La Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è uno dei più antichi e società di gestione degli investimenti di grande rilievo negli Stati Uniti; è stata fondata nel 1924. Eaton Vance opera nel settore della gestione patrimoniale attraverso più affiliati, come Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital e Hexavest. Ogni filiale offre le proprie strategie di investimento e le soluzioni di gestione del patrimonio ad investitori individuali e istituzionali ad un costo ragionevole.

Asset Management Under (AUM): 472 milioni di dollari

2010-2015 Valore medio annuo netto d'inventario (ECLTX)

(NAV) Ritorna: 6. 94%

Rapporto netto di spesa: 1. 42%

La classe C di fondi obbligazionari municipali di Eaton Vance TABS a scadenza da 5 a 15 anni cerca la reddito corrente esentato dall'imposta sul reddito federale. Il fondo investe principalmente in obbligazioni comunali di investimento di grado con scadenze che vanno dai cinque ai 15 anni. Il portafoglio del fondo ha una durata media di 6,7 anni e consiste in obbligazioni con rating medio di AA. Nessun singolo obbligato ha oltre l'allocazione del 2% e il fondo è ben diversificato in diversi stati. Il rendimento del SEC di 30 giorni è di 0,23%.

Il manager del fondo, James Evans, ha oltre 25 anni di esperienza nel settore ed è stato con il fondo dal 2008. Nella categoria intermedia nazionale muni, la Eaton Vance TABS da 5 a 15 anni scalata La Classe Bond Comunale C ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Il fondo carica una tassa di carico dell'1% e richiede un investimento superiore a $ 1 000 da potenziali investitori.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Fund R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 miliardi

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 2. 39%

Rapporto di spesa netta: 1. 31%

La classe R del fondo strategico di breve durata di Eaton Vance cerca il rendimento totale investendo in un'ampia varietà di titoli a reddito fisso, inclusi i titoli garantiti da mutui garantiti dall'agenzia statunitense (MBS), titoli privilegiati e convertibili, debiti societari ad alto rendimento e obbligazioni estere. Oltre il 60% del portafoglio del fondo è di grado di investimento ed è concentrato nei legami corporate U.s con il 33% di assegnazione. Il fondo ha una durata media molto bassa che si avvicina a zero anni. Il rendimento della SEC di 30 giorni è pari al 3,62% al 30 novembre 2015.

La classe R del fondo strategico di breve durata di Eaton Vance non carica i propri investitori tasse di carico e richiede un investimento minimo di $ 1 000 Il fondo ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria obbligazionaria a breve termine.

Eaton Vance Stock Fund Class A (EAERX)

AUM: 106 dollari.57 milioni

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 15. 84%

Rapporto netto di spesa: 0. 98%

La classe A di Eaton Vance Stock Fund investe in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società con grandi capitalizzazioni di mercato. Il fondo utilizza analisi fondamentali e mantiene tipicamente le sue partecipazioni in tutti i settori come rappresentato dall'indice S & P 500. Le azioni di tecnologia dell'informazione hanno la più grande allocazione di circa il 20% all'interno del portafoglio del fondo, mentre le azioni finanziarie rappresentano il 16% del patrimonio del fondo. Nessuna azienda detiene oltre il 4% di peso e le prime dieci partecipazioni includono ben noti U. S., come Apple, Alphabet, Johnson & Johnson e General Electric.

Il fondo opera all'interno della grande categoria di fusione e ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Per incentivare l'investimento a lungo termine nelle proprie azioni, la classe A del fondo azionario Eaton Vance addebita una commissione di carico del 5,75%. Gli investitori sono tenuti a contribuire almeno $ 2, 500 come un investimento iniziale nel fondo.

Parametric International Equity Fund Class Investor (EAISX)

AUM: $ 122. 96 milioni

2010-2015 Rendimento annuo medio del NAV: 3. 95%

Rapporto netto di spesa: 0. 90%

La classe Parametric International Equity Fund investe in un portafoglio diversificato di azioni di società domiciliate al di fuori degli Stati Uniti e sono inclusi nell'indice MSCI EAFE. Il fondo utilizza un approccio basato su regole e top-down per selezionare le aziende e sfrutta le caratteristiche quantitative e comportamentali dei mercati esteri. Il fondo è abbastanza diversificato in diversi settori economici senza avere un unico settore che abbia più del 12% di peso nel portafoglio del fondo. Le azioni U. K. e le azioni giapponesi hanno le quote più alte del 15% ciascuna. Altri paesi rappresentati nel portafoglio del fondo includono Francia, Svizzera, Austria e Germania. Gli investitori dovrebbero tenere presente che questo fondo è esposto a rischi di cambio e potrebbe non funzionare bene in termini U. dollaro in termini di fluttuazioni in valuta estera.

Nella categoria estranea estera, Morningstar ha assegnato un rating complessivo a quattro stelle al fondo. Mentre il fondo non carica le tasse di carico, viene fornito con un requisito minimo di investimento di $ 2, 500.