Quando si determina un mix appropriato di investimenti all'interno di un portafoglio per ottenere un'assegnazione ottimale dell'attivo, gli investitori spesso scelgono posizioni azionarie basate su due grandi categorie: crescita o valore della società. Mentre l'investimento della crescita presenta un maggiore potenziale per una crescita del reddito più rapida della media, il valore investe in azioni che sono valutate in modi che non riflettono pienamente il loro valore. Le scorte sottovalutate subiscono un'analisi quantitativa degli utili, dei dividendi, del valore contabile e del flusso di cassa per determinare il loro potenziale per la correzione dei prezzi nel breve o lungo termine. L'investimento della crescita è spesso combinato con il valore investendo per creare una allocazione azionaria diversificata per gli investitori con un orizzonte a lungo termine. Le scorte di valore si trovano in tutte le categorie di capitalizzazione di mercato, comprese le scorte di piccole, medie e grandi cap. In alternativa alla selezione di azioni individuali di valore in ciascun gruppo di dimensioni di capitalizzazione di mercato, gli investitori hanno l'opportunità di partecipare a un gran numero di titoli sottostimati che coprono le società di piccole, medie e grandi capite acquistando fondi comuni di valore a capitale. Per capire il rischio di investimento in fondi comuni di investimento all'interno di un portafoglio, gli investitori devono prendere tempo per leggere il prospetto più recente del fondo.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Fondato nel 2003, il Fidelity Advisor Value Fund mira a fornire agli investitori l'apprezzamento del capitale investendo la maggior parte delle attività del fondo in azioni comuni. I gestori del fondo si concentrano sulle posizioni azionarie su società che possiedono caratteristiche di valore basate su attività totali, utili e potenzialità di crescita. Il fondo ha la flessibilità di investire in qualsiasi dimensione di capitalizzazione di mercato e può contenere una combinazione di emittenti nazionali ed esteri. A partire da novembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 10 anni, pari all'8,8%.

I gestori del fondo diversificano le aziende attraverso una serie di categorie di dimensioni e settori di capitalizzazione di mercato. Attualmente il Fidelity Advisor Value Fund detiene il 6, 56% del totale del portafoglio in titoli a capitale gigante, il 25, il 25% dei titoli a capitale, il 47, il 64% dei titoli a metà cap e il 16,7% scorte. Il fondo offre un'esposizione all'industria dei servizi finanziari al 20,19%, al settore industriale a 12,9% e al settore tecnologico a 12,84%. Le sue principali aziende includono Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group e Berkshire Hathaway.

Il Fidelity Advisor Value Fund ha un rapporto di spesa del 1. 25% che scende al di sotto della media delle categorie per i fondi a capitale totale. Gli investitori sono valutati con un carico di vendita anticipato pari al 5,75% quando acquistano azioni e un investimento minimo iniziale di $ 2,500 è richiesto.

T. Rowe Value Value Fund (TRVLX)

Il T. Rowe Value Value Fund è stato istituito nel 1994 e cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con reddito come obiettivo di investimento secondario. I gestori del fondo investono non meno del 65% delle attività di portafoglio in azioni comuni che si ritiene siano sottovalutate sul mercato. Il fondo non impone restrizioni alla dimensione di capitalizzazione di mercato delle partecipazioni sottostanti, ma i gestori di fondi attualmente concentrano le proprie posizioni azionarie in azioni di valore di grande capitale. A partire da novembre del 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 7 anni pari al 7,12%.

Il T. Rowe Price Value Fund diffonde il suo $ 22. 65 miliardi di beni tra diverse aziende che vanno dalla dimensione e dall'industria delle capitalizzazioni di mercato. Le aziende di grandi capi comprendono 45,52% del portafoglio, seguite da aziende con capitale gigante al 32,88%, società con capitale medio a 21,24% e società con capitale inferiore al 0, 37%. L'esposizione del settore all'interno del fondo comune comprende i servizi finanziari a 22. 56%, la sanità a 21.46% e gli industriali a 14. 51%. Le partecipazioni sostanziali sono da emittenti situate in Nord America. Le principali partecipazioni del fondo includono General Electric a 4. 92%, Pfizer al 3. 96% e American Airlines Group al 3. 11%.

Il fondo ha un rapporto di spesa del 0,82%, relativamente basso rispetto alle offerte simili di fondi comuni. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita al momento dell'acquisto o del rimborso, ma è necessario un investimento minimo iniziale di $ 2,500.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

L'American Century Capital Value Fund è stato lanciato nel 2003 e cerca di offrire agli investitori opportunità di crescita a lungo termine investendo principalmente in società a medio e grandi capi di valore caratteristiche. I gestori del fondo si concentrano sulle aziende che sono cadute fuori dall'investitore favoriscono temporaneamente, o quelle che sono profondamente sottovalutate dall'ampio mercato basato sugli utili, sul flusso di cassa e sul totale dei beni. A partire da novembre del 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 4 anni pari al 4,42%.

