I futures energetici offrono molti prodotti New York Mercantile Exchange (NYMEX) che seguono applicazioni moderne di combustibili fossili, tra cui il petrolio greggio WTI, il petrolio greggio Brent, l'olio combustibile, il gas naturale e la benzina senza piombo. I commercianti e gli investitori di equità accedono ai mercati dell'energia attraverso società americane e straniere che esplorano, producono, perfezionano e trasportano questi combustibili, così come strumenti derivati specializzati in esposizione a base stretta. (Per ulteriori informazioni, vedere: Futurizzazione dei futuri nel mercato dell'energia ).
- <->Creato con Highstock 4. 2. 6 ), il genitore di NYMEX, offre l'e- le mini versioni dei contratti di energia più popolari, ma la bassa liquidità mette un bar sulla voce per la maggior parte dei commercianti e degli investitori. Di conseguenza, i titoli azionari e fondi scambiati (ETF) forniscono il percorso più popolare per l'esposizione del settore. Ci sono molte opzioni per quanto riguarda l'ETF di energia commerciale, inclusa l'esposizione diretta tramite US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Units11. 18 + 1. 73% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e US Fondo di Gas Naturale (UNG UNGUS Natl Gas Fd Unità di Partnership6. 12 + 1. 49% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Tuttavia, questi strumenti popolari mostrano variazioni dei prezzi rispetto ai contratti futures dovuti al contango, che rappresenta il decadimento del premio in termini di tempo in quanto i contratti si avvicinano alle date di liquidazione. Questo aggiustamento matematico può produrre ampie discrepanze in condizioni di elevata volatilità, riducendo il potenziale di profitto rispetto ai contratti futures. Quindi sono meglio utilizzati per la speculazione a breve termine, con azioni e cesti ETF che forniscono un monitoraggio più preciso con i sottocomponenti settoriali. (Su un argomento correlato, vedere: Come ETF di petrolio reagiscono ai prezzi dell'energia di caduta
).Denominazione (Symbol) Capitalizzazione (in milioni)
Schlumberger (SLB )Trovare il miglior commercio energetico
TOP ENERGY STOCKS > SLBSchlumberger NV63 58 + 0. 52%
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Creato con Highstock 4. 2. 6 |
) |
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104575 Kinder Morgan (KMI KMIKinder Morgan Inc.17 74-0.34% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) |
94196 |
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Prodotti Enterprise (EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 00 + 1. 83% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) |
63901 |
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CNOOC Ltd. (CEO CEOCNOOC139. 56-1. 05% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) |
59997 |
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Eog Risorse (EOG EOGEOG Resources Inc104. 50 + 1. 51% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) |
48811 |
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Energia Suncor (SU SUSuncor Energy Inc35. +1 Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 41284 |
Enbridge (ENB |
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ENBEnbridge Inc36. 69-0. 05% Creato con Highstock 4.2.9 ) 41253 |
Anadarko Petroleum (APC |
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APCAnadarko Petroleum Corp. 49. 51 + 0 24% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 41058 |
Petrobras Brasileiro SA (PBR |
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PBRPetrobras10 69-1.02% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 38024 |
Williams Cos (WMB |
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WMBWilliams Companies 36699 * Le principali compagnie petrolifere integrate presentano una speciale classe standalone, con numerose operazioni imballate in ciascuno operazione. |
Le scorte di energia a tutti i livelli di capitalizzazione offrono ottime opportunità, ma la maggior parte dei commercianti rimane con nomi più popolari, confrontando le prestazioni con l'indice S & P 500, NYSE Arca Oil Index (XOI) e l'ETF più allineato. La riproduzione di singoli sottosettori richiede una comprensione approfondita delle differenze tra società di esplorazione, produzione, produzione di gas e raffinazione. Se la ricerca di un'esposizione che comprende più sottosettori, le principali compagnie petrolifere integrate e fondi a larga scala forniscono la soluzione migliore. |
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Gli investitori che cercano l'esposizione nelle aziende più stabili li troveranno al vertice della capitale di capitalizzazione, mentre gli speculatori che cercano un rischio elevato lo troveranno in piccoli esploratori di cappelloni con ricavi ridotti ma portatori di proprietà intriganti. Nel frattempo, i venditori brevi possono giocare il gioco a tutti i livelli di capitalizzazione, soprattutto quando i mercati dell'energia sono bloccati nei downtrend. Tuttavia, è meglio evitare società ad alto rendimento, come partnership legate a capitale (MLP), perché i dividendi devono essere pagati mensilmente o trimestralmente dalle tasche dei venditori. Energia ETF ETFS ENERGIA EQUITY BASE BASE |
