Acquistare e vendere cicli rivelano le intenzioni nascoste dei più grandi giocatori del mercato, in quanto impegnarsi in strategie macro che influenzano la direzione dei prezzi. Gli investitori e gli operatori possono identificare questi cicli con strumenti tecnici che misurano la persistenza della spinta dietro questi cicli e possono utilizzare queste misurazioni per prevedere quando tali cicli passeranno da comprare a vendere e viceversa. Questi ritmi naturali mostrano la loro più grande potenza nei principali indici e contratti futures che guidano migliaia di titoli azionari, obbligazioni e forex cross.

Il SP-500, Nasdaq-100 e Russell-2000 servono a questo scopo per un ampio cesto di azioni, macinando attraverso cicli facilmente osservabili che informano i partecipanti quanto devono essere aggressivi o difensivi quando entrano il giorno del mercato. Gli strumenti di analisi popolari quali Stochastics e Wilders RSI misurano questi impulsi, spesso con un'accuratezza sorprendente. A sua volta, gli investitori e gli operatori possono utilizzare queste misure per le strategie di entrata, uscita e gestione del rischio, siano essi concentrati sul periodo intraday, giornaliero, settimanale o addirittura mensile. (Per la lettura relativa, vedere: Stochastics: un indicatore di acquisto e di vendita preciso.)

Stochastics

Il commerciante di titoli George Lane ha diffuso l'indicatore Stochastics negli anni '50. È una formula ingannevolmente semplice che confronta la barra dei prezzi corrente con una selezione preimpostata di alti e bassi. Forse a causa della sua semplicità, molti tecnici del 21 ° secolo non riescono a comprendere il suo immenso potere nel prevedere i cicli ciclici sugli indici e sugli strumenti individuali. Questo lo rende uno strumento quasi ideale per decostruire forze nascoste che spostano i mercati moderni. Come sempre, affrontare l'analisi da più direzioni produce risultati più affidabili e Stochastics funziona meglio combinandolo con i modelli di prezzo, le medie mobili e gli strumenti di slancio come MACD. (Vedi MACD e stocastico: una strategia a doppio incrocio.)

^{Stochastics definisce i livelli overbought e oversold quando i cicli hanno colpito i loro picchi e sono pronti a ricomporre. Tuttavia, sappiamo dall'esperienza che i mercati possono rimanere overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Questo avvertimento confonde gli operatori di mercato che cercano indicatori di tipo Santo Graal che generano segnali semplici e inequivocabili in tutti i casi. Questa incertezza naturale richiede filtri specifici per prezzo e tempo per migliorare la prevedibilità. Le due righe create dall'indicatore servono a questo scopo, ritardando la convalida delle curve cicliche fino a superare i livelli estremi e quindi salire verso il punto medio della griglia di analisi.} I cicli settimanali in particolare mostrano un enorme valore nel tempo di mercato sia per gli strumenti principali che per le singole posizioni.Stochastics è quasi proiettile quando si tratta di questa analisi del mercato macro, soprattutto quando le medie ampie spingono in sostegno chiave o livelli di resistenza e tecnici stanno rimescolando per chiamare per un breakout o un fallimento che innesca un grande inversione.

Gli investitori e gli operatori economici hanno molto in gioco a questi punti di inflessione per decidere se acquistare in previsione di un breakout o di una rottura, oppure svanire nella direzione corrente e entrare in una posizione contraria che produce i profitti durante un inversione.

Guardiamo due applicazioni Stochastics settimanali che puoi utilizzare per migliorare il tuo tempo di mercato.

Croci e conferma

È un fine settimana di agosto e stai esaminando i progressi del mercato per vedere se sono necessari aggiustamenti per la tua esposizione ampia a lungo. La SP-500 e Nasdaq-100 hanno appena colpito l'alto del mercato del toro, ma il Russell-2000 è underperforming, catturato in una grande gamma di trading. Stochastici su tutti e tre gli strumenti sono aumentati in livelli sovrapposti. (Per la lettura correlata, vedere: Overbought O Oversold: Utilizzare l'indice di resistenza relativa per scoprirlo.)

Non c'è bisogno di essere interessati quando Stochastics prima sorge sopra la linea magica overbought. Infatti i mercati spesso rilevano i loro guadagni più forti quando gli indicatori stanno macinando a quei livelli estremi. Tuttavia, ora stai dicendo di sedervi e prestare molta attenzione perché potrebbe venire in qualsiasi momento un crossover ribassista in un nuovo ciclo di vendita che dura 6-12 settimane.

