Hai negoziato per alcuni anni con risultati positivi e desideri aumentare il tuo gioco, migliorando la tua linea di fondo accumulando le conoscenze, le strategie e la saggezza necessarie per una carriera a lungo termine nel mercato speculazione. Come iniziare questa spinta verso la professionalità e quali problemi fondamentali è necessario concentrarsi su per fare quel salto? (Vedi: Che cosa ci vuole per diventare un commerciante d'Elite ).

Cominciamo con un controllo di realtà: mentre è fantastico che tu abbia sopravvissuto abbastanza tempo per arrivare a questo punto, la tua esperienza è stata limitata alla natura secolare dell'attuale ambiente di mercato. Che probabilmente significa che non hai mai scambiato in un mercato di orsi o un periodo di performance-schiacciamento come gli anni Sessanta agli anni Ottanta quando la Dow Jones Industrial Average non è andata da nessuna parte per 17 anni. (Leggi ulteriori informazioni in: 5 regole di impegno per il trading nei mercati difficili ).

Questo è un problema importante se il tuo successo attuale si basa su un trend lungo lungo le strategie che inseguono i mercati più in alto con la folla. La tua sopravvivenza come commerciante qualificato dipende da un piano ben eseguito che si adatta rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato. (Per ulteriori informazioni, vedere: 4 elementi chiave per creare un piano di trading riuscito ). Ciò significa che devi svolgere il lato lungo e corto, oppure passare a strumenti alternativi che si allineano più in stretta collaborazione con le strategie unilaterali.

Capitale di lavoro

La sottocapitalizzazione aumenta le probabilità per il fallimento perché incoraggia i commercianti a sovrabbondare e prendere rischi inutili. A questo punto, dovresti aver accumulato un account di dimensioni decenti che può essere messo a lavorare in posizioni più grandi e strategie più diverse tra più periodi di partecipazione. Se le quote che hai pagato come commerciante novizio sono state così ripide che non hai un uovo di nido pronto ad andare, fermatevi qui perché è impossibile fare il salto all'esperto con un conto sottovalutato.

Hai bisogno di almeno 35.000 $ a 40.000 dollari in capitale libero per prendere il passo successivo nella tua carriera di mercato. Quella palo evita la regola SEC di $ 25.000 "pattern day trading", permettendo più posizioni e strategie. Permette inoltre di concentrarsi sulla scelta di decisioni intelligenti in ogni punto della gestione delle posizioni, invece di sentirsi pressurizzata a superare il commercio con posizioni estese, nel tentativo di giocare con i concorrenti più grandi. (Per la lettura relativa, vedere Top 10 errori di negoziazione che dovresti sempre evitare ).

Riduce anche la necessità di utilizzare margini. Questo è un punto confuso per i commercianti a qualunque livello di esperienza perché c'è una convinzione errata che il capitale finanziato è lì per assumere un rischio maggiore in tutte le posizioni. In verità, il margine è uno strumento migliore applicato in ambienti di mercato altamente favorevoli, in cui le posizioni di piccole dimensioni minano il potenziale di guadagno evidente.È bello avere come opzione il resto del tempo, ma non dovrebbe essere toccato senza una buona ragione.

Molti commercianti calcolano una percentuale piatta dei loro conti, come il 2%, il 5% o il 10%, e utilizzano questi numeri per determinare la dimensione della posizione e per calcolare i livelli di arresto. Né la tecnica ha senso per il commerciante esperto che capisce che ogni opportunità ha un profilo unico che favorisce una dimensione ideale. Potrai trovare questo numero magico computando premi e rischiare obiettivi in ​​anticipo. ( ). e Controllo efficace dei rischi con le strategie di trading di scala ).

Redditività

La redditività sfugge ai nuovi commercianti perché non riescono a riconoscere la concorrenza intensa e gettare soldi allo stesso paniere di strategie straordinarie utilizzate da tutti gli altri. Una minoranza sopravvive a questo processo di abbattimento perché il dolore delle perdite li incoraggia a trovare i loro margini commerciali. (Vedi: L'importanza vitale di definire il tuo Trading Edge ). La ricerca dello status di crackerjack presuppone che tu abbia già trovato il tuo vantaggio e ora lo usi per costruire la redditività.

