Nell'universo di equità, ci sono migliaia di azioni da scegliere e gli operatori del giorno possono scegliere praticamente qualsiasi tipo di magazzino che vogliono. Ma come scegliere le scorte giuste per il trading intraday?

Ci sono quasi altrettante strategie che ci sono azioni. Ma alcune regole generali si applicano, come ogni buona intraday trading tutorial vi dirà.

Come selezionare le scorte per il trading intraday: i criteri

• Regola 1: liquidità, liquidità, liquidità . Questa probabilmente è la caratteristica più importante delle migliori azioni per il trading intraday. Le scorte liquide commercializzano enormi volumi, per cui grandi quantità possono essere acquistate e vendute senza influenzare significativamente il loro prezzo. Poiché le strategie di trading intraday spesso dipendono dalla velocità e dalla precisa tempistica, con tutte le posizioni squadrate alla fine della giornata, non si desidera mai lasciare senza un mercato per le proprie azioni.
• Regola 2: volatilità media. Anche se alcuni professionisti altamente esperti come un giro selvaggio, la maggior parte dei commercianti evita stock altamente volatili - quelli il cui prezzo fluttua violentemente e / o in modi imprevedibili, il loro prezzo cambia di più del 5% in un giorno tipico. Invece, si attaccano con azioni che si muovono a un passo più mediocito - si desidera che il bollore, ma non bollendo, - e, di fatto, solitamente fanno i loro profitti da piccoli spostamenti di prezzo, non con grandi oscillazioni. Anche gli stock altamente volatili tendono ad essere piuttosto illiquidi (vedi la regola 1).
• Regola 3: Seguaci del gruppo . Mentre ci sono coloro che si specializzano nei giochi contrarian, la maggior parte dei commercianti cercano azioni che si muovono in correlazione con il loro settore e gruppo di indici. Ciò significa che quando l'indice o il settore si abbassano, il prezzo del titolo individuale aumenta anche. Poiché seguono il percorso previsto del loro settore o categoria, questi titoli sono più affidabili e i loro movimenti più prevedibili, rendendo più facile il tempo le mosse .

Figura di come individuare le scorte per il trading intraday è solo il primo passo per una strategia di negoziazione intraday di trading. Figura di come entrare ed uscire dalle tue posizioni è il secondo passo, ed è decisamente più importante del primo. Potresti aver scelto il magazzino più dolce del mondo, ma se guadagni da quel pick è tutto nel momento della tua attività commerciale. Le strategie di entrata e di uscita intraday sono numerose come gli operatori commerciali, ma anche, rispettando alcune linee guida e cercando alcuni segnali di trading intraday, è più probabile che abbia successo. Ecco cinque strategie:

1. Commercio solo con l'attuale tendenza intraday

Il mercato si muove sempre in onde e, come ogni surfer sa, un giro di successo significa andare con il flusso - e non perdere la marea.Come si tradurrà nella ricerca di azioni per il trading intraday? Fondamentalmente, significa che durante una corsa di tori, andare per le scorte che possono aumentare potenzialmente, e quando l'orso sta ruggendo, cercano le scorte che probabilmente cadranno. Naturalmente, le tendenze intraday non continuano indefinitamente, si verificano inversioni, ma solitamente uno o due scambi, e talvolta più, possono essere fatti prima che accada. E quando la tendenza dominante si sposta, iniziare a scambiare con la nuova tendenza.

L'isolamento della tendenza può essere la parte difficile. Le tendenze forniscono una strategia molto semplice e utile e la strategia di smarrimento. La Figura 1 mostra diverse tendenze a breve termine durante un giorno tipico. (Per la lettura relativa alla perdita di arresto, vedere

Un metodo logico di posizionamento di arresto.

) Figura 1. SPY con Trendlines - 1 minuto Fonte: Grafici a titolo gratuito

essere disegnati quando si effettua la negoziazione in tempo reale, per i vari gradi di ciascuna tendenza. Disegnare più linee di tendenza può fornire più segnali e può anche fornire una maggiore visione delle dinamiche di mercato in evoluzione.

