Sai che il mercato azionario offre un'opportunità per fare soldi, ma non sei abbastanza sicuro di come gli investitori sappiano quando acquistare e vendere. O forse hai sentito parlare di termini come "commerciante di rumore" o "commerciante di arbitraggio" e tu vuoi saperne di più. In entrambi i casi un'esplorazione di alcuni dei molti tipi di strategie di negoziazione fornirà una visione approfondita della terminologia e delle strategie utilizzate da vari investitori in quanto cercano di costruire ricchezza investendo nel mercato azionario. Comprendere queste strategie può aiutarti a trovare quello che meglio corrisponde alla tua personalità.
Trader fondamentale
Il trading fondamentale è un metodo con cui un commerciante si concentra sugli eventi aziendali specifici per determinare quali azioni acquistano e quando acquistarlo. Per metterlo in prospettiva, consideri un viaggio ipotetico in un centro commerciale. Nel centro commerciale, un analista fondamentale andrebbe in ogni negozio, studia il prodotto che è stato venduto e poi decidere se acquistarlo o no.
Mentre le negoziazioni sui fondamentali possono essere visualizzate sia dalle prospettive a breve che a lungo termine, l'analisi fondamentale è spesso più strettamente associata alla strategia di buy-and-hold di investimento rispetto a quella con trading a breve termine. Quello notato, la definizione di "breve termine" è una considerazione importante.
Mentre alcune strategie di negoziazione si basano su decisioni di secondo piano e altre sono basate su tendenze o fattori che giocano nel corso di un giorno, i fondamentali potrebbero non cambiare per mesi o addirittura anni. Ad esempio, il rilascio della dichiarazione trimestrale trimestrale di un'impresa può fornire una visione d'insieme se l'azienda sta migliorando la sua salute finanziaria o la sua posizione sul mercato. Le modifiche (o la mancanza di modifiche) possono servire come segnali al commercio. Naturalmente, un comunicato stampa che annunciava cattive notizie potrebbe cambiare i fondamenti in un istante.
Il trading fondamentale ha un vero e proprio appello a molti investitori perché si basa sulla logica e sui fatti. Naturalmente, l'individuazione e l'interpretazione di questi fatti è uno sforzo intenso e intenso. Un'altra sfida è la forma dei mercati finanziari stessi, che non sempre si comportano in modo logico (soprattutto a breve termine), nonostante i dati suggeriti.
Noise Trader
La negoziazione di rumore si riferisce ad uno stile di investimento in cui le decisioni di acquisto e di vendita vengono effettuate senza l'utilizzo di dati fondamentali specifici per l'impresa che ha emesso i titoli acquistati o venduti. I commercianti di rumore generalmente effettuano operazioni a breve termine in uno sforzo per trarre profitto dalle varie tendenze economiche.
Mentre l'analisi tecnica delle statistiche generate dall'attività di mercato, come i prezzi e il volume passati, fornisce una visione approfondita di modelli che possono suggerire un'attività e una direzione del mercato futuri, i commercianti di rumore spesso hanno tempi scadenti e sovrascrivono sia le buone che le cattive notizie.

Mentre questa descrizione non può sembrare molto lusinghiero, in realtà la maggior parte delle persone viene considerata come commercianti di rumore, poiché pochissimi effettivamente prendono decisioni di investimento utilizzando esclusivamente analisi fondamentali. Per mettere questo stile in prospettiva, rivediamo la nostra precedente analogia in merito a un viaggio al centro commerciale. A differenza dell'analista fondamentale, un analista tecnico sarebbe seduto su una panchina nel centro commerciale e guardare le persone entrare nei negozi. Tenendo conto del valore intrinseco dei prodotti in negozio, la decisione dell'analista tecnico sarebbe basata sui modelli o sull'attività delle persone che entrano in ogni negozio. L'analisi tecnica, come altre strategie che prevedono l'analisi dei dati, può richiedere molto tempo e può richiedere reazioni rapide per sfruttare le opportunità percepite.

Sentiment Trader
Gli operatori di sentimenti cercano di identificare e partecipare alle tendenze. Non tentano di superare il mercato trovando grandi titoli; invece, cercano di identificare i titoli che si muovono con lo slancio del mercato

I commercianti di sentimenti combinano aspetti sia dell'analisi fondamentale sia tecnica per individuare e partecipare ai movimenti del mercato. Ci sono una serie di approcci di trading di sentimenti, tra cui i commercianti di swing che cercano di catturare movimenti di prezzi significativi, evitando tempi inattivi e commercianti contrari che cercano di utilizzare indicatori di sentimenti eccessivi positivi o negativi come indicazioni di una potenziale inversione nel sentimento.

