Ci sono tre ragioni fondamentali per fare un'analisi del fine settimana. La prima ragione è che si desidera stabilire una visione "grande immagine" di un particolare mercato in cui sei interessato. Fare questa analisi durante il fine settimana, quando i mercati sono chiusi, è utile perché un'analisi può essere effettuata quando i mercati non sono in flusso dinamico e pertanto non è necessario reagire a situazioni in fase di svolgimento.

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In secondo luogo, l'analisi ti aiuterà a creare i tuoi piani di trading per la prossima settimana, che a sua volta ti aiuterà a decidere quali piani di trading si potrebbe desiderare di implementare. Ricorda che la ripresa dall'anca può lasciare un buco in tasca! L'analisi del fine settimana dovrebbe essere più simile a un architetto che prepara una stampa blu da cui prenderà i passi, sulla base della sua stampa blu, per costruire i diversi aspetti dell'edificio che ha progettato.

Infine, la ragione per intraprendere un'analisi del fine settimana è quella di costruire un metodo di preparazione di routine che aiuterà a costruire un piano di negoziazione nell'area in cui si sta concentrando in modo da poter stabilire la mentalità necessaria per prossima settimana. Una buona analisi è come si può "psichico" per la prossima attività di trading.

per più. Preparazione per la settimana

Poiché questo è un articolo Forex, l'accento è sulla preparazione necessaria per la negoziazione forex durante la prossima settimana . Ma i passi preparatori possono anche essere utilizzati e sono utili se si scambiano azioni, obbligazioni o merci. È importante ricordare che nessuno dei mercati è in realtà separato, o commercia in un vuoto. Tutti i mercati sono interdipendenti, in modo che in un'economia globale l'acquisto di obbligazioni, titoli azionari, beni e servizi ha un effetto sui livelli di offerta e domanda di valute. Di conseguenza, i livelli dei prezzi delle varie valute variano quando il denaro scorre in tutto il mondo in quanto ricerca d'investimento per i rendimenti più alti e più sicuri. (Per uno sfondo, vedi il nostro Forex Tutorial .) <3>

Comprendere i driver

L'arte di una negoziazione di successo è in parte dovuta alla comprensione delle relazioni esistenti tra i mercati e delle ragioni che queste relazioni esistono. È importante comprendere i fattori causali attualmente in gioco. Ricorda, però, che queste relazioni possano e cambiare nel tempo.
Una volta che hai una conoscenza sulle relazioni esistenti, uno studio sulle tabelle dei prezzi e le dichiarazioni degli esperti, degli addetti ai servizi, dei mediatori e dei servizi di notizie può essere rinforzato o ignorato a seconda della particolare lettura delle circostanze.
Ad esempio, un ripristino del mercato azionario potrebbe essere spiegato da investitori che prevedono una ripresa economica. Questi investitori ritengono che le società avranno migliori profitti e quindi maggiori valutazioni in futuro.Quindi credono che adesso è un buon momento per comprare! Oppure può essere che la speculazione, basata su un diluvio di liquidità, sta alimentando il momento e che la buona vecchia avidità spinge i prezzi più in alto finché tutti i giocatori non si allenano in modo che la vendita possa iniziare.

L'analisi del fine settimana dovrebbe essere una base per una comprensione delle circostanze attualmente in gioco. Questi sono i veri fondamentali. Quindi la prima domanda da chiedere è perché? Perché queste cose accadono? Quali sono i piloti dietro le azioni del mercato?

Driver tecnici

Molti analisti tecnici ritengono che i modelli o certi livelli di prezzo sui grafici possono anche essere i driver del comportamento del trader. Essi credono che tanti commercianti stanno guardando per questi modelli che diventano profezie auto-soddisfacenti. È stato da tempo un dibattito, ad esempio, se un livello di Fibonacci sia un numero che sia una misura di una forza naturale o se è valida solo perché tante persone guardano per il numero che si verifica e poi commerciano di conseguenza. Qualunque sia la ragione, ci sono certi modelli e livelli che innescheranno l'azione del trader. (Per ulteriori informazioni, vedere
L'analisi tecnica può essere chiamata una profezia di autofinanziamento? ) La notizia

