5 Azioni che stanno frantumando il mercato (FCX, NEM)

Sommario:

Freeport-McMoRan ha fornito in grande modo agli investitori negli ultimi tre mesi. Questa mossa è incredibilmente semplice. Se confrontate un grafico storico di FCX al fondo scambiato in borsa (ETF) United States Oil (USO
GLDSPDR Gold Trust121 65 + 0 85%
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Prestazioni di azioni di 1 anno
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Immaginate i seguenti guadagni per il tuo portafoglio negli ultimi tre mesi: 47. 51%, 41. 82%, 40. 63%, 36. 77% e 36. 77%. Questi vantaggi impressionanti appartengono rispettivamente ai seguenti stock: Freeport-McMoRan Inc. (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc.14 64 + 3. 46% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Newmont Mining Corp. (NEM NEMNewmont Mining Corp36. 37 + 0. 92% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Urban Outfitters Inc. (URBN URBNUrban Outfitters Inc24. 05% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 39 + 0. 87% Creato con Highstock 4. 2. 6 >) e Michael Kors Holdings Limited (KORS KORSMichael Kors Holdings Limited54. 62 + 14. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).

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La domanda ovvia è se queste grandi mosse al rialzo siano o meno sostenibili. La risposta a questa domanda è difficile da determinare, soprattutto nel breve e medio termine. Tuttavia, possiamo dare un'occhiata a alcuni numeri e applicare la logica per determinare se queste mosse sono probabilmente un po 'sovraccaricate o giustificabili.

Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan ha fornito in grande modo agli investitori negli ultimi tre mesi. Questa mossa è incredibilmente semplice. Se confrontate un grafico storico di FCX al fondo scambiato in borsa (ETF) United States Oil (USO

USOUS Oil Fund Units11. 51 + 2. 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), vedrete che costantemente commerciano in tandem. Se vuoi sapere cosa farà FCX, allora devi predire dove sta andando a seguire l'olio. Lo consideriamo da una prospettiva logica, quindi i prezzi del petrolio sono troppo alti in questo momento, che si riferisce alla prospettiva di una riduzione dell'offerta. Un taglio importante della fornitura non è probabile. Se fosse realizzato, porterebbe ad un altro pop in olio, anche se questo pop non sarebbe sostenibile, perché la domanda mondiale è costantemente in flessione. Tutto quello che devi fare è guardare alle esportazioni di qualsiasi grande mercato emergente per notare questa tendenza. La buona notizia per FCX longs è che questo toro potrebbe avere gambe. Basta tenere a mente che quelle gambe alla fine faranno più di un semplice pneumatico, saranno tagliate fuori. (Per ulteriori informazioni, vedere: Freeport-McMoRan Grasberg Contratto in Doubt Again .) Considerando l'elevato interesse corto del 17,88% sul titolo, sembra che un grosso denaro veda il pop recente come un rimpasto di gatti morti legato alla mossa in olio. O, i pantaloncini potrebbero essere concentrati sulla società stessa. La performance delle linee e della linea di fondo negli ultimi tre esercizi non favorisce la fiducia.

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FCX

FY2013

FY2014	FY2015	Entrate	$ 20. 9 miliardi
21 dollari. 4 miliardi	15 dollari.8 miliardi	Reddito netto	$ 2. 6 miliardi
- 551 milioni di dollari	- 12 dollari. 2 miliardi	Newmont Mining	Newmont Mining scambia nella stessa direzione delle Azioni Gold SPDR (GLD

GLDSPDR Gold Trust121 65 + 0 85%

Creato con Highstock 4. 2. 6 >) ETF, anche se NEM è molto più volatile. Questo è uno stoccaggio di tug-of-war dove i tori e gli orsi sono entrambi adamant loro sono corretti. E potrebbero essere entrambi corretti. Questo potrebbe sembrare strano, ma riguarda i tempi. Nel breve termine, l'oro ha il potenziale di offrire forza perché è percepito come un rifugio. Quando le economie stanno ruggendo, e ci sono rischi geopolitici, gli investitori si sentono al sicuro in oro. Questa percezione e corsa a un investimento specifico può portare a movimenti parabolici in un breve periodo di tempo. Il problema per il medio termine è che l'oro è solo una copertura sicura quando ci sono pressioni inflazionistiche. Non ha mai fatto bene durante i tempi deflazionistici. (Per maggiori informazioni, vedere: Le Top 5 Grandi Cap Gold Stocks per 2016 .) I 1930 erano certamente un momento difficile per i mercati, ma l'oro ha eseguito atrociamente. Questo perchè era un mercato orso deflazionista. Gli anni '70 non sono stati un buon momento per i mercati, ma questa volta, periodo caratterizzato da pressioni inflazionistiche, che hanno portato a oro skyrocketing. Se credi che siamo attualmente in un ambiente inflazionistico, vai avanti a lungo su NEM. Se si vede un ambiente deflazionistico, si potrebbe desiderare di abbreviarlo. Per quanto riguarda la performance fiscale annuale di Newmont Mining, è stato mediocre. Newmont Mining

FY2013

FY2014

FY2015	Entrate	$ 8. 4 miliardi	7 dollari. 3 miliardi
7 dollari. 7 miliardi	Reddito netto	- $ 2. 5 miliardi	508 milioni di dollari
220 milioni di dollari	Urban Outfitters	Urban Outfitters ha fornito un aumento di vendite nette del fiscal del 4% rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre, ha generato 1 miliardo di dollari in vendite. Tuttavia, l'immagine del comps non era così impressionante con il 3% e il 2% declinano in Anthropologie e il suo brand omonimo, rispettivamente. Free People ha visto un miglioramento del 2% dei comp. (Per ulteriori informazioni, vedere:	Urban Outfitter Beats Earnings Estimates

.)

