Un sistema commerciale è più che semplicemente avere una regola o un insieme di regole per quando entrare e quando uscire da un commercio. Si tratta di una strategia globale che tiene conto di sei fattori molto importanti, il che non è il minimo della vostra personalità. In questo articolo copriamo l'approccio generale per la creazione di un sistema di trading basato su regole. . Fase 1: esaminare la tua mentalità
(A) Conoscere chi sei: Quando si scambiano i mercati, la tua prima priorità è dare un'occhiata a te stesso e notare i tuoi tratti di personalità. Esamina i tuoi punti di forza e le tue debolezze, quindi ti chiedi come reagire se percepisce un'opportunità o come reagire se la tua posizione è minacciata. Questo è anche noto come un'analisi SWOT personale. Ma non mentire a te stesso. Se non sei sicuro di come agire, chieda l'opinione di qualcuno che ti conosce bene. (Per ulteriori informazioni, vedere La tua personalità corrisponde ai tuoi metodi di trading? )

(B)

Abbina la tua personalità alla tua negoziazione: Assicurati di essere comodo con il tipo di condizioni di trading che avrai in tempi differenti. Ad esempio, se hai deciso di non essere il tipo di persona che ama andare a dormire con posizioni aperte in un mercato che si sta tradendo mentre si dorme, forse si dovrebbe considerare il trading di giorno in modo da poter chiudere le tue posizioni prima di te andare a casa. Tuttavia, dovete essere il tipo di persona che ama la corsa adrenalinica di osservare costantemente il computer durante tutto il giorno. Ti piace essere legato al computer? Sei una persona addictiva o compulsiva? Ti farai impazzire guardando le tue posizioni e impazziti di andare in bagno nel caso in cui ti manchi un ticchettio? Se non sei sicuro, torni e riesamina la tua personalità per essere certi. A meno che il tuo stile di trading non corrisponda alla tua personalità, non ti piacerà quello che stai facendo e perderai rapidamente la tua passione per la negoziazione. (Per ulteriori informazioni, vedere Trading Day: un'introduzione .)

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Preparati : Progetta il tuo commercio per poter scambiare il tuo piano. La preparazione è la corsa a secco mentale dei vostri potenziali mestieri - una specie di prove di abiti. Progettando in anticipo il vostro commercio, stai fissando le regole di base ei tuoi limiti. Se sai quello che stai cercando e come intendi agire se il mercato fa quello che ti aspetti, sarai in grado di essere oggettivo e distingui dal ciclo di paura / avidità.

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Essere obiettivo : non diventare emotivamente coinvolti nel tuo commercio. Non importa se tu sia sbagliato o giusto. Quello che conta, come dice George Soros, è che "tu fai più soldi quando hai ragione di quello che hai perso quando hai torto". Il trading non riguarda l'ego, anche se per la maggior parte di noi può essere sconcertante quando pianiamo un commercio, appliciamo l'intera forza logica e scopriamo che il mercato non è d'accordo.È una questione di addestrare te stesso ad accettare che non tutti gli scambi possono essere un commercio vincente e che devi accettare gravi piccole perdite e passare al prossimo commercio. (E)

Sii disciplinato : significa che devi sapere quando acquistare e vendere. Fondi le tue decisioni sulla strategia pre-pianificata e attenersi a questa strategia. A volte si taglia fuori di una posizione solo per scoprire che si gira e sarebbe stato redditizio se l'avessi tenuta. Ma questa è la base di una cattiva abitudine. Non ignorare le tue perdite di stop - puoi sempre tornare in una posizione. Lo troverete più rassicurante per tagliarti e accettare una piccola perdita che non iniziare a desiderare che la tua grande perdita verrà recuperata quando il mercato rimbalza. Ciò sembrerebbe più simile al trading dell'ego che al trading del mercato. (F)

Essere paziente : Quando si tratta di negoziazione, la pazienza è veramente una virtù. Impara a stare sulle mani finché il mercato non arriva al punto in cui hai tracciato la tua linea nella sabbia. Se non arriva al tuo punto di ingresso, cosa hai perso? Ci sarà sempre un'occasione per guadagnare un altro giorno. ) (G) Avere aspettative realistiche

