli di titoli nazionali di mega e grandi capi di qualità con la stessa ponderazione del Morningstar Dividend Yield Focus Index, tutti i quali sono stati sottoposti a screening per la salute finanziaria e la capacità di pagamento dei dividendi. Analogamente all'indice di riferimento, HDV include le partecipazioni in Exxon Mobil all'8,3%, AT & T al 7,05%, Verizon Communications al 6,65%, General Electric al 6,38% e Johnson & Johnson al 6,10%. Mentre il fondo ha l'opportunità di investire in qualsiasi azienda di capitale di dimensioni, le sue partecipazioni sono più focalizzate sui titoli mega-cap. HDV non include le società controllate (MLP) o le società di investimento immobiliare (REIT) nelle sue partecipazioni.

Mentre HDV comprende solo stock di mega e grandi capi di società con sede negli Stati Uniti, le partecipazioni del fondo si sono diffuse in una vasta gamma di settori. Come l'indice di riferimento, l'HDV include scorte di società in settori consumer, punti vendita, energia, telecomunicazioni, sanità e servizi pubblici. Inoltre, HDV include stock di grandi aziende che operano nei settori industriali, informatica, consumatori discrezionali, finanziari e materiali. I gestori dei fondi di HDV attribuiscono allo stesso tempo il 50% del totale del patrimonio del fondo in contanti e / o derivati.

Gestione

HDV è gestito da iShares, un prestigioso fornitore di fondi ETF di alta qualità a basso costo supportati da Blackrock, Inc. La società di fondi offre oltre 700 ETF agli investitori, che vanno da i termini del settore e della classe di asset class e gestisce più di 1 trilione di dollari nei beni degli investitori. L'ETF ad alto dividendo iShares Core fa parte della serie iShares Core, che mira a fornire accesso a investimenti a lungo termine incentrati sui fondamenti di asset allocation per obiettivi d'investimento a lungo termine.

Caratteristiche

HDV segue uno stile di investimento passivo di gestione basato sulla sua replica delle partecipazioni nell'indice di rendimento del rendimento del dividendo Morningstar. A causa di questa caratteristica, il rapporto di spesa dell'ETF è pari allo 0,1%, inferiore al rapporto medio di spesa per gli ETF comparabili nello spazio di dividendo del capitale a grande capitale. Inoltre, il fondo calcola una percentuale di dividendi annua di $ 2. 73, superiore alla maggior parte degli ETF della stessa categoria.

HDV esegue il trading su NYSE Arca Exchange, che facilita la negoziazione per più di 8.000 titoli quotati. Mentre HDV mantiene un basso rapporto di spesa interno, gli investitori possono incorrere in commissioni associate a operazioni di broker-assisted. Le commissioni e le commissioni di negoziazione applicate dai consulenti o dagli intermediari variano a seconda della piattaforma e dell'impresa.

Adattabilità e raccomandazioni

HDV è specificamente progettato per tenere traccia delle prestazioni del suo indice di riferimento, che fornisce un'esposizione focalizzata alle azioni aziendali di mega e grandi cap. Mentre la distinzione di mega-grande cappella indica la solidità finanziaria e la stabilità a lungo termine, HDV porta con sé un certo rischio. I versamenti per dividendi per le grandi aziende nazionali non sono garanzie, né il futuro successo di nessuna società detenuta all'interno del fondo. ETF basati su azioni, come l'HDV, variano nel tempo, rendendole inadatte come posizione solitaria all'interno di un portafoglio di investimenti.

Il compromesso di rischio-rientro di HDV è visto nelle metriche di rischio del fondo, beta e alfa. Dall'inizio del 2011, l'HDV ha una beta di traccia pari a 0. 8, il che significa che è meno probabile che si muova con il mercato rispetto ad altri titoli azionari. La deviazione standard triennale del fondo è dell'8,98% a partire da agosto 2015, il che rende moderatamente rischioso in termini di rendimenti dispersi nel tempo. Gli investitori devono pesare il rischio rispetto al potenziale ritorno prima di investire in HDV.

Come ETF incentrato sui dividendi, l'HDV è più adatto per gli investitori che cercano esposizione a mega o grandi cappellini stabiliti negli U.S. con un elevato potenziale di dividendo. HDV è anche appropriato per gli investitori incentrati sulla generazione di reddito da una parte della loro allocazione complessiva degli asset. A causa del livello di rischio del fondo e del potenziale di fluttuazione nel tempo, si raccomanda che gli investitori detengono il fondo in un portafoglio che abbia un orizzonte a lungo termine.

Come i clienti finanziari possono utilizzare questo ETF

I consulenti finanziari possono utilizzare HDV come parte di un portafoglio diversificato per i propri clienti con un termine di investimento a lungo termine. Le azioni di mega o grandi capitale che pagano dividendi, come le partecipazioni in HDV, offrono ai clienti una strategia di investimento che ha il potenziale di migliorare le prestazioni complessive del portafoglio, assumendo meno rischi rispetto a quelli che non pagano dividendi. L'aggiunta di HDV al portafoglio di pensione di un cliente può essere utile durante una fase di accumulazione o di una fase di distribuzione, data l'elevato tasso di versamento del fondo. Inoltre, il rapporto di spesa relativamente basso del fondo consente ai consulenti finanziari di posizionare l'HDV come una forte aggiunta alle aziende di grandi capite di un cliente senza dover combattere le elevate tariffe interne.

Principali concorrenti e alternative

Mentre HDV ha una forte performance e storia di gestione nel corso della sua breve storia, esistono altri ETF nello spazio di dividendo ad alto rendimento. Uno dei principali concorrenti di HDV è l'ETF di Vanguard High Dividend Yield. Questo ETF di Vanguard tiene traccia dell'indice di rendimento elevato dei dividendi FTSE in una strategia di replica simile a quella di HDV rispetto al benchmark, e detiene aziende simili a mega e grandi capi, tra cui Exxon Mobil, General Electric e Verizon. L'ETF High Dividend Vanguard ha un rapporto di spesa del 0,1% e da agosto 2015 detiene 437 titoli azionari nazionali.

Lo SPDR S & P Dividend ETF è anche un'alternativa all'HDV. Lo SPDR ETF implora lo stesso stile di gestione passivo e la strategia di replica, ma segue l'indice S & P High Yield Dividend Aristocrats. Il SPDR S & P Dividend ETF ha un rapporto di spesa di 0,35% e da agosto 2015 detiene 101 azioni nazionali di gigante e capitale.