Il pop stock qui si riferisce a battere le aspettative, non la crescita fenomenica del mondo reale. Detto questo, Urban Outfitters ha fornito solide prestazioni sulle linee superiori e inferiori negli ultimi tre esercizi. Urban Outfitters FY2013

FY2014

FY2015	Entrate	$ 2. 8 miliardi	3 dollari. 1 miliardo
3 dollari. 3 miliardi	Reddito netto	237 milioni di dollari	282 milioni di dollari
232 milioni di dollari	Come scorte discrezionali, URBN non offrirà molta resilienza se un mercato degli orsi diventa realtà. Se stai solo prestando attenzione ai numeri sottostanti, la società si occupa di un proprio ambiente di consumo difficile. Tuttavia, non sta strappando la copertura fuori dalla palla come suggerisce la prestazione di magazzino.	Wynn Resorts	Steven Wynn è un uomo brillante, ma la mossa in WYNN è squallida. Se paragoni il WYNN con l'S & P 500, vedrai che WYNN si compra con il mercato in modo estremo.Ciò è dovuto al fatto che quando gli investitori guidano il mercato in modo più elevato, si assume che l'economia sia più forte e che i consumatori spenderanno i loro soldi nei casinò se questi casinò siano in Cina o negli Stati Uniti. Considerando che la Cina sta mostrando un declino consistente del PIL e la crescita negli U.S. è anemica, è difficile vedere come ci siano grandi momenti in anticipo per WYNN. Questa è anche un'azienda con un flusso di denaro libero negativo a 18 dollari. 17 per azione e una scorta che commercia a 49 volte l'utile rispetto a una media del settore di 23 volte guadagni. Se questo non è sufficiente per farti pensare due volte a questa reclusione, considerate i seguenti numeri. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Le Top 5 Spettacoli di Spettacolo per 2016

.)

Wynn Resorts FY2013 FY2014

FY2015	Entrate	$ 5. 6 miliardi	5 dollari. 4 miliardi
4 dollari. 1 miliardo	Reddito netto	729 milioni di dollari	$ 732 milioni
$ 195 milioni	Wynn Resorts è stato redditizio su base annua, ma le tendenze sono nella direzione sbagliata.	Michael Kors	Come Outfitters urbano, Michael Kors non ha fornito numeri fenomenali ma ha battuto le aspettative, anche nel tagliare le spese. Per quanto riguarda le aspettative, le aziende sono aumentate del 2% nel quarto trimestre. Questo potrebbe non sembrare eccessivamente impressionante, ma è sorprendente quando l'aspettativa di consenso è stata per un declino del 6%. L'azienda attribuisce il guadagno dei comps a una migliore conversione del traffico con un forte interesse per le borse più piccole. E 'possibile che Michael Kors ha trovato un modo per cambiare con i tempi per soddisfare il consumatore. I numeri fiscali annuali sono sicuramente impressionanti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

3 rivenditori specializzati in Nuove tendenze

.)

Michael Kors FY2013 FY2014

FY2015	Entrate	$ 2. 2 miliardi	3 dollari. 3 miliardi
4 dollari. 4 miliardi	Reddito netto	398 milioni di dollari	661 milioni di dollari
881 milioni di dollari	Performance di un anno	Se c'è un inventario in questa lista che avrebbe persino una possibilità remota di apprezzare in un mercato dell'orso, sarebbe KORS ma questo è solo relativamente parlando e uno scenario improbabile. Dopo tutto, l'anno passato non è stato un mercato di orsi. Tuttavia, i cinque titoli elencati qui non hanno fatto bene oltre quel periodo di tempo come gruppo.	Stock

Prestazioni di azioni di 1 anno

FCX

-48. 15%	NEM
14. 62%	URBN
-28. 66%	WYNN
-16. 70%	KORS
-26. 32%	Questo è un esempio di perché si paga sempre per guardare l'immagine grande e non portarsi via con movimenti a breve termine.
La linea inferiore	Se lo scenario deflazionistico gioca, non si desidera essere vicino a nessuna di queste azioni. Se non funziona e l'economia sta in realtà migliorando, potresti essere in buone mani con tutte queste scorte diverse da quelle NEM, che potrebbero subire se la riserva federale ha fatto un'escursione sui tassi di interesse e il dollaro U. rafforzato. Se si tratta di un mercato non deflazionista, NEM sarà l'opzione migliore del gruppo da un miglio. Determinare dove si trova il mercato più ampio è la chiave, ma è difficile. Per facilitare le tue preoccupazioni sugli investimenti, consideri la diversificazione del portafoglio in modo da avere l'opportunità di mostrare l'apprezzamento di fine anno a prescindere dal modo in cui il mercato si comporta.(Per ulteriori informazioni, vedere:

Forza relativa rivela nuovi leader

.)

Dan Moskowitz non ha posizioni in FCX, NEM, URBN, WYNN o KORS. È a lungo su PASQUA, che fa corto i minatori d'oro.

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Ho un KSOP attraverso il mio datore di lavoro che ho investito il 100% in azioni aziendali. Ora sono preoccupato per il fatto che non sono diversificato e vorrei spostarsi fuori dagli stock di società e in fondi comuni di investimento. È consentito con i fondi che ho contribuito al conto?

Per essere sicuri delle tue opzioni, è meglio controllare la descrizione del piano di riepilogo (SPD) del piano. Le opzioni possono variare per piani diversi. Questo dovrebbe includere una spiegazione delle regole, incluse le opzioni di diversificazione. Se hai accesso online al tuo account KSOP, puoi anche avere accesso online al tuo SPD del tuo piano.