La differenza tra l'ingresso e l'uscita di un trade è il contratto per la differenza (CFD). Un CFD è uno strumento negoziabile che rispecchia i movimenti dell'attivo sottostante. Consente di realizzare profitti o perdite quando l'attività sottostante si muove in relazione alla posizione presa, ma l'attivo sottostante non è mai posseduto. In sostanza, è un contratto tra il cliente e il broker. CFD Trading ha diversi vantaggi principali e questi hanno aumentato la popolarità degli strumenti negli ultimi anni.

Come funziona una CFD
Se un titolo ha un prezzo di domanda di $ 25. 26 e 100 azioni sono comprate a questo prezzo, il costo della transazione è di $ 2, 526. Con un broker tradizionale, utilizzando un margine del 50%, il commercio richiederebbe almeno un $ 1, 263 contante al rivenditore. Con un broker CFD, spesso è richiesto solo un margine di margine del 5%, per cui questo scambio può essere registrato per una spesa di soli $ 126. 30.

Va notato che quando viene immesso un trade CFD, la posizione mostrerà una perdita pari alla dimensione della diffusione. Quindi, se la diffusione è di 5 centesimi con il broker CFD, lo stock dovrà apprezzare 5 centesimi per la posizione ad un prezzo di pareggio. Se avessi posseduto direttamente il titolo, avresti visto un guadagno di 5 centesimi, però avresti pagato una commissione e avrai una maggiore spesa di capitale. Qui c'è il compenso.

Se il titolo sottostante dovesse continuare ad apprezzare e il titolo raggiungeva un prezzo di offerta di $ 25. 76, la riserva posseduta può essere venduta per un guadagno di $ 50 o $ 50 / $ 1263 = 3. 95% di profitto. Al punto il titolo sottostante è di $ 25. 76, il prezzo di offerta CFD può essere solo $ 25. 74. Poiché il commerciante deve uscire dal commercio di CFD al prezzo di offerta e la diffusione del CFD è probabilmente più grande di quanto non sia nel mercato azionario effettivo, alcuni centesimi di profitto saranno probabilmente rinunciati. Pertanto, il guadagno di CFD è stimato $ 48 o $ 48 / $ 126. 30 = 38% di ritorno sull'investimento. Il CFD può anche richiedere al commerciante di acquistare a un prezzo iniziale più alto, di $ 25. 28 ad esempio. Anche così, i $ 46 a $ 48 sono un profitto reale dal CFD, dove come il profitto di $ 50 da possedere la riserva non tiene conto di commissioni o altre tasse. In questo caso, è probabile che la CFD metta più soldi nella tasca del commerciante.

I vantaggi:

• Leverage più elevato

  I CFD forniscono una maggiore leva finanziaria rispetto ai tradizionali trading. La leva standard del mercato CFD inizia con un margine di margine del 2%. A seconda del bene sottostante (azioni ad esempio), i requisiti dei margini potrebbero salire fino al 20%. I requisiti di margine più bassi significano un minore margine di capitale per il commerciante / investitore e maggiori rendimenti potenziali. Tuttavia, l'aumento della leva può anche aumentare le perdite.

Accesso al mercato globale da una piattaforma
La maggior parte dei broker CFD offre prodotti in tutti i principali mercati del mondo. Ciò significa che i commercianti possono facilmente commerciare qualsiasi mercato mentre quel mercato è aperto dalla piattaforma del proprio broker.

Nessuna regole di cortocircuito o di prestito I mercati di StockCertain dispongono di regole che vietano la cortocircuito in determinati momenti, richiedono che il trader prenda in prestito lo strumento prima di cortocircuitare o abbia diversi requisiti di margine per cortocircuito e non troppo lungo. Il mercato CFD in genere non dispone di regole di vendita a corto raggio. Uno strumento può essere abbreviato in qualsiasi momento e poiché non esiste alcuna proprietà dell'attivo sottostante, non ci sono costi di mutuo o di cortocircuito.

Esecuzione professionale senza commissioni
Gli intermediari CFD offrono molti degli stessi tipi di ordini dei broker tradizionali. Questi includono arresti, limiti e ordini contingenti come "One Cancels the Other" e "If Done". Alcuni broker offrono anche fermate garantite. I mediatori che garantiscono la ferma addebitano una tassa per questo servizio o ottengono entrate in qualche altro modo.
Pochissime, se del caso, sono addebitate commissioni per la negoziazione di un CFD. Molti broker non addebitano commissioni o commissioni di qualsiasi tipo per entrare o uscire da un commercio. Piuttosto, il mediatore fa soldi facendo il commerciante pagare la diffusione. Per acquistare, un commerciante deve pagare il prezzo di domanda, e vendere / breve, il commerciante deve prendere il prezzo di offerta. A seconda della volatilità del bene sottostante, tale spread può essere piccolo o grande, anche se è quasi sempre una diffusione fissa.

Nessun requisito di Trading Day
Alcuni mercati richiedono importi minimi di capitale al commercio giornaliero, o imposti limiti all'ammontare degli scambi di giorni che possono essere effettuati in determinati conti. Il mercato CFD non è vincolato da queste restrizioni e gli operatori possono scambiare il giorno se vogliono. I conti possono spesso essere aperti per un minimo di $ 1 000, anche se $ 2 000 e $ 5 000 sono anche comuni requisiti minimi di deposito.

Varietà di opzioni di trading
Ci sono CFD di azioni, indici, tesoreria, valuta e merci; anche i CFD del settore sono emersi. Così non solo i commercianti di stock beneficiano - i commercianti di molti veicoli finanziari differenti possono guardare al CFD come un'alternativa.

Gli svantaggi
Mentre i CFD sembrano attraenti, presentano anche alcune trappole potenziali. Per uno, dover pagare la diffusione su voci e uscite elimina il potenziale per trarre profitto da piccole mosse. La diffusione diminuirà anche i mestieri vincenti per un piccolo importo (sullo stock effettivo) e aumenta le perdite per un piccolo importo (sullo stock reale). Quindi, mentre gli stock esporre il commerciante a tasse, più regolamentazione, commissioni e requisiti di capitale più elevati, il mercato CFD ha il proprio modo di ridurre i profitti dei commercianti per mezzo di spread più grandi.

Si noti inoltre che l'industria CFD non è altamente regolamentata. La credibilità del mediatore è basata sulla reputazione, sulla durata e sulla posizione finanziaria. Ci sono molti fantastici intermediari di CFD, ma è importante, come per qualsiasi decisione commerciale, indagare chi deve scambiare e quali broker soddisfano meglio le tue esigenze commerciali.

La linea di fondo
I vantaggi per la negoziazione CFD includono requisiti minimi del margine, accesso facile ai mercati globali, mancanza di cortocircuiti o regole di trading giornaliero e tasse poco o nulla. Tuttavia, l'elevata leva ingrandisce le perdite quando si verificano e il fatto di dover costantemente pagare una diffusione per entrare e uscire dalle posizioni può essere costoso quando non si verificano movimenti di grossi prezzi.I CFD forniscono un'ottima alternativa per alcuni tipi di commerci o commercianti, come investitori a breve e lungo termine, ma ogni individuo deve pesare i costi ei benefici e procedere secondo quello che funziona meglio nel loro piano commerciale.