I costi di negoziazione, la volatilità del mercato e la difficoltà di prevedere in modo preciso il sentimento del mercato sono alcune delle sfide principali che devono affrontare i commercianti di sentimenti. Mentre i commercianti professionali hanno più esperienza, leva, informazioni e commissioni inferiori, le loro strategie di negoziazione sono limitate dai titoli specifici che stanno negoziando. Per questo motivo, grandi istituzioni finanziarie e commercianti professionali possono scegliere di scambiare valute o altri strumenti finanziari piuttosto che scorte.

Il successo di questo sforzo richiede spesso mattine presto per studiare le tendenze e identificare potenziali titoli per l'acquisto o la vendita. Ancora una volta, l'analisi di questa natura può richiedere molto tempo e le strategie di negoziazione possono richiedere tempi rapidi.
Timer di mercato

I timer di mercato tentano di indovinare quale direzione (su o giù) una sicurezza si muoverà per trarre profitto da quel movimento. Essi generalmente guardano a indicatori tecnici o dati economici per prevedere la direzione del movimento. Alcuni investitori, specialmente accademici, non credono che sia possibile prevedere con precisione la direzione dei movimenti del mercato. Altri, specialmente quelli impegnati nel commercio a breve termine, prendono l'esatta posizione opposta.
Il record di lunga durata dei timer di mercato suggerisce che il raggiungimento del successo è una sfida. La maggior parte degli investitori troverà che non sono in grado di dedicare abbastanza tempo a questo sforzo per ottenere un livello affidabile di successo. Per questi investitori, le strategie a lungo termine sono spesso più soddisfacenti e redditizie.

Naturalmente, i commercianti di giorni sostengono che il timing del mercato potrebbe essere una strategia redditizia, come quando la tecnologia di trading condivide in un mercato di tori.Gli investitori che hanno acquistato e spostato immobili nel corso di un boom del mercato sostengono che la tempistica del mercato potrebbe essere redditizia. Basta tenere a mente che non è sempre facile sapere quando uscire dal mercato, come gli investitori che sono stati bruciati nel crollo del crollo tecnologico e del busto immobiliare possono attestare. Mentre i profitti a breve termine sono sicuramente possibili, a lungo termine, non ci sono prove sufficienti per suggerire che questa strategia abbia un merito.

Arbitrage Trader

I commercianti di arbitraggio acquistano e vendono simultaneamente attività in un tentativo di trarre profitto dalle differenze di prezzo degli strumenti finanziari identici o simili, in mercati diversi o in forme diverse. Arbitraggio esiste come conseguenza delle inefficienze del mercato; fornisce un meccanismo per garantire che i prezzi non scendano sostanzialmente dal fair value per lunghi periodi di tempo. Questo tipo di trading è spesso associato a fondi hedge e può essere un modo piuttosto semplice per guadagnare denaro quando funziona. Ad esempio, se un comparto scambia in scambi multipli e meno costoso su uno scambio, può essere acquistato al primo scambio ai prezzi più bassi e venduto all'altro scambio al prezzo più elevato.
Sembra abbastanza semplice, ma data l'avanzamento della tecnologia, è diventato estremamente difficile trarre profitto dal mispricing sul mercato. Molti commercianti dispongono di sistemi di trading computerizzati per monitorare le fluttuazioni di strumenti finanziari simili. Qualsiasi impostazione di prezzi inefficace viene generalmente agita rapidamente e l'opportunità viene spesso eliminata in pochi secondi.

Bottom Line

Quindi forse nessuna di queste strategie di trading sembra essere una buona misura per la tua personalità? Ci sono una serie di altre strategie da considerare, e con poca ricerca potresti trovare una strategia che sia perfetta per te. O forse la vicinanza ai tuoi obiettivi d'investimento piuttosto che fattori specifici per l'azienda o indicatori di mercato è il fattore primario che guida le vostre decisioni di acquisto / vendita. Va bene. Alcune persone si impegnano a fare trading in uno sforzo per raggiungere i loro obiettivi. Altri semplicemente acquistare, tenere e attendere tempo per passare e valori di attività a salire. In entrambi i casi, conoscere il tuo stile e la tua strategia personale vi aiuterà a garantire la tranquillità e la fortezza per rimanere comodi con il tuo cammino scelto quando la volatilità del mercato o le tendenze calde rendono i titoli e causano gli investitori a mettere in discussione le loro decisioni di investimento.