: significa che non perderete la vostra attenzione sulla realtà e miracolosamente si aspettano di trasformare $ 1, 000 in $ 1 milione 10 commerci. Qual è un'attesa realistica? Prendi in considerazione ciò che alcuni dei migliori gestori di fondi del mondo sono in grado di raggiungere - forse ovunque dal 20-50% annuo. La maggior parte di essi realizza molto meno di quella e sono ben pagati per farlo. Andare in trading prevedendo un tasso di rendimento realistico su base costante; se riesci ad ottenere un tasso di crescita del 20% o meglio ogni anno, sarai in grado di superare molti dei gestori di fondi professionali. . Fase 2: identificare la tua missione e impostare i tuoi obiettivi (A) Con qualcosa nella vita, se non sai dove stai andando, ogni strada ti porterà lì. In termini di investimento, questo significa che devi sedere con la calcolatrice e determinare il tipo di rendimento necessario per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. (B) Dopo, dovrai cominciare a capire quanto hai bisogno di guadagnare in un commercio e quanto spesso dovrai commerciare per raggiungere i tuoi obiettivi. Non dimenticare di fatturare perdere i mestieri. Questo può portare alla realizzazione che la tua metodologia di trading può essere in conflitto con i tuoi obiettivi. Pertanto, è fondamentale allineare la metodologia ai tuoi obiettivi. Se si sta commerciando in 100.000 lotti standard, il valore medio di un pip è di circa $ 10. Quanti pips si può aspettare di guadagnare per ogni scambio? Prendi gli ultimi 20 mestieri e aggiunge i vincitori e perdenti e poi determina i tuoi profitti. Utilizza questo per predire i rendimenti della tua metodologia corrente. Una volta che conosci queste informazioni, puoi capire se puoi raggiungere i tuoi obiettivi e se sei realistico. (Per saperne di più, vedere

Come influisce il valore del pip con il leverage? )

Fase 3: Assicurarsi di avere abbastanza soldi (A) Il denaro è il combustibile necessario per avviare il trading e senza denaro sufficiente, il trading sarà ostacolato da una mancanza di liquidità. Ma più importante, il denaro è un cuscino contro perdere i mestieri. Senza un cuscino, non sarete in grado di sopportare un temporaneo discesa o di poter dare la tua posizione sufficiente per respirare mentre il mercato si muove avanti e indietro con nuove tendenze. (B) Il denaro non può provenire da fonti necessarie per altri eventi importanti della tua vita, come il tuo piano di risparmio per l'istruzione universitaria dei tuoi figli. I contanti nei conti di negoziazione sono denaro "rischio". Conosciuto anche come capitale di rischio, questo denaro è un importo che si può permettere di perdere senza influenzare il tuo stile di vita. Prendi in considerazione il denaro di denaro in quanto si risparmia vacanza. Sai che quando la vacanza è finita i soldi saranno spesi e tu sei ok con questo. Il commercio svolge un elevato livello di rischio. Trattare il vostro capitale commerciale come soldi per le vacanze non significa che non si stai seriamente a proteggere il tuo capitale, ma significa liberarsi psicologicamente dalla paura di perdere in modo che tu possa effettivamente fare i mestieri che saranno necessari per crescere il tuo capitale. Ancora una volta, esegui un'analisi SWOT personale per essere sicuri che le posizioni commerciali necessarie non stiano contrastando con il tuo profilo di personalità.

Passo 4: Seleziona un mercato che si articola in modo armonico (A) Seleziona una coppia di valute e la prova su diversi frame temporali. Inizia con i grafici settimanali, quindi procedi alla quotidianità, a quattro ore, a due ore, a un'ora, a 30 minuti, a 10 minuti ea cinque minuti. Cercate di determinare se il mercato si rivolge a punti strategici per la maggior parte del tempo, ad esempio a livelli di Fibonacci, trendlines o media in movimento. Questo vi darà una sensazione di come la moneta viene tradotta nei diversi tempi.

(B) Impostare i livelli di supporto e di resistenza in differenti tempi di tempo per vedere se uno di questi livelli si aggregano insieme. Ad esempio, il prezzo a 127 estensioni Fibonacci sul periodo di tempo settimanale può anche essere il prezzo ad un 1. 618 estensione fuori di un intervallo di tempo giornaliero. Un tale cluster avrebbe aggiunto convinzione al sostegno o alla resistenza a quel prezzo. (Per ulteriori informazioni, vedere

Applicazioni Avanzate di Fibonacci .)

Ripeti questo esercizio con valute diverse finché non trovi la coppia di valuta che ritenete più prevedibile per la tua metodologia. (C) Ricorda che la passione è la chiave per la negoziazione. Il test ripetuto dei set-up richiede che ami quello che stai facendo. Con abbastanza passione imparerai a valutare con precisione il mercato. (D) Una volta che hai una coppia di valuta che ti senti a proprio agio, inizia a leggere le notizie ei commenti relativi alla coppia specificata che hai selezionato. Provate a determinare se i fondamentali stanno sostenendo quello che pensi che il grafico sta dicendo. Ad esempio, se l'oro sale, questo sarebbe probabilmente buono per il dollaro australiano, in quanto l'oro è una merce generalmente positivamente correlata al dollaro australiano. Se pensi che l'oro sta per scendere, aspettate che il tempo appropriato sul grafico sia corto dell'Aussie.Cercare una linea di resistenza per essere la linea appropriata nella sabbia per ottenere la conferma della tempistica prima di effettuare il commercio.