2. Scambio di azioni in forte rialzo, scorte deboli in un trend di downtrend

Per scegliere le scorte migliori per il trading intraday, la maggior parte dei commercianti troverà vantaggioso esaminare azioni o ETF che abbiano almeno una correlazione moderata-alta con l'S & P 500, Dow o Nasdaq e quindi isolare quelli che sono relativamente deboli o forti, rispetto all'indice. Ciò crea un'opportunità per il commerciante quotidiano, poiché può isolare quali stock rappresentano probabilmente un miglior rendimento, dato il movimento delle singole azioni rispetto all'indice.

Quando gli indici / futures di mercato si muovono più in alto, i commercianti dovrebbero cercare di acquistare azioni che si muovono in modo più aggressivo rispetto ai futures. Quando i futuri tireranno indietro, un forte stock non tirerà indietro, né può anche tirare indietro a tutti. Queste sono le scorte per scambiare un trend di rialzo, poiché portano al mercato più alto e quindi forniscono maggiori potenziali profitti e minori rischi; piccoli pullback significa meno rischio.

Quando gli indici / futures stanno cadendo, i titoli di breve scadono che scendono più del mercato. Quando i futures si muovono più alti all'interno del downtrend, uno stock debole non si sposterà più o non si muoverà affatto. Le scorte deboli sono meno rischiose quando in una posizione "corta" e forniscono un grande potenziale di profitto quando il mercato è in calo.

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Gli stock e gli ETF più forti o più deboli del mercato possono cambiare quotidianamente, anche se alcuni settori possono essere relativamente forti o meno deboli per settimane alla volta. La Figura 2 mostra SPY, l'ETF S & P 500, rispetto a XOP, l'ETF per l'esplorazione e la produzione petrolifera. XOP (linea blu) era relativamente forte rispetto al SPY, specialmente sui rally del mercato. Nel complesso, il mercato è andato più in alto durante la giornata, e poiché XOP ha avuto grandi benefici sui rally, è stato un leader di mercato e ha superato SPY su una base relativa. Figura 2. SPY vs. XOP - 2 Minute, 31 Agosto 2011

Fonte: Grafici Azioni Gratis

3.Essere paziente - aspettare il pullback

Trendlines sono una guida visiva approssimativa dove le onde di mercato nel prezzo inizieranno e finiscono. Pertanto, nella scelta delle azioni per il trading intraday, possiamo utilizzare una linea di tendenza per l'introduzione anticipata nell'onda del prezzo successivo in direzione della tendenza.

Quando si entra in una posizione lunga, acquistare dopo che il prezzo si abbassa verso la linea di tendenza e poi si riporta più in alto. Per disegnare la linea di tendenza, un prezzo basso e poi un prezzo più basso sarà necessario. La linea è disegnata che collega questi due punti e poi si estende verso destra. La Figura 3 mostra come XLF, l'ETF del settore finanziario SPDR, abbia rimandato due volte la propria linea di tendenza, fornendo due potenziali opportunità commerciali, facendo pazienti e aspettando che il pullback nella tendenza di tendenza si verifichi.

Figura 3. XLF - Grafico 1 Minuto, 4 Novembre 2011

Fonte: Grafici azioni gratuiti

Short selling in un downtrend sarebbe simile. Attendi finché il prezzo si sposta sulla linea tendenziale inclinata verso il basso, quindi quando il titolo comincia a tornare indietro, lo usi come un segnale di trading per rendere la tua voce. Essendo pazienti, questi due lunghi mestieri forniscono un'entrata molto a basso rischio, in quanto l'acquisto viene effettuato vicino al livello di arresto, che potrebbe essere di alcuni centesimi al di sotto della linea di tendenza. 4. Raccogli i profitti mentre potete

Non dimentichiamo la seconda metà delle strategie di entrata ed uscita intraday: sapere quando partire. Ovviamente, vogliamo uscire prima che si verifichi una correzione. I commercianti di giorni hanno un tempo limitato per catturare i profitti e devono pertanto trascorrere il meno tempo possibile nei mestieri che perdono denaro o riducono in misura significativa il "profitto di carta". Quando entra un commercio, se diventa redditizio, ma il profitto non è realizzato, si chiama "profitto carta". I commercianti di giorni vogliono trasformare i profitti di carta in profitti reali prima che la tendenza inversa su di essi.