La prossima modifica delle condizioni tecniche viene quando le linee veloci Stochastics (blu) attraversano le linee lente (rosse) nelle prime due settimane di settembre. Ciò provoca segnali di allarme precoci per nuovi cicli di vendita che rimarranno non confermati finché le linee veloci non superano i livelli di overbought e verso i punti centrali della griglia di analisi. Ciò avviene rapidamente dopo i crossover, confermando l'avvio di nuovi cicli di vendita.

Se stai indici commerciali direttamente attraverso fondi a termine o scambiati, questi segnali ribassisti dovrebbero essere utilizzati per vendere posizioni lunghe e / o aprire nuove vendite corte. È una storia diversa se stai tenendo posizioni azionari perché l'impatto delle curve cicliche dell'indice dipende dalla correlazione, che indica la tendenza di un singolo stock di abbinare la direzione del prezzo con l'indice o gli indici più correlati. Le tue posizioni mostrano la correlazione se vi è un allineamento osservabile tra le tendenze ei modelli che stai commerciando e l'azione dei prezzi nei principali indici.

Ad esempio, la maggior parte degli stock di piccole capsule è fortemente correlata con i giro ciclici di Russell-2000, dicendo che il rischio aumenta notevolmente quando si tiene nella direzione opposta del crossover. È la stessa storia con la grande tecnologia e il Nasdaq-100, così come i finanziamenti e la SP-500. Linea inferiore: i cicli a ciclo solitamente svolgono chiamate per controllare il rischio, sia attraverso uscite, fermate, opzioni di protezione o riequilibrio delle posizioni.

Cicli settimanali e conflitti di verifica

Nessun indicatore funziona bene in vuoto e Stochastics settimanale non fa eccezione. La affidabilità con questo strumento aumenta geometricamente quando combinata con modelli di prezzo, analisi di Fibonacci e medie mobili.Oltre a confermare o rifiutare i giro ciclici, gli strumenti supplementari fissano livelli specifici in cui vengono stampati superiori e fondi intermedi, oltre a prevedere fino a che punto nuovi impulsi di acquisto o vendita, prima di mettere in moto gli impulsi.

Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67%

creata con Highstock 4. 2. 6

) ha colpito un all-time superiore a 600 all'inizio del 2014 e venduto, con stochastici settimanali che si immergono dal livello di overbought. Ha colpito le letture oversold poche settimane più tardi (A) mentre il prezzo è scambiato ben al di sopra della EMA di 50 settimane vicino a 500. L'indicatore ha attraversato il lato di acquisto in aprile (B) e è andato morto come porta, mentre la flessione ha continuato in anticipo Può. Il magazzino è poi rimbalzato per due settimane di fila alla EMA di 50 settimane, che si è allineato con il retracement del rally del 50% di Fibonacci. La linea veloce di Stochastics (blu) è stata sollevata al di sopra del livello di oversold durante la seconda settimana di test alla media mobile, emettendo un segnale di acquisto confermato che si abbinò perfettamente con un forte rimbalzo che ha aggiunto a 50 punti nelle prossime quattro settimane. Rischi nell'utilizzo di stochastici settimanali Infine, consideriamo alcuni rischi nell'utilizzare Stochastics settimanali per il timing del mercato. L'indicatore può macinare le oscillazioni che sfidano la previsione accurata in quanto possono trascorrere mesi senza colpire i segnali overbought o oversold. E anche quando le oscillazioni cicliche sono ben proporzionate in termini di dimensioni e tempo, la linea veloce può ancora fermarsi a metà corsa e invertire, correggere le strategie di inversione e gli operatori del ciclo di trapping.

La migliore difesa, tenuto conto di questa complessità naturale, è ricadere sul modello di prezzo e altri strumenti tecnici quando Stochastics non emana un segnale fortemente direzionale. A sua volta, l'indicatore fornisce un prezioso messaggio sullo stato attuale di tale mercato, i. e. sta macinando in un periodo confuso in cui né tori né orsi hanno un vantaggio considerevole.

La linea di fondo

L'indicatore settimanale Stochastics scopre ripetuti modelli di acquisto e di vendita di pressioni che possono essere predisposte e capitalizzate da investitori e commercianti attenti. Il trucco è quello di andare con il flusso e allineare il tuo posizionamento con queste oscillazioni naturali, quando possibile.

Un investitore intelligente farà passare il suo mercato in base ai segnali inviati dai modelli di cicli di acquisto / vendita e li utilizzerà per anticipare gli inversioni o le opportunità di aggiustamento della propria esposizione, ma anche il suo approccio con la consapevolezza che utilizzando altri strumenti di grafico per completare l'analisi di Stochastics è un modo più sicuro per garantire la precisione quando traccia i movimenti dei mercati.