Passo 5: Prova la tua metodologia per i risultati positivi

(A) Questo passo è probabilmente quello che la maggior parte dei commercianti pensa veramente come la parte più importante della negoziazione: un sistema che entra e esce dai commerci che sono solo redditizi. Nessuna perdita - mai. Un tale sistema, se ce n'era, avrebbe reso un commerciante ricco oltre i suoi sogni più selvaggi. Ma la verità è che non esiste un tale sistema. Ci sono buone metodologie e migliori e anche metodi molto mediamente utilizzabili per fare soldi. Le prestazioni di un sistema commerciale sono più sul commerciante che sul sistema. Un buon pilota può raggiungere la sua destinazione praticamente in qualsiasi veicolo, ma un pilota non addestrato probabilmente non lo farà, non importa quanto sia veloce la vettura. (A volte il sistema migliore è una miscela di metodi. Per saperne di più, leggere

Miscelazione tecnica e analisi fondamentale

.) (B) Detto quanto sopra, è necessario scegliere una metodologia e attuarla molte volte in differenti tempi e mercati per misurare il suo tasso di successo. Spesso un sistema è un predittore di successo della direzione del mercato solo il 55-60% del tempo, ma con una corretta gestione del rischio, il commerciante può ancora fare un sacco di soldi che impiegano un tale sistema. (C) Personalmente, mi piace usare un sistema che abbia la più alta remunerazione al rischio, il che significa che tendono a cercare punti di svolta a livello di supporto e di resistenza perché questi sono i punti dove è più facile identificare e quantificare il rischio. Il sostegno non è sempre abbastanza forte da fermare un mercato in calo, né la resistenza è sempre abbastanza forte da girare indietro un anticipo nei prezzi. Tuttavia, un sistema può essere costruito intorno al concetto di sostegno e resistenza per dare a un trader il margine necessario per essere redditizio. (D) Una volta progettato il sistema, è importante misurare la sua aspettativa o l'affidabilità in varie condizioni e tempi. Se ha un aspettativa positiva (produce commerci più redditizi che perdere i commerci) può essere utilizzato come mezzo per l'ingresso e l'uscita nei mercati.

Passo 6: Misurare i tuoi rapporti rischio-ricompensa e impostare i limiti

(A) La prima riga della sabbia da disegnare è dove uscire dalla posizione se il mercato è contro di voi. Questo è dove metterai la tua stop loss.

(B) Calcola il numero di pips la tua fermata è lontana dal punto di ingresso. Se la fermata è di 20 punti dal punto di ingresso e si sta commerciando con un lotto standard, ogni pip vale circa 10 dollari (se il dollaro USA è la tua valuta di quote). Utilizza una calcolatrice pipet se si sta commerciando in valute diverse per rendere più facile ottenere il valore di un pip.

(C) Calcola la percentuale che la tua stop loss sarebbe come percentuale del capitale commerciale. Ad esempio, se hai $ 1 000 nel tuo conto commerciale, il 2% sarebbe di $ 20. Assicurati che la tua perdita di stop non sia più di 20 dollari dal tuo punto di ingresso. Se 20 pips sono uguali a $ 200, allora sei troppo leveraged per il tuo capitale commerciale disponibile.Per superare questo, è necessario ridurre le dimensioni commerciali da un lotto standard a un mini-lot. Un pip in un mini-lot è pari a circa $ 1. Pertanto, per mantenere il rischio di capitale del 2%, la perdita massima dovrebbe essere di $ 20, che richiede che si commercia solo un mini-lot. (Per ulteriori informazioni sui minis, vedere Forex Minis Shrink Risk Exposure

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(D) Ora disegna una linea sul tuo grafico dove vorresti trarre profitto. Assicurarsi che questo sia almeno 40 pips dal punto di ingresso. Questo ti darà un rapporto profitto / perdita 2: 1. Dal momento che non si può sapere se il mercato raggiungerà questo punto, assicuratevi di far scivolare la tappa al livello di intervallo appena il mercato si sposta oltre il punto di ingresso. Nel peggiore dei casi, graffi il tuo commercio e il tuo capitale pieno sarà intatto. (E) Se viene eliminato il primo tentativo, non disperate. Spesso è la tua seconda voce che sarà corretto. È vero che "il secondo topo ottiene il formaggio". Spesso il mercato rimbalzerà il tuo sostegno se stai acquistando, o ritiri dalla tua resistenza se stai vendendo e entrerai nel negozio per verificare tale livello per vedere se il mercato si riprenderà al tuo sostegno o alla tua resistenza. È quindi possibile prendere profitti la seconda volta in giro. Sommario

Incorporando la psicologia, i fondamentali, una metodologia di trading e la gestione del rischio, avrai gli strumenti per selezionare una coppia di valute appropriata. Tutto quello che resta da fare è ripetutamente pratica di trading fino a quando la strategia è radicata nella tua psiche. Con abbastanza passione e determinazione, diventerai un trader di successo. (Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida

Forex Trading

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