Nome (Simbolo) |
Avg Vol (in migliaia) Settore Seleziona Energia SPDR Fund (XLE
XLESel Sct En68. 29%
Creato con Highstock 4. 2. 6
)
25, 271
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SPDR S & P Ricerca e Produzione di Petrolio e Gas ETF (XOP |
XOPSPDR SP OlGs EP35. 35% |
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Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 11, 546 Vettore di mercato Servizi petroliferi ETF (OIH |
OIHVanEck Vct Oil24. con Highstock 4. 2. 6 |
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) 7, 626 Primo Fondo ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% |
Creato con Highstock 4 . |
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1, 066 iShares Dow Jones US Fund Index Fund Index > Vanguard Energy Index Fund (VDE VDEVanguard Energy93. 84 + 0. 36% ) |
584 |
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SPDR S & P Oil & Gas Apparecchiature e Servizi ETF (XES XESSPDR SP OlGs Eq15. +1 9. 61% ) 303 |
iShares S & P Global Fund for Indice Energetico (IXC |
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IXCiShs Glb Ene rgy34. 47 + 0. 288 ) |
282 |
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Fondi First AlphaDEX Trust Fund (FXN FXNFstTr ET AlDex14. 60 + 0. 83% ) |
268 |
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iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund (IEZ IEZi US Oil E & Sv33 50 + 1. 18% ) |
226 |
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Le società capitalizzate più alte dominano i sottosettori di servizi petroliferi, attrezzature e raffinazione quotate in S & P 500. Le piccole imprese capitalizzate dominano i sottosettori di esplorazione e produzione, con redditi limitati ma un elevato potenziale di crescita e la capacità di guadagni o perdite di percentuali elevate.Le operazioni di piccole dimensioni con scarse o nulle entrate, ma un vastissimo portafoglio di diritti di foratura si adatta anche a questo stampo, offrendo le maggiori probabilità di catalizzatori che producono un rapido apprezzamento dei prezzi o una svalutazione. (Per ulteriori informazioni, consultate: ETF forniscono un accesso facile alle materie prime di energia ). |
La correlazione tra strumenti di settore e contratti futures varia in base alle condizioni del mercato. Nei periodi di scarsa volatilità, i fondi energetici hanno maggiori probabilità di monitorare l'S & P 500 rispetto ai mercati del greggio o del gas naturale. L'equazione passa in periodi di elevata volatilità quando i contratti tendono fortemente, in alto o in basso. I fondi hanno maggiori probabilità di tenere traccia dei contratti futures rispetto agli indici azionari in tali condizioni. Il gioco dei fondi diretti offre una perfezione quasi perfetta in quel scenario, dopo aver aggiustato il contango. (Per ulteriori informazioni, vedere: |
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Scoperta dei futuri di petrolio e gas ). La linea di fondo |
Il mercato dei futures energetici stabilisce un livello elevato per l'ingresso per singoli operatori e investitori, orientando l'esposizione in un vasto assortimento di titoli di settore e fondi scambiati in borsa. (Su una nota finale, dare un'occhiata a: |
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Preparazione del portafoglio per il cambiamento climatico ). Come commerciare e guadagnare dai guasti del modello
Il miglior commercio potrebbe essere nella direzione opposta quando un modello di prezzi classico non si comporta secondo regole perfette. Come posso scoprire quali scorte anche commerciare come opzioni?
La negoziazione delle opzioni è diventata sempre più popolare tra gli investitori al dettaglio in quanto vengono a conoscenza dei molti modi diversi che le opzioni possono essere usate per generare profitti di grandi dimensioni. La cosa interessante sulle strategie delle opzioni è che gli investitori possono utilizzarli in tutti i tipi di condizioni di mercato; la questione primaria diventa che i titoli dovrebbero essere utilizzati per l'attuazione di una determinata strategia. Come faccio a sapere se comprendo titoli o titoli non registrati?
Tutti i titoli, incluse azioni, obbligazioni e note, devono essere registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) prima che possano essere offerte per la vendita al pubblico. I titoli registrati possono essere trovati nel database SEC EDGAR. Un investitore non dovrebbe mai acquistare una garanzia fino alla conferma della sua iscrizione alla SEC. |