Sommario:
- Fondi di indice di reddito diversificato multi-asset
- ) con $ 688. 49 milioni in AUM. Il fondo cerca di tenere traccia dei risultati degli investimenti di un indice costituito da un portafoglio di titoli azionari e fondi a reddito fisso destinati a rappresentare una strategia di rischio per l'allocazione della crescita. Il fondo offre un modo semplice per creare un portafoglio core diversificato con obbligazioni e scorte globali.
- ) con $ 605. 44 milioni in AUM. Il PCEF si basa sull'indice del Comparto S-Network Composite Closed-End Fund. In circostanze normali, il fondo investe almeno il 90% della sua attività totale in titoli di fondi inclusi nell'indice. A partire da marzo 2016, l'indice investe in titoli a reddito fisso e titoli a reddito fisso ad alto reddito, mentre altri utilizzano una strategia per la scrittura di opzione azionaria.
I fondi di assetto sono fondi comuni o fondi scambiati in borsa (ETF) che forniscono agli investitori una miscela variabile o fissa di attività. Tipicamente, tali attività sono titoli azionari e titoli a reddito fisso, nonché liquidità e disponibilità liquide. Alcuni fondi di allocazione degli asset cercano di mantenere una proporzione predeterminata delle classi di attività nel tempo, mentre altri analizzano i dati economici e di mercato per tatticamente modificare le proporzioni regolarmente. Di seguito è riportato un elenco dei tre principali fondi ETF basati su asset allocation, basati su asset under management (AUM), disponibili agli investitori a partire da marzo 2016.
<1>Fondi di indice di reddito diversificato multi-asset
Il più grande fondo di assegnazione di attivi sul mercato è il fondo d'indice di reddito diversificato di First Trust Multi-Asset (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), con $ 761. 81 milioni in AUM. L'obiettivo di investimento del fondo è quello di imitare la performance di un indice denominato NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. L'indice è un indice ponderato di capitalizzazione di mercato modificato progettato per fornire esposizione a più segmenti di attività. L'indice comprende i seguenti titoli: azioni del 20%, titoli privilegiati del 20%, fondi di investimento immobiliare del 20% (REIT), 20% patrimoni mobiliari (PMI) e 20% di debiti societari ad alto rendimento.
In circostanze normali, MDIV investe almeno il 90% delle sue attività in titoli che corrispondono alla composizione dell'indice. Il portafoglio è costituito da 126 titoli, con una capitalizzazione di mercato media di $ 5. 35 miliardi. Tuttavia, la sua gamma di capitalizzazione di mercato è di $ 660 milioni a $ 211 miliardi. A partire dal marzo 2016, il fondo è tatticamente sovrappeso MLP e azioni a pagamento dividendo rispetto all'indice, pur essendo sottomarini REIT, debito ad alto rendimento e titoli preferiti. La deviazione standard del fondo è dell'8,82% e la sua beta rispetto allo S & P 500 è pari a 0,22. Il rapporto di spesa del fondo è pari al 68% e il rendimento del 12 mesi è del 7,42%. La gamma di 52 settimane di MDIV è di 13 dollari. 00 a $ 21. 40.
