I mercati finanziari sono enormemente complessi, ma la maggior parte delle strategie di negoziazione tendono a rientrare in una delle due categorie: trading trend o swing trading. Ogni strategia ha vantaggi e svantaggi, nonché requisiti specifici che gli investitori devono seguire costantemente per evitare errori. Tuttavia, molti investitori applicano in modo casuale queste strategie contrarie senza capire come ciò possa minare la redditività. Identifica se sei un trader di tendenza o un commerciante di swing per affinare correttamente la tua strategia.

In teoria, il trend trader prende il rischio in un trend di rialzo o downtrend, rimanendo posizionato fino a che la tendenza non cambia. Al contrario, il commerciante di rotazione funziona nei limiti dei mercati vincolati, acquistando a sostegno e vendendo a resistenza. Il trading di swing tende a funzionare meglio per brevi tempi, mentre le strategie di follow-up possono essere applicate per mesi. Tuttavia, le linee sono state sfuocate negli ultimi decenni, a causa della disponibilità di grafici in tempo reale per tutti gli intervalli di tempo.

I commercianti nuovi e intermedi dovrebbero scegliere una di queste discipline all'inizio delle loro educazioni sul mercato e rimanere addosso fino a che non siano state acquisite, o fino a scoprire che sono più adatte all'altro approccio. I commerciatori esperti possono combinare e abbinare queste strategie a volontà, spesso costruendo ibridi altamente efficaci che richiedono una forte disciplina ma producono ottimi risultati in linea di fondo.

Questo doppio sforzo funziona meglio per coloro con forti competenze multitasking che possono contenere ciascuna strategia all'interno dei propri confini, regolando la gestione dei rischi per affrontare le caratteristiche uniche delle strategie ibride. Ad esempio, i tradizionali swing di tipo lungo lungo richiedono una rapida uscita dalla resistenza, come i vecchi highs, mentre i trend-followers si trovano sulle loro mani e consentono ai titoli di provare e rompere questi livelli. Un approccio ibrido potrebbe essere quello di vendere la metà della posizione alla resistenza, mantenendo l'altra metà per un breakout.

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Trend Trader Versus Swing Trader

Ancora confuso circa le differenze chiave tra i commercianti di swing e gli operatori di tendenza? Queste caratteristiche commerciali di seguito vi aiuteranno a identificare l'approccio corrente.

80-20 Rule (o Pareto Analysis) -

• I mercati tendono a circa il 20% del tempo e spendono l'altra 80% di macinazione attraverso scambi commerciali, pullback e altre azioni di controtrendimento che testano i confini. Il tasso di cambio aumenta nelle tendenze, attirando il trend trader e cade nelle scorte di trading, attirando il trader swing. L'immagine grande
• Gli operatori di tendenza guardano grandi questioni economiche, politiche ed ambientali che potrebbero influenzare la selezione della posizione o la gestione del rischio. I commercianti di swing ignorano in modo sicuro queste macro influenze, concentrandosi appunto sull'azione a prezzi a breve termine. Frequenza commerciale
• Gli operatori di base eseguono più posizioni, ma li mantengono per tempi più brevi, mentre gli operatori di tendenza eseguono meno posizioni, ma le tengono per lunghi tempi. Selezione delle posizioni
• Gli operatori di tendenza posseggono o vendono brevi titoli con i più alti ritmi di tendenza e downtrend, mentre i commercianti di swing posseggono o vendono a breve i titoli che si trovano a sostegno o ai livelli di resistenza. Dimensione posizione
• -I commercianti di aste mantengono posizioni più grandi per tempi più brevi, mentre i commercianti di tendenza hanno posizioni minori per lunghi tempi. I commercianti di swing si impegnano più spesso dei commercianti di tendenza. Tempo di posizionamento
• Gli operatori di scambio cercano una tempistica perfetta, poiché la vittoria o la perdita media saranno più bassi rispetto agli operatori di tendenza, che possono perdere l'inizio o la fine di una tendenza e continuano a guadagnare profitti sostanziali. Strategia di inserimento
• Gli operatori di tendenza entrano in posizioni mentre il momento è forte o aspetta una tendenza contro il rischio di diminuzione. I commercianti di swing prendono il rischio di sostegno o di resistenza, svanendo la barriera posizionandosi nella direzione opposta e posizionando fermi dove si dimostrano sbagliati. Strategia di uscita
• I commercianti di tendenza mantengono posizioni fino a quando la tendenza non cambia, a prescindere dal tempo. Si ferma a livello di prezzo che segnala il cambiamento di tendenza. La linea inferiore

I commercianti di swing e gli operatori di tendenza eseguono strategie di market timing che richiedono diversi set di abilità. Mentre i giocatori esperti possono mescolare e abbinare con successo queste strategie, i commercianti nuovi e intermedi dovrebbero concentrarsi su un approccio e attaccarsi con esso fino a pieno padroneggiamento.