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Ci sono due regole molto semplici che possono essere utilizzate per trarre profitti quando si scambiano le tendenze.

In una posizione crescente o lunga, prendi profitti a poco o al di sopra del prezzo precedente alto nella tendenza corrente.

In un downtrend o in una posizione corta, guadagnate a poco o al di sotto del precedente prezzo basso nella tendenza corrente.

La Figura 4 mostra lo stesso grafico XLF esemplificato in precedenza. Le voci di immissione e vengono contrassegnate. Il grafico mostra che, mentre la tendenza continua, il prezzo passa attraverso gli alti passati, che forniscono un'uscita per ogni rispettiva posizione lunga presa. Dal momento che i mercati fanno doppie cime, o il prezzo può incontrare resistenza a un prezzo vecchio alto, i profitti possono essere presi allo stesso prezzo come l'ex alta, pure. Lo stesso metodo può essere applicato ai downtrends; i profitti sono portati a poco o al di sotto del prezzo precedente basso della tendenza.

Figura 4. XLF - Grafico 1 Minuto, 4 Novembre 2011-11-06

• Fonte: Grafici azioni in azione
• 5. Quando il mercato si ferma, non giocare

I mercati non sempre tendono.A volte, le tendenze intraday si invertono così spesso che è difficile stabilire una direzione preponderante. Se non si producono altezze e bassi maggiori, assicurarsi che i movimenti intraday, che saranno entro un intervallo, siano abbastanza grandi per la ricompensa potenziale di superare il rischio. Se ci sono periodi in cui i prezzi si muovono in una fascia di prezzo orizzontale, qual è la tua strategia intraday di entrata e uscita? Per dirlo con chiarezza: nessuno. Fai da parte e non fai commercio. In alternativa, passare a una strategia di tipo commerciale a distanza che identifica gli scambi di azioni nei canali. Ciò che sta succedendo è che la tendenza generale non esiste, ma è in realtà una gamma o un canale. Un commerciante di gamma acquista le scorte al livello inferiore del supporto (fondo del canale) e le vende vicino alla resistenza (in cima al canale).

Attendi che il prezzo raggiunga l'altezza dell'intervallo e poi ritorni più in basso. Ciò fornirà un ingresso a basso rischio e il commercio è uscito, o vicino, al minimo della gamma. Lo stesso metodo può essere applicato a lunghe voci all'interno di un intervallo. Potrebbe essere necessario ripetere il processo di acquisto a sostegno e la vendita a resistenza molte volte finché lo stock esce dal canale. Ma di nuovo, quando le voci a basso rischio non sono presenti o sono chiaramente visibili, fate un passo da parte e non fate scambi.

La linea di fondo

L'identificazione delle azioni giuste per il trading Intraday comporta l'isolamento dell'attuale trend di mercato dal rumore circostante e la capitalizzazione di tale tendenza. Alcune caratteristiche - liquidità, volatilità media e correlazione con i loro settori e indici - caratterizzano i migliori titoli di negoziazione intraday, ma è anche importante applicare le strategie di ingresso e di uscita corrette, derivate dalla ricerca di trendlines e da charting delle onde di mercato. Non esiste una tabella migliore per il trading intraday, e nessun segnale di trading intraday sarà in grado di puntare il tuo biglietto a ricchezza. Ecco perché i giocatori avidi hanno una varietà di strategie commerciali, tra cui quello che dice "non giocare oggi".