Sommario:
- Fondo Neuberger Berman Equity
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- La classe di investitori del fondo Neuberger Berman Social Responsible ha un patrimonio di $ 2. 3 miliardi con un NAV di 34 dollari. 39. È un fondo senza carico con un fatturato del 28% e un investimento minimo di $ 1 000.Le partecipazioni di base di questo comparto sono di medie dimensioni alle grandi aziende di crescita. L'assegnazione degli asset comprende 88% di azioni nazionali e 9% di non U. S. stock. Il rendimento YTD sul fondo è -0. 52%, mentre il rendimento triennale è 15. 46% e il rendimento di 10 anni è del 7,44%. Le prime cinque partecipazioni rappresentano il 25% del portafoglio e includono Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid e Eversource Energy. Le migliori aziende del settore sono servizi finanziari, industriali e tecnologie. Come un fondo di investimento socialmente responsabile, le società detenute all'interno del portafoglio devono soddisfare le norme di Neuberger Berman per il comportamento aziendale etico.
Neuberger Berman è una società di investimenti privata privata che si è aperta nel 1939. Alcuni dei fondi comuni di investimento della società rientrano nella categoria di portafogli misti alternativi. Neuberger Berman offre prodotti chiusi oltre alla sua linea di fondi comuni.
Fondo Neuberger Berman Equity
Rapporto di spesa: 0. 68%
Questo fondo ibrido ha un valore netto d'inventario (NAV) di $ 11. 84 a dicembre 2015, e il suo ritorno annuale (YTD) è -3. 8%. Il rendimento annuo triennale è del 6, 59% e il rendimento di cinque anni è del 7,18%. Il fondo ha ottenuto buoni risultati nei confronti del S & P 500 dal 2011. I principali settori sono i fondi di investimento immobiliare (REIT) a 21,9% delle posizioni di portafoglio, farmaceutici al 9,5% e multi-utilities a 7,2%. Le prime cinque aziende includono Nextera Energy, JPMorgan Chase, WEC Energy Group, PNC Financial Services Group e Microsoft. Il patrimonio totale del portafoglio è di 2 miliardi di dollari e il tasso di turnover del portafoglio è del 48%.
Il reddito strategico di Neuberger Berman I è un fondo obbligazionario a quattro stelle di Morningstar con un NAV di 10 dollari. 65 a dicembre 2015 e totale attivo di $ 2. 2 miliardi. Questo fondo obbligazionario è orientato verso investitori ricchi e istituzionali con un investimento minimo di $ 1 milione. Il tasso di turnover è del 365%. Il rendimento YTD sul fondo è -1. 06%, il rendimento triennale è del 1. 57% e il rendimento di 10 anni è 6. 52%. I principali settori del fondo obbligazionario comprendono obbligazioni corporate al 27%, altri titoli legati al governo al 16%, titoli garantiti da mutui commerciali (MBS) a 12%, obbligazioni azionarie a 11% e pass-through di agenzia MBS all'11% . Le partecipazioni principali includono New Zeal 3mo Bill Dec16 Xsfe Maturity 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% e Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Instl.- <->
Fondo monetario a tasso variabile Neuberger Berman
Rapporto di spesa: 0. 79%
Il fondo Neuberger Berman Floating Rate Income Fund ha un patrimonio totale di 341 dollari. 1 milione e include 259 titoli con un NAV di 9 dollari. 73 a partire da dicembre 2015. Il rendimento YTD è del 1. 03% e il rendimento triennale è del 2.31%. Il rendimento quinquennale è del 3, 78%. Le principali partecipazioni includono Schlumberger e Wells Fargo, mentre le principali obbligazioni di obbligazioni includono una miscela di debito estero e nazionale e del debito aziendale. Il fondo è gestito da cinque diversi manager, ciascuno con almeno 19 anni di esperienza nella gestione del portafoglio.La classe di investitori del fondo Neuberger Berman Social Responsible ha un patrimonio di $ 2. 3 miliardi con un NAV di 34 dollari. 39. È un fondo senza carico con un fatturato del 28% e un investimento minimo di $ 1 000.Le partecipazioni di base di questo comparto sono di medie dimensioni alle grandi aziende di crescita. L'assegnazione degli asset comprende 88% di azioni nazionali e 9% di non U. S. stock. Il rendimento YTD sul fondo è -0. 52%, mentre il rendimento triennale è 15. 46% e il rendimento di 10 anni è del 7,44%. Le prime cinque partecipazioni rappresentano il 25% del portafoglio e includono Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid e Eversource Energy. Le migliori aziende del settore sono servizi finanziari, industriali e tecnologie. Come un fondo di investimento socialmente responsabile, le società detenute all'interno del portafoglio devono soddisfare le norme di Neuberger Berman per il comportamento aziendale etico.
Neuberger Berman International Select Fund
Rapporto di spesa: 0. 93%
Il Neuberger Berman International Select Fund detiene 245 milioni di dollari in attività e ha un tasso di turnover del 24%. Le prime cinque aziende comprendono Check Point Software Technologies, Roche Holding, Paint Kansai, Toyota Motor e Bunzl, che rappresentano il 11,1% del portafoglio. I principali settori industriali comprendono farmaci, banche e prodotti chimici. Il rendimento YTD è del 2. 33%, mentre il rendimento annuo triennale è del 6,29% e il rendimento annuo a quattro anni è pari al 4,25%. Il NAV del fondo è di $ 10. 99 a dicembre 2015. Esso dispone di 77 partecipazioni totali e le partecipazioni di base includono azioni a medio e grandi cap.È Il tuo basso indice di costo a basso costo effettivamente basso costo? (SPY)
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