Due dei fondi più conosciuti di Vanguard (ETF) basati su asset under management (AUM) sono il Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 25% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e il Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0.17% Creato con Highstock 4. 2 6 ). Mentre i fondi impiegano approcci diversi alle società di screening per i loro portafogli, entrambi hanno fornito redditi annuali a doppia cifra per cinque anni a partire dal 6 maggio 2016.

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Vanguard Dividend Appreciation ETF

In base al processo di screening che richiede incrementi annuali di dividendi in nove dei 10 anni precedenti, VIG è uno dei maggiori fondi della sua categoria con AUM di $ 20. 75 miliardi. Come sottoprodotto del suo processo di screening dei dividendi, il fondo tende a incorporare azioni con un aumento dei profitti, mentre la ponderazione del capitale del mercato delle banche del fondo inclinava il portafoglio verso la crescita.

Cinque settori rappresentano circa l'86% del portafoglio, guidati dai noncyclicals dei consumatori al 24. 62%, agli industriali al 23. 17% e ai cicli consumer al 14. 82%. La tecnologia e l'assistenza sanitaria sono il quarto e il quinto settore del portafoglio rispettivamente al 13, 35% e al 10,88%.

Delle partecipazioni 178 del fondo, la Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è la posizione più grande a 5. 11%, seguita dalla Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 56-0 89% creata con Highstock 4. 2. 6 ) a 4. 36% e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 4,3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 38-0. 23% creata con Highstock 4. 2. 6 ) a 3. 96% e PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0.67% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) al 3. 59% completano le cinque principali partecipazioni del fondo. Nel 2009, il VIG ha registrato ritorni positivi in ​​sei anni consecutivi evidenziati da un guadagno del 28,87% nel 2013. Durante questo periodo, il fondo aveva un rendimento annuo medio del 15,17% . Nel 2015, ha avuto un ritorno negativo del 1. 95%. A partire dal 6 maggio 2016, la VIG aveva un rendimento annuo del 10,44%.

Il volume giornaliero medio del fondo è di $ 88. 1 milione in base ai 45 giorni successivi alla negoziazione. Con un rapporto di spesa dello 0. 1% e una spread di trading del 0,01%, VIG è uno dei fondi meno costosi di possedere e vendere l'universo ETF. Ha un rendimento del dividendo del 2. 17%.

L'elevato rendimento del dividendo Vanguard ETF

Per costruire un portafoglio altamente diversificato di 430 titoli, VYM sceglie le società di dividendi più elevate dell'indice FTSE High Dividend Yield.Come il processo di VIG, le aziende che superano la prima schermata sono poi ponderate dal tappo di mercato, un passo che tende a favorire le aziende di crescita.

I noncyclicals dei consumatori rappresentano il settore più grande detenuto nel fondo al 14,7%, seguito dalla tecnologia al 13, 63% e dai 13,29% al 13,2%. L'industria e l'assistenza sanitaria rappresentano rispettivamente il 12, 77% e l'11,42% del portafoglio. Le maggiori posizioni del fondo sono Microsoft al 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) a 4. 06% e Johnson & Johnson al 3, 52%. Le prime tre posizioni sono seguite da General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% creata con Highstock 4. 2. 6 ) a 3. 51% e Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0.20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 2.9%. A seguito di una perdita del 32,1% nel 2008, il fondo ha registrato guadagni a due cifre dal 2009 al 2014. Il guadagno più grande rispetto a tale periodo è stato il suo rendimento del 30,88% nel 2013, in quanto ha conseguenze mediate di 16 anni. Il 37% durante il periodo di sei anni. VYM aveva un piccolo guadagno di 0, 28% nel 2015 e un rendimento annuo di cinque anni del 12,22%. VYM ha AUM di $ 13. 48 miliardi e negozia una media di 62 dollari. 24 milioni al giorno. Il fondo rimane fedele al regime a basso costo di Vanguard, con un rapporto di spesa del 0,9% e una media di spread del 0,02%. Il rendimento di distribuzione è del 3, 11%.

Key Takeaways

VIG e VYM offrono agli investitori due solide scelte per la crescita e il reddito nei wrapper ETF. I fondi condividono una serie di somiglianze, tra cui la loro inclinazione verso la crescita. Tuttavia, l'equilibrio del settore difensivo del VIG può avere un maggiore appello agli investitori che sono più avversi al rischio, mentre VYM è adatto a coloro che cercano un'esposizione aggiunta alle scorte di impulso nella loro crescita e nel reddito.