Quando si tratta di fondi indice, il gruppo Vanguard ha guidato fin dall'inizio. Nel 1976, ha creato il primo fondo di indice, le Azioni di Investor Fund Fund Index di Vanguard Total ("VTSMX"), che è cresciuto a più di 389 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM) a partire dal 17 marzo 2016. Dieci anni in seguito, ha introdotto la Vanguard Total Bond Market Index Investor Shares ("VBMFX"), che ha 153 miliardi di dollari in AUM. Ciò è stato seguito dall'introduzione delle Azioni Vanguard Total Investor Fund Fund ("VGTSX") e delle Azioni Vanguard Total Investor Fund Fund ("VTIBX"). Sempre l'innovatore, Vanguard è stato il primo ad introdurre un fondo di indice di fondi indice con i suoi LifeStrategy Funds. I fondi LifeStrategy sono una serie di fondi ampiamente diversificati ea basso costo che utilizzano i fondi Total Index come fondamento per la creazione di differenti allocazioni di portafoglio in base agli obiettivi di rischio.

La serie offre allocazioni basate su rischi per investitori conservatori, moderati, crescenti e redditizi. Le Azioni di Investimento del Fondo di Crescita Vanguard LifeStrategy ("VASGX") hanno l'orientamento più aggressivo con l'80% delle sue attività detenute in azioni, circa il 50% domestico e il 30% degli stranieri e il 20% delle obbligazioni. A partire dal 18 marzo 2016, il fondo ha investito 10,7 miliardi in AUM per tenere traccia dell'indice di crescita del Vanguard. È progettato per ridurre il rischio, ma gli investitori non dovrebbero aspettarsi di superare i mercati più ampi. Tuttavia, con la sua esposizione al mercato obbligazionario globale, VASGX ha il potere di sovraperformare nei mercati. Il fondo è rimasto 4.91% negli ultimi 10 anni e 7. 4% negli ultimi cinque anni, a partire da marzo 2016. L'anno in corso (YTD), dal 18 marzo 2016, VASGX ha guadagnato un guadagno di 0. 77%. Il suo rapporto di spesa è di 0, 15%, e possiede solo quattro fondi dell'indice Vanguard.

Azioni di investitori del fondo azionario del mercato azionario di Vanguard

Le Azioni di investimento del fondo azionario di Vanguard hanno avuto la posizione principale con una ponderazione del 48. 52% al 29 febbraio 2016. Esso possiede più di 3, 500 azioni per monitorare le prestazioni dell'indice MSCI US Broad Market, composto dal 99,5% della capitalizzazione totale dei mercati azionari statunitensi. Il fondo si appoggia allo stock di grandi capite, ma include ponderazioni di tutte le capitalizzazioni basate sui ponderazioni dell'indice sottostante. La sua esposizione a piccole e medie azioni ha permesso di superare l'indice Standard & Poor's (S & P) 500 negli ultimi anni. Negli ultimi 10 anni, a partire dal 2016, il fondo ha restituito il 6,83%, e negli ultimi cinque anni ha restituito l'11,6%. A partire dal 18 marzo 2016, il suo ritorno YTD è stato del 25%. Il rapporto di spesa del fondo è di 0.16%.

Azioni di investitori del fondo azionario indice azionario di Vanguard

Le Azioni di Investimento del Comparto Azionario Internazionale di Vanguard hanno una ponderazione del 31,65% al ​​29 febbraio 2016. Esso dispone di 183 miliardi di dollari di attività ha investito in quasi 6.000 titoli che seguono l'Indice di mercato INVISTAbile di MSCI ACWI ex-USA. La maggior parte delle sue partecipazioni sono da mercati sviluppati e il 20% da mercati emergenti, tra cui Taiwan e Corea del Sud. Il fondo è fortemente ponderato in cima con grandi società globali, come Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), Nestle SA (OTC: NSRGY) e Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 31% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Negli ultimi 10 anni, il fondo è tornato 1. 94%, e negli ultimi cinque anni è rimasto 1.47%. A partire dal 17 marzo 2016, il suo ritorno YTD era negativo 0, 04%. Il fondo ha un rapporto di spesa di 0, 19%.

Azioni per azioni di investimento in azioni del comparto obbligazionario totale di Vanguard

Le Azioni di Investimento del Fondo azionario del Comparto Vanguard Total Bond Index hanno avuto un peso del 13,77% al 29 febbraio 2016. Il fondo ha più di 150 miliardi di dollari di attività investite in più -qualità di investimento di qualità. A partire dal 17 marzo 2016, il portafoglio aveva assegnato il 52% alle obbligazioni governative e governative e al 27% alle obbligazioni societarie. Il fondo è stato progettato per tenere traccia delle prestazioni e del rendimento dell'indice Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted. È tornato il 4,61% nei 10 anni precedenti e il 31,3% nei precedenti cinque anni. YTD a partire dal 17 marzo 2016, il fondo ha guadagnato 2.42%. Il suo rapporto di spesa è 0. 16%.

Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares

L'Azionariato Azionario del Comparto Internazionale di Bond Index Vanguard ha avuto un ponderazione del 6,13% al 29 febbraio 2016. Il fondo offre agli investitori un metodo a basso costo per guadagnare esposizione a obbligazioni internazionali. A partire dal 17 marzo 2016, i suoi 53 miliardi di dollari di beni sono stati investiti in quasi 4 000 titoli per tenere traccia delle prestazioni del Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index. Il fondo è fortemente ponderato nei confronti di obbligazioni governative e governative provenienti dai paesi sviluppati, ma ha una certa esposizione ai mercati emergenti. Il fondo, di meno di tre anni, ha restituito il 2,33% rispetto all'anno precedente e il suo ritorno YTD è stato del 3, 24%. Il suo rapporto di spesa è 0. 17%.