La maggior parte degli investitori di natura "andrà a lungo" quando acquistano azioni. Alcuni investitori, naturalmente, dovranno limitare le scorte (o scommettere sul loro declino) perché in realtà non sanno cosa cercare. Alcuni investitori vedono il processo di cortocircuito come un po 'controintuitivo rispetto al tradizionale processo di investimento, in quanto molte azioni apprezzano nel tempo. Detto questo, ci sono molti soldi da fare mediante cortocircuito e in questo articolo vi daremo una lista di segni che mostrano quando una scorta potrebbe essere matura per una caduta.

Tendenze tecniche

Guarda un grafico di azioni che stai pensando di cortocircuitare. Qual è la tendenza generale? È il magazzino sotto accumulazione o distribuzione?

Non è raro vedere che una scorta in un downtrend continua a scambiarsi nello stesso schema per un periodo di tempo prolungato. Molti commercianti utilizzeranno vari indicatori tecnici per confermare la mossa più bassa, ma una linea di tendenza semplice può essere tutto ciò che serve per dare a un commerciante una migliore idea di dove investe l'investimento.

Come si può vedere dalla tabella che segue, la tendenza al ribasso renderà difficile un investitore a guadagnare un passo più alto, in quanto la posizione dovrà combattere contro la principale tendenza sottostante, che in questo caso è in discesa.

Altri indicatori tecnici, come una media mobile, possono anche essere utilizzati per prevedere un downtrend. Molti commercianti guarderanno che il prezzo di un asset scompare sotto una media mobile più importante per suggerire un probabile declino, poiché le scorte che scendono al di sotto di una media mobile importante, come la media mobile di 200 giorni, continuano in genere a discesa.

Stima Ratcheted Down

Quando un'azienda manca di stime trimestrali, la direzione di solito cerca di spiegare agli investitori cosa è successo in una conferenza o in un comunicato stampa. A seguito di questo, gli analisti di Wall Street lavorano per comporre un rapporto e distribuirlo ai loro broker. Questo processo può spesso richiedere molto tempo - a volte ore o giorni - che si sente come un'eternità nella cronologia di Wall Street.

I commercianti astuti spesso mirano a abbreviare uno stock da qualche parte tra la release effettiva e il tempo necessario all'analista di generare il rapporto. Tieni presente che quando i mediatori ricevono questi rapporti, probabilmente spostano i loro clienti fuori del magazzino, o almeno riducono le loro posizioni.

Vendite di perdite fiscali all'orizzonte

Nel quarto trimestre si noterà che le società che operano nella parte inferiore della loro gamma di trading di 52 settimane scambiano ancora meno. Perchè è questo? È perché gli individui ei fondi comuni di investimento vogliono prenotare alcune delle loro perdite prima della fine dell'anno per raccogliere i benefici fiscali. Pertanto, questi tipi di titoli possono fare buoni candidati per i commercianti che cercano di trarre profitto da una mossa più bassa.

Insider Selling

Ci sono molte ragioni per cui un insider potrebbe vendere la sua scorta. Questo può includere l'acquisto di una casa, o semplicemente un desiderio di prenotare alcuni profitti.Tuttavia, se un certo numero di addetti al dettaglio sta vendendo la quantità di magazzino in grandi quantità, può essere una mossa saggia per considerare questo come un segnalatore di cose da venire. Tieni presente che i dirigenti hanno una visione straordinaria nelle loro aziende. Utilizza queste informazioni a tuo vantaggio e tempo le tue vendite corte di conseguenza.

Elementi di base che deteriorano

Non è necessario trovare un'azienda che si trova sulla soglia del fallimento per abbreviare con successo il proprio magazzino. Al contrario, bisogna vedere solo un lieve deterioramento dei fondamentali complessivi di un'azienda per i grandi titolari di azioni, come i fondi comuni, per farsi ingoiare e scaricare le azioni.

Cercare aziende che abbiano un margine lordo in declino, abbiano recentemente abbassato le linee guida per guadagni future, hanno perso i clienti più importanti, stanno ottenendo una quantità inattendente di cattiva stampa, hanno visto diminuire i loro saldi di cassa o avere avuto problemi di contabilità. Mettere in altro modo, gli investitori devono essere consapevoli in ogni momento della "teoria dei cockroach". Cioè, dove c'è uno (problema), probabilmente un intero mazzo più.

Inventari gonfiori / Crediti

Questo si inserisce nell'ambito del deterioramento dei fondamentali, ma è da sottolineare perché questi sono due dei più evidenti (aumentando le scorte e i crediti) segni che una società sta andando in discesa.

Cosa ti dicono queste cifre?

L'aumento delle cifre d'inventario potrebbe non essere una cosa negativa se un'azienda ha recentemente lanciato un nuovo prodotto e sta costruendo un arretrato di quel prodotto in previsione della vendita. Tuttavia, se una società mostra un grande salto di inventario per nessun motivo, è un segno che ha beni nei suoi libri che sono stanti e potrebbe non essere vendibile. Questi, a loro volta, dovranno essere cancellati e avranno un impatto negativo sul guadagno della linea.

L'aumento dei crediti è un segno negativo perché indica che una società non viene pagata dai suoi clienti in modo tempestivo. Ciò butterà anche i guadagni in corso. Se alcuni di questi debiti risultano in ultima analisi non riconducibili, dovranno essere scartati in un certo punto.

Declinare le tendenze settoriali

Mentre un'azienda occasionalmente guadagna una tendenza più grande, la maggior parte delle aziende all'interno di un dato settore o settore commercia in parità relativa. Ciò significa che le questioni riguardanti la domanda e la domanda di un'azienda sono suscettibili di influenzare altri ad un certo punto lungo la strada. Utilizza queste informazioni a tuo vantaggio. Effettuare telefonate ai fornitori e / o ai clienti di un'azienda. Possono confermare se la società sta assistendo agli stessi problemi (o opportunità) di altri giocatori dello stesso settore o settore.

La linea di fondo

Gli investitori devono essere consapevoli non solo che la vendita di crosta presenta un'opportunità per generare guadagni tangibili, ma anche che i segnali possono avvertire un investitore quando un titolo sta per cadere. Questa conoscenza ti farà un investitore immancabilmente migliore.