I commercianti professionali digeriscono enormi frammenti di informazioni in tempo reale durante il giorno del mercato, scoprendo tasche di forza e debolezza per capitalizzare su posizioni lunghe e corte. Sostengono i loro sforzi con importanti investimenti in tecnologia, servizi di dati e collegamenti ridondanti fulmini. Questo livello di intensità non è solo possibile quando si dispone di un lavoro di vita reale dai mercati finanziari, con dati inceppati su un unico schermo dello smartphone.

Nonostante le ovvie limitazioni, si tenta di giocare con i grandi ragazzi, assumendo posizioni troppo grandi da gestire senza un accesso in tempo reale continuo e letture periodiche sugli interni precedenti. Lei sconcerà ulteriormente i tuoi sforzi, non trovando fermi che limitano le perdite se il mercato intraday va in fila mentre stai partecipando a una riunione obbligatoria o chiacchierando con il capo.

Fortunatamente, puoi ancora riuscire al gioco del mercato adottando misure specifiche per risolvere il rischio, prendendo con le realtà della tua vita non di mercato. Questo processo di aggiustamento inizia con una revisione dei dati tracciati da smartphone e quindi inserisce i filtri di autoprotezione sulla scelta delle posizioni e sulle dimensioni (per la relativa lettura, fare riferimento a: Proteggere da perdita di mercato ). Infine, affronta il soggetto spinoso delle perdite di arresto e dove metterli.

Supponiamo che lo smartphone sia il tuo accesso principale al mercato. È probabile che tu abbia già impostato quote e diagrammi grafici che mostrano i prezzi in tempo reale per posizioni aperte, nonché un riepilogo dell'indice che elenca Dow, S & P 500 e alcuni altri strumenti. Ora è necessario aggiungere pagine supplementari che forniscono istantanee rapide e dettagliate sugli interni del mercato per ottenere avvisi tempestivi su inversioni, rally e altre modifiche del tono di mercato.

Le tue schermate dovrebbero includere i seguenti dati di mercato:

• NYSE e NASDAQ avanzano le azioni contro le scorte in declino, noto anche come avanzamento / declino o larghezza di mercato
• NYSE e NASDAQ volume in su down volume
• Indice di volatilità S & P, conosciuto anche come VIX
• IShares ETF di 20 anni di tesoreria (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125.66 + 0.27% Creato con Highstock 4. 2 6 ), un contratto futures obbligazionari o un indice di rendimento, come il rendimento del tesoro di 10 anni (TNX)
• Oro o azioni Gold Gold SPDR (GLD GLDSPDR Gold Trust120 62-0,47% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) Future sul petrolio grezzo o US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Units of Partnership11.18 + 1. 73% Creato con Highstock 4. 2 ) Russell-2000 Index, contratto futures o ETF sottostante
• DJ Transport Average
• Indice DJ Utility
• Indici settoriali che includono i finanziari, i semiconduttori, le grandi tecnologie ei ciclici.
• Una volta installato, utilizza questi dati aggiunti per fare giudizi veloci sul tono del mercato, con particolare attenzione alle condizioni di rischio e di rischio. Questo gergo si riferisce alle strategie algoritmiche che entrano nel giorno del mercato, cercando l'esposizione a giochi popolari (rischio-on) o giochi popolari difensivi (rischio-off), tra cui obbligazioni e titoli ad alto rendimento. Semplicemente affermato, aspetti che i tuoi giochi caldi possano guadagnarsi in condizioni di rischio e vendere in condizioni di rischio-off.

Ora che il tuo smartphone è stato regolato correttamente per informazioni di mercato in grado di operare, esaminare attentamente le tue abilità di gestione del rischio e di gestione per assicurare che l'esposizione a distanza corrisponda al tempo necessario per controllare l'azione dei prezzi o per ottenere aggiornamenti tempestivi. La scelta e la dimensione della posizione, nonché il posizionamento di arresto (per la lettura relativa, fare riferimento a:

Un metodo logico di posizionamento di arresto ) sono le variabili principali in gioco, con tutte le tre che hanno enormi potenze per influenzare la tua redditività. Scelta della posizione

Consideriamo la limitazione dell'esposizione a ETF per evitare shock di notizie che espongono i singoli titoli a dislocazioni nette. Naturalmente, la Trust di Powershares NASDAQ (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% creata con Highstock 4. 2. 6 ) o SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unità258 45 + 0. 33% creata con Highstock 4. 2. 6 ) macinano nei grandi giorni di tendenza, ma le uscite più sicure sono più facili da trovare a causa di basse diffusioni e della tendenza per l'azione a due facce, anche quando i tori o gli orsi hanno un controllo fermo del nastro. Bassa beta (per la lettura relativa, fare riferimento a:

Beta: Fluttuazioni dei prezzi di riferimento ) le azioni offrono un'altra buona scelta quando non è possibile guardare ogni tick. Questi titoli si frantumano attraverso piccoli ranghi di prezzo rispetto a quelli caldi e meno probabilità di intrappolare la tua posizione in una perdita tra l'ora di pranzo e la pausa del caffè pomeridiana. E non è difficile trovare queste scorte perché molti componenti Dow Jones Industrial Average soddisfano questa qualifica. Dimensione posizione

Non impazzire di giocare vecchi behemoth che muoiono appena durante il giorno di mercato? È possibile ottenere lo stesso risultato riducendo la dimensione di posizione sulle ripercussioni a caldo, in modo da poter viaggiare attraverso più punti e non rompere la banca. Questa è più arte della scienza perché la volatilità è un bersaglio in movimento, sempre spostandosi dall'alto verso il basso e ritorno. Di conseguenza, è consigliabile inserire un valore medio di 10 giorni (ATR) sotto il grafico quotidiano, guardando i picchi di volatilità che sconvolgono i calcoli del rischio di ricompensa (per la relativa lettura, fare riferimento a:

Calcolo Rischio e ricompensa ). Potete vedere come questo indicatore oscilla tra miti e selvaggi sul grafico Yahoo (YHOO). Avvia piccolo se non riesci a trovare la dimensione ideale per la tua tolleranza al rischio. L'acquisto di 100 azioni o meno di una biotecnologia junior in un rincorrente rialzo può ancora prenotare ottimi profitti, mentre ti dà il tempo di considerare un'uscita se il commercio scompare (per la relativa lettura, fare riferimento a:

L'arte di tagliare le tue perdite >). Inoltre, questo approccio funziona molto bene con le strategie di posizionamento dove si aggiunge un secondo o un terzo pezzo al commercio una volta che la prima tranche si sposta in profitto. Stop Placement Finalmente, parliamo delle perdite di arresto (per leggere le corrispondenze, fare riferimento a:

Massimizzare i profitti con arresti di volatilità

) e il trading remoto. Semplicemente affermato, l'immissione di fermate fisiche è obbligatoria quando non guardare i mercati in tempo reale. È una realtà scomoda perché sappi come questi livelli sono mirati da alghe predatori. Vale la pena ricordare l'arresto del flash di maggio 2010 quando quasi tutte le fermate di vendita esistenti sono state estratte e sparate (per la lettura relativa, fare riferimento a: Gli ETF causano il crash Flash? ). Anche così, siete molto meglio sapere esattamente quanti soldi si perderà, se dimostrato sbagliato sulle tue posizioni. La complicazione delle cose, le fermate spesso vengono collocate a prezzi sbagliati. L'errore più comune si verifica quando si imposta una fermata che attiva la perdita che si desidera assumere in contrapposizione alle dinamiche dello strumento. In altre parole, la tua fermata deve andare dove ti viene dimostrato male se viene colpito. Ciò può essere qualche centesimo o punti multipli da dove la posizione è in commercio in un determinato giorno. A sua volta, questo calcolo influenza la dimensione di posizione perché, se la sosta diventa più punti inferiori o superiori in una breve vendita, la dimensione deve essere adeguata verso il basso per compensare il rischio. È meno doloroso completare questi calcoli prima di entrare in un nuovo commercio rispetto a scoprire che sei in difficoltà mentre si passa attraverso pagine di dati tra attività di lavoro regolari. In linea di principio, più lontano dall'azione corrente è possibile effettuare un commercio e ancora dormire di notte, più probabilmente la posizione finirà per trarre profitto finché la tua strategia è valida.

La linea inferiore

La maggior parte dei commercianti non può guardare ogni segno di spunta perché hanno vere vere lontano dai mercati finanziari. Questi giocatori a distanza devono adottare misure specifiche per ridurre il rischio e aumentare le probabilità che le posizioni possano prenotare utili affidabili. L'aggiunta di alcune pagine di interni di mercato ai loro smartphone fornirà le informazioni necessarie per valutare le azioni intraday del prezzo, mentre il controllo del rischio attraverso la scelta delle posizioni, la dimensione e il posizionamento delle perdite di stop impediranno al sicuro i propri commerci con algoritmi predatori.