La notizia alimenta anche azioni. I commercianti aspettano che i comunicati stampa confermino o negino le loro ipotesi e poi entrano o uscano dai loro commerci. Se tali comunicati si verificano a determinati livelli tecnici, attirano ancora più attività commerciali e possono aumentare le probabilità di un commercio di successo. Non tutti i comunicati stampa sono sempre validi per la tempistica di un commercio. Quelle versioni che si verificano a confluenze specifiche del grafico possono avere un effetto più drammatico sulla volatilità del mercato e offriranno migliori opportunità di trading. (Per ulteriori informazioni, vedere
Trading On News Releases .) Impostazione di un piano commerciale

Facendo un'analisi del fine settimana, un operatore può prepararsi per la prossima settimana e, a seconda del tipo di trading che lui o lei ama fare, come lo scalping delle notizie, o il trading delle tabelle di cinque minuti o in attesa di una configurazione commerciale swing, lui o lei avrà un progetto per guidare il suo trading. Il vecchio adagio di "pianificare il tuo commercio e scambiare il tuo piano" è un consiglio saggio. Grafico degli indici

È utile per un operatore tracciare gli indici importanti per ogni mercato in un periodo di tempo più lungo. Questo esercizio può aiutare un operatore a determinare le relazioni tra i mercati e se un movimento in un mercato sia inverso o in concerto con l'altro. Figura 1

Origine: netdania. com

Come si può vedere nella figura 1, c'è una relazione inversa tra l'oro e il dollaro. Come l'oro scende nel prezzo, il dollaro aumenta e viceversa.

Ad esempio, nel 2009, l'oro è stato spinto a registrare alti livelli. È stata questa mossa in risposta alla percezione che i soldi di carta si sterminavano così rapidamente che c'era la necessità di tornare al metallo duro come un magazzino di valore? O è stato questo il risultato di dollari economici che alimentano un boom di merci? O entrambi? Potrebbero gli speculatori promuovere il concetto di hedge gold per attirare dollari da

Main Street

in oro affinché possano speculare sul momento e poi vendere la forza quando l'oro raggiunge determinati livelli?La speculazione è un gioco e quanto bene viene giocato dipende dalla capacità del trader di capire i fattori di guida.

Ora che sappiamo che l'oro ha una relazione inversa con il dollaro, possiamo chiederci cosa accadrà se l'oro vende o cosa accadrà all'oro se il dollaro apprezza? Ci aspetteremmo un dollaro apprezzabile per ridurre il prezzo dell'oro. Possiamo anche aspettarci una vendita in oro per avere un impatto sul dollaro? Probabilmente no, perché molte altre materie prime, scorte e obbligazioni influenzano il dollaro, non solo l'oro. (Per saperne di più in

Utilizzo dell'analisi tecnica nei mercati dell'oro .) Quindi, facciamo riferimento al grafico dell'indice del dollaro per cercare di determinare se c'è un potenziale set-up commerciale. In questo caso si nota che il dollaro ha scambiato fino ad un livello di 75. 00, che è alla 127. 8 estensione del salto precedente. Inoltre è in negoziazione a un retracement del 78% dell'oscillazione dal marzo 2008 al novembre 2009.

Ciò indica un livello di resistenza potenzialmente forte per il dollaro.

Figura 2

Origine: netdania. com

L'indice del dollaro dovrebbe rimbalzare dal retracement del 78% dal minimo di marzo 2008 all'alto dell'aprile 2009. A questo livello vale la pena di ascoltare attentamente gli esperti su come spiegano perché il dollaro dovrebbe iniziare a crescere in valore rispetto alle altre valute, soprattutto alla luce del consenso al momento in cui il dollaro sarebbe probabilmente indebolito contro il paniere delle valute a causa della minaccia di una futura inflazione. A questi livelli vale la pena osservare le notizie e ascoltare gli esperti per raccogliere indizi su come è il sentimento. Se i mercati stanno per girare, il sentimento comincerà a spostarsi a favore del turno e un trader può capitalizzare su questo fatto.

C'è un consenso in altri mercati?

