Fidelity Panoramica dei Comparti del Mercato Monetario

Account Summary (Luglio 2024)

Account Summary (Luglio 2024)
Fidelity Panoramica dei Comparti del Mercato Monetario

Sommario:

Anonim

Fidelity Investments offre oltre tre dozzine di fondi nella vasta categoria di fondi comuni di mercato monetario. Le sue offerte sono suddivise in fondi del Tesoro e del governo monetario, fondi monetari comunali del fondi monetari, fondi comunali del mercato monetario e fondi primari (general purpose) che includono investimenti in titoli di emittenti privati. Ci sono fondi in ciascuna sottocategoria progettata per gli investitori retail e istituzionali. Il focus complessivo degli investimenti è relativo alle scadenze a breve termine e al rischio ridotto.

Fidelity Investments è con sede a Boston ed è stata fondata nel 1946. È cresciuta in una delle più grandi e più ampiamente riconosciute imprese di fondi comuni e di asset management nel mondo. Con 10 uffici regionali negli Stati Uniti, oltre che con sedi internazionali in Canada, Europa e Asia, Fidelity gestisce oltre 2 trilioni di dollari in attività clienti. Fidelity offre una vasta gamma di servizi finanziari al di fuori dei fondi comuni, inclusi servizi di intermediazione, piani per i dipendenti e servizi di assicurazione e di gestione patrimoniale. I fondi comuni di investimento di Fidelity offrono scelte per gli investitori con vari obiettivi di investimento, inclusi fondi incentrati su titoli nazionali, titoli esteri, reddito fisso e allocazione equilibrata.

Il rendimento di sette giorni per tutti e 17 i fondi della Fidelity è di 0,01%. Il Fidelity Arizona Municipal Money Market Fund ha circa 400 milioni di dollari di attività, sportizza un rendimento medio di dieci anni all'8% e offre un livello basso. 006% rapporto di spesa. Il fondo ha l'obiettivo di ottenere elevati redditi correnti esenti dall'imposta sul reddito federale e statale investendo in titoli municipali in Arizona. Le banconote a tasso variabile rappresentano più della metà del portafoglio del portafoglio del fondo.

Fondo nazionale dei fondi monetari comunali

Fidelity offre quattro fondi comuni del mercato monetario comunali che investono in titoli comunali di alta qualità ea breve termine.Questi fondi sono generalmente esenti da imposte sul reddito federale e possono essere esenti dall'imposta minima alternativa (AMT). A partire da metà gennaio 2016, il rendimento di sette giorni per tutti i fondi di questa categoria è 0. 01%.

Il fondo Fidelity istituzionale del mercato monetario esente da tasso di esenzione per categoria I ha $ 2. 6 miliardi in AUM e porta un rapporto di spesa del 0, 06%, che è sotto la media della categoria di 0,9%. Il fondo è tipicamente investito in titoli comunali del mercato monetario che sono riconosciuti come nella categoria più alta da almeno un servizio di rating nazionale. È concentrata in titoli a breve termine e mantiene una scadenza media ponderata in dollari di 60 giorni o meno. Il rendimento medio di 10 anni è pari a 0,91%, superando la media della categoria di 0,8%.

I fondi principali del mercato monetario

I quattro fondi principali di Fidelity detengono investimenti in titoli a breve termine del mercato monetario imponibili, inclusi titoli governativi e privati. Il Mercato Monetario Istituzionale Fidelity Il Prime Money Market Portfolio Classe Istituzionale ha un rendimento di sette giorni del 38%, un ritorno medio di 10 anni del 1. 43% e 58 miliardi di dollari nel totale delle attività. Il suo rapporto di spesa è pari a 0,14%, appena sopra la media della categoria del 13%. Il fondo investe in titoli di Stato U. S., accordi di pronti contro termine e titoli del mercato monetario denominato U.S. dollaro. Oltre il 25% delle sue attività sono investite nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo d'investimento è l'alto reddito corrente, disciplinato dalla conservazione del capitale e dalla liquidità.