Molti commercianti cercano la redditività quotidianamente, ma un'attenzione troppo elevata a un'unica sessione può portare a un processo decisionale scadente, perché cortocirca la gestione del tempo, una componente importante del successo a lungo termine. Guardalo in questo modo: pianta i semi e li strappa fuori dal terreno dopo pochi giorni perché non è ancora cresciuto? Allo stesso modo, i commercianti di crackerjack danno nuove posizioni a tempo sufficiente per ottenere il movimento dei prezzi visualizzati nella loro analisi.

Misurare i profitti settimanali, mensili e annuali e mettere i dati in fogli di calcolo che seguono il tuo progresso nel tempo. Questi numeri non hanno bisogno di allinearsi perfettamente, ma devono seguire nella stessa direzione generale. Dopo aver accumulato dati sufficienti, confrontare le prestazioni rispetto agli indici principali o agli strumenti sottostanti per gli stessi periodi di tempo.

Guarda i segni del comportamento yo-yo - in cui i guadagni e le perdite si muovono in blocco con i mercati sottostanti - perché indica che le strategie dipendono da un lato di una tendenza che segue il nastro, allo stesso modo in cui la performance del fondo indice corrisponde sempre al sottostante strumento, meno tasse. È un profilo scadente per un successo a lungo termine poiché queste strategie faranno esplodere in faccia quando la tendenza iniziale si rivolge contro di te.

aspettative realistiche

I nuovi commercianti hanno aspettative irrealistiche di profitto, credendo che possono facilmente raddoppiare o triplicare fondi in un breve periodo di tempo. La fortuna del principiante rende le cose peggiori, dando loro alcune grandi vittorie che li seducono nel credere che stanno andando bene ad una fortuna notevole. I commercianti esperti capiscono che i mercati moderni danno pochi doni, che li richiede per guadagnare ogni dollaro di profitto. (Su una nota correlata, vedere: Quando la paura e l'avidità assumono ).

Quindi quanti profitti dovresti guadagnare come commerciante stagionato? Questo numero dovrebbe naturalmente tenere traccia della quantità di tempo che devi dedicare alla pianificazione commerciale, all'esecuzione e alla gestione.Tenuto conto di questi criteri, i part-timers che compongono la maggioranza della popolazione di negoziazione non algoritmica dovrebbero essere felici di una crescita lenta e stabile che non può superare il 15% al ​​20% nei rendimenti annui.

I commercianti a tempo pieno devono mostrare prestazioni più forti, puntando a rendimenti annui superiori al 20% al 25%, o lo sforzo non vale solo il momento. Questo numero mette in evidenza l'importanza della dimensione del conto poiché il 25% di un conto commerciale di $ 75.000 ($ 18.750) non pagherà le fatture dopo le imposte sui capital gain, specialmente quando è necessario spostare una parte di tali profitti in negoziazioni.

Carriera vs non carriera

Devi essere molto talento e motivato per avere successo come un commerciante a tempo pieno. Hai anche bisogno di una capitalizzazione adeguata (come illustrato nell'esempio di account $ 75.000) o trascorrerai anni a inseguire la coda cercando di costruire risorse a un livello dove puoi lasciare il tuo lavoro giornaliero. Tenuto conto di questi ostacoli, oltre alla necessità di soluzioni di trading robuste, la maggior parte dei commercianti dovrebbe godere della speculazione come un hobby e di integrare altri redditi, piuttosto che come scelta professionale.

Hai ancora possibilità di scambiare a tempo pieno se non è sottocapitalizzato, ma dovrai trovare una ditta di trading rispettabile che fornisce una quota di lavoro e una formazione sul posto di lavoro. Ciò significa anche che la tua iniziale assunzione sarà ridotta a meno che tu non sia un eccellente esecutore, che è l'eccezione alla regola. Dovrai anche trovare un altro modo per pagare le tue bollette, almeno attraverso il lungo tirocinio.

Bottom Line

Fare il salto dal principiante a un commerciante crackerjack richiede buone fondamenta competenze, una capitalizzazione adeguata e una valutazione realistica dei tuoi obiettivi di mercato a lungo termine.