Visualizzando altri strumenti sulla stessa base settimanale o mensile, possiamo ottenere una prospettiva se i mercati stanno raggiungendo un consenso di svolta. Poi possiamo approfittare del consenso per entrare in un commercio di uno strumento che sarà influenzato dal turno. Per esempio, lo yen del dollaro indica una posizione oversold con il colloquio sul mercato che il BOJ potrebbe intervenire per indebolire lo yen. Le esportazioni giapponesi sono colpite a causa del forte yen. Senza alcun indebolimento dello yen, una ripresa giapponese potrebbe essere compromessa. (Per saperne di più in Il dollaro e lo yen: un partenariato interessante .) Il grafico a orologeria fornisce una prospettiva interessante

Il grafico d'oro indica che si sta raggiungendo un livello in cui molti commercianti potrebbero trarre profitti . Un dollaro a basso costo ha alimentato un rally d'oro. Il dollaro ha permesso un commercio di oro, ma a un certo punto ci sarà un profitto e vorrei guardare a un livello di Fibonacci a tempo una vendita. (Controlla Cattura la magia dei numeri di Fibonacci per ulteriori informazioni.) Figura 3

Origine: netdania. com

In sintesi, vediamo che l'indice del dollaro sta rimbalzando a due livelli di Fibonacci elevati, mentre allo stesso tempo l'oro sta negoziando ad un 161.8 estensione, che è anche una forte resistenza.

Per trovare un commercio di valuta per la prossima settimana, uno sguardo al fatto se il USDJPY indica che esiste supporto a circa il livello 85. Al doppio fondo intorno a 85.00 sarebbe valsa la pena mettere un ordine sul mercato per andare lungo il USDJPY con un arresto a dire 84. 50. Poiché non c'era un modo sicuro di incendio di sapere se il USDJPY scambierà più basso di 84. 00, bisognava entrare in un commercio con una fermata e attendere e vedere. Se si arresta, aspettare il segnale appropriato su un grafico a breve termine per riprendere il commercio.

Il grafico sottostante, la figura 4, che rappresenta il USDJPY, è un mensile che mostra un doppio fondo. La valuta è stata anche scambiata fino ad una estensione del 161. 8 dell'onda segnata da una linea blu. Ciò aggiunge la possibilità che ci sia una forte azione di acquisto di dollari contro lo yen a quel livello.

Figura 4

Origine: netdania. com

Figura 5

Origine: netdania. com

Sul grafico settimanale del USDJPY, figura 5, possiamo vedere un fondo triplo. La nostra analisi e il radar sono ora accentuati da un lungo commercio USDJPY, che possiamo assumere un contesto più breve, a seconda delle nostre preferenze personali. I grafici a più lungo termine stanno suggerendo un possibile rimbalzo come il dollaro rafforza, l'oro si indebolisce e il dollaro guadagna contro lo yen.

Figura 6

Un grafico potrebbe essere stato preso sul grafico a quattro ore. In questo caso c'è un passaggio di 400 pip verso l'alto. Questo era un commercio di quote elevate e facile da individuare. Non tutti i commerci sono così evidenti!

Se la mossa è già accaduta, allora la questione è se inseguire il commercio o meno. Naturalmente ci sono sistemi di trading che acquistano su pullbacks nella tendenza e così via. Ogni operatore deve determinare la propria metodologia e testarlo in un periodo di tempo per determinare l'aspettativa del sistema. La consistenza è ciò che conta. (Per ulteriori informazioni, leggi

Creazione di un sistema di trading Forex a medio termine .) A commercio o non al commercio

C'è una possibilità molto maggiore di un commercio di successo se si possono trovare punti di svolta nei fotogrammi più lunghi, quindi passare a un fotogramma più corto per ottimizzare una voce. Il primo commercio può essere al livello Fibonacci o al doppio fondo esatto come indicato nel grafico a lungo termine e se ciò fallisce allora una seconda opportunità si verifica spesso su un pullback o un test del livello di supporto. Cercare il frutto basso appeso e essere paziente. La pazienza, la disciplina e la preparazione ti porteranno a parte i commercianti che semplicemente scambiano in volo senza alcuna preparazione. (Per ulteriori suggerimenti, leggere

L'indicatore più affidabile che non hai mai sentito di .)