L'American Century Capital Value Fund diffonde il suo $ 151. 33 milioni di attività detenendo titoli di società che rientrano in diverse categorie di capitalizzazione di mercato e settori di attività. Le azioni di gigante costituiscono la maggioranza delle aziende a 45,76%, seguite da azioni di grandi capite a 41,43% e in titoli al 12,5%. Le ponderazioni settoriali del fondo sono più pesanti nell'industria dei servizi finanziari al 29. 99%, seguiti da un'assistenza sanitaria a 16. 69%, energia a 12. 4% e tecnologia a 11. 54%. Le posizioni principali del comparto riflettono i ponderazioni del settore, con JP Morgan Chase & Co. che rappresentano il 3,98% del portafoglio, seguiti da Wells Fargo & Company al 3,32% e Johnson & Johnson al 2,32%.

Il fondo ha un rapporto di spesa di 1,10%, che è inferiore alla media della categoria.

Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Il fondo di reddito di Diversified Equity di Columbia ha una data di inizio del 1990 e, in quanto tale, ha una storia di lunga durata come un fondo coerente di valore totale.I dirigenti del fondo cercano reddito corrente come obiettivo primario d'investimento e una costante crescita del capitale come obiettivo secondario. Il fondo investe un minimo dell'80% dei suoi $ 2. 50 miliardi di patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate con dividendi, con caratteristiche di valore, ei gestori hanno la capacità di investire fino al 25% del totale delle attività in emittenti stranieri. A partire da novembre 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 5 anni pari al 5, 56%.

La maggioranza delle partecipazioni all'interno del fondo di reddito del reddito delle azioni di Columbia Diversified si concentrano negli Stati Uniti, con il 54,1% del portafoglio costituito da titoli di gigante. I gestori dei fondi detengono anche 32. 19% nei titoli di capitale a capitale grande e 13. 43% in titoli a medio-cap, con scarsa esposizione al mercato dei valori con piccolo limite. Una parte sostanziale del portafoglio è in azioni di servizi finanziari, attualmente a 27. 36%, seguiti da scorte sanitarie a 13. 96%, scorte di energia a 12. 51% e scorte industriali all'11.29%. Le partecipazioni principali del fondo includono Wells Fargo al 3,33%, Exxon Mobil al 3,37% e Berkshire Hathaway al 3,39%.

Il fondo ha un rapporto di spesa del 1. 05% e gli investitori sono addebitati un carico di vendita anticipato del 5,75% quando acquistano azioni. Per gli account non qualificati è richiesto un investimento minimo di $ 2 000, mentre per i singoli conti di pensione (IRA) è necessario $ 1 000.

Boston Partners Tutti i Cap Value Fund (BPAVX)

Il Boston Partners All Cap Value Fund ha una data di inizio del 2002 e cerca soprattutto di offrire agli investitori una crescita a lungo termine del capitale e del reddito corrente come obiettivo secondario. I gestori del fondo investono il fondo $ 1. 15 miliardi di attività in un portafoglio diversificato di titoli azionari che posseggono determinate caratteristiche di valore. Il fondo non impone restrizioni all'esposizione di capitalizzazione di mercato e può investire fino al 20% del totale delle attività in non U. Titoli denominati in dollari. A partire dal mese di novembre del 2015, il fondo ha generato un rendimento annuo di 8 anni pari a 10 anni.

I gestori dei fondi con il Boston Partners Tutti i Cap Value Fund diversificheranno le partecipazioni in tutte le categorie di capitalizzazione di mercato così come una gamma di settori. Le azioni di gigantesche coprono 35. 12% del portafoglio, seguite da azioni a capitale a 32,5%, titoli a metà cap. Al 26,58% e titoli a capitale a 5,4%. Il settore dei servizi finanziari comprende il maggior peso del portafoglio al 29, 11%, seguito da scorte tecnologiche a 22. 64%, scorte sanitarie a 17. 79% e scorte industriali a 10. 29%. La maggior parte delle attività del fondo sono detenute con gli emittenti nordamericani, ma il fondo offre un'esposizione minima al mercato europeo sviluppato e al mercato emergente asiatico. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono JP Morgan Chase al 3. 25%, BNY Mellon al 2. 44% e General Electric al 2. 11%.

Il fondo ha un rapporto di spesa relativamente basso del 0,95% e non valuta gli investitori una commissione di vendita anticipata o differita. Un investimento iniziale minimo di $ 2, 500 è richiesto per account sia qualificati che non qualificati.