I commercianti amano i breakout e le rotture, ma le strategie di profitto che sfruttano appieno questi fenomeni di mercato possono prendersi una vita per padroneggiare. Il guaio inizia quando si dimentica il nostro gioco, si fissa sulla folla emozionale e reagisce alla loro eccitazione o paura. Un piano migliore è quello di mettere in atto la meccanica a tre fasi quando una sicurezza interrompe un livello di supporto o resistenza, così come i modelli ripetuti in gioco quando i prezzi in aumento o in calo passano da un livello di attività all'altro. (Per ulteriori informazioni sugli sblocchi commerciali, vedere l'articolo: L'anatomia degli esercizi commerciali .)

Una tipica rottura o rottura si sviluppa in tre fasi distinte:

azione, reazione e risoluzione . Questi impulsi specializzati sono in atto in tutti i tempi, dalle oscillazioni di intervalli intra-giornali, fino ai break-out di scala di investimenti che possono prenotare una vita utile. Meglio ancora, ogni fase genera strategie di trading specifiche che capitalizzano sul comportamento della folla in quel momento nello sviluppo dei prezzi, consentendo a giocatori di mercato versatili di raccogliere un breakout o una rottura in corso e rischiare di allinearsi alle dinamiche a breve termine.

Questo meccanismo di scoperta tecnica funziona ugualmente bene nei mercati in su e in giù, così come dai lati lunghi e corti. Meglio ancora, ha applicazioni utili in tutti i tipi di scenari di espansione della gamma oltre il movimento del prezzo sopra o sotto il supporto orizzontale o la resistenza. Ad esempio, le tre fasi sono duro durante il lavoro quando un test di sicurezza indica le medie mobili a medio e lungo termine, come i 50 e 200 giorni di EMA. Organizzano anche il processo di test quando i divari di prezzo superano o diminuiscono e impulsi contro i confini, prima di scendere in un'ondata di continuazione o di tornare indietro e di riempire il divario. (Per saperne di più sulle lacune e su come sfruttarle, vedere l'articolo:

Giocare il divario .) La rottura e la rottura partono con un

azione

impulso che porta prezzo al di sopra o al di sotto di un livello di supporto o di resistenza, come un orizzonte alto o una linea di tendenza. (Si veda l'articolo:

L'utilità di Trendlines .) Questo è spesso un periodo emotivamente caricato, con i commercianti che saltano sopra l'altro per ottenere posizionamento. L'onda di tendenza si evolve, si allontana dalla barriera precedente e poi si ferma, stampando un alto notevole (basso in una rottura) e entrando in un reazione impulso. Questo segna il periodo di prova, spesso caratterizzato da pullback a nuovo supporto o resistenza. Può anche segnalare l'insorgenza delle frustate che costringono i commercianti e gli investitori ad uscire da posizioni che non hanno alcuna intenzione di uscire.L'azione dei prezzi completa infine un modello di consolidamento, ottenendo uno dei due risultati. O spinge al di là dell'impulso d'azione alto o basso, confermando la nuova tendenza o la tendenza fallisce, cedendo un'inversione che trapassa i seguaci di tendenza. In entrambi i casi, questo segna l'impulso risoluzione . (Vedi: Reversals del mercato e come spot loro. ) Alcoa (AA) si riunisce a 12. 40 in gennaio e intagli un modello di triangolo ascendente. Esegue la prova di resistenza per più di due mesi e si esaurisce alla fine di marzo, con un impulso che si ferma al di sopra del 13. L'azione quindi entra nel

reazione impulso, macinando lateralmente in un rettangolo proprio in cima a un nuovo supporto. Il nuovo pavimento mantiene e il prezzo esclude nella risoluzione impulso, salendo al di sopra dell'alto livello e confermando il nuovo trend di rialzo. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) esegue un modello di coppa e maniglia di cinque mesi con resistenza a 96 e scoppia in dicembre, segnalando un impulso azione

. Si sale oltre i 100 e supera, con un impulso che scende in un nuovo supporto, ora fortificato dalla 50 giorni di EMA. I divari di riserva a questo livello, innescando una caratteristica di fallimento fallita di risoluzione impulsi che vanno male per i seguaci di tendenza. Notate come l'accumulazione misurata da On Balance Volume (OBV) non si muove più al prezzo, generando una notevole divergenza ribassista . Questa è una caratteristica comune nelle oscillazioni di risoluzione. Strategie di negoziazione Ogni impulso del ciclo azione-reazione-risoluzione risolve strategie di trading strettamente personalizzate. Riproduci il pausa quando il prezzo spinge sopra la resistenza o la rottura quando non riesce a sostenere. Oppure prendere una entrata

, entrare a bassa volatilità prima che la mossa si verifica e mettere una ferma arresto, uscire per una piccola perdita se dimostrato in errore. In entrambi i modi, prendi profitti in modo aggressivo dopo che l'ondata di tendenza sta prendendo in atto per evitare di toccare l'impulso di reazione. Una fermata di trailing funziona molto bene in queste condizioni, bloccando i profitti aumentandola o abbassandola come le oscillazioni di sicurezza nella vostra direzione.

. Acquista il dip o vendono il rip durante gli impulsi di reazione quando il prezzo torna al nuovo supporto o alla resistenza (per ulteriori informazioni, vedere: Tecniche di Trailing-Stop < . O aspettare un insuccesso minore, come una violazione del livello di breakout che entra in un supporto più forte a 50 giorni di EMA. Acquista a questo livello più profondo, mentre i commercianti di breakout vengono scossi o aspettare che il prezzo ritorni sopra il supporto rotto e prenda la ripresa come il tuo segnale di acquisto. Basta ricordare che l'impulso di reazione tende a durare più a lungo degli impulsi di azione o di risoluzione e rischiare troppo presto può generare un costo di opportunità sfavorevole

. ) Spostamento di una strategia di momentum quando l'impulso di risoluzione si mette in moto, acquisto di alto livello e vendita di più alto o < vendita di basse corte e copertura inferiore .Questo impulso tende a provocare il tasso di prezzi più favorevole dei cambiamenti dei tre impulsi. Ciò avviene perché i segnali di conferma della tendenza o del guasto del pattern scendono attraverso una varietà di piattaforme, generando freschi round di attività commerciali che si traducono in un rapido movimento dei prezzi. KLA-Tencor (KLAC) illustra un commercio di pullback che usa il dolore della folla come combustibile di rally. Entra in un impulso d'azione, spezzando la resistenza di tre mesi a 58 e scambiandosi fino a 61. L'impulso di reazione quindi entra in marcia, costruendo un modello laterale di tre settimane, seguito da un divario che scende il prezzo nell'EMA di 50 giorni dopo tagliando attraverso un nuovo supporto. I commercianti di scontri sono costretti a prenotare perdite sul divario, che attrae anche venditori brevi, mentre gli operatori osservatori riconoscono l'opportunità e vanno a lungo, con perdite di stop inferiori al divario. Il titolo esamina la media mobile per due settimane e salta al di sopra del livello di breakout originale, in un segnale di acquisto secondario che innesca un impulso di risoluzione e un nuovo livello elevato. Symantec (SYMC) mostra un fallimento commerciale fallito che si basa sui venditori corti che diventano troppo aggressivi con il ben noto

testa e spalle . Il prezzo scende alla scollatura di febbraio, rimbalza lungo i bordi per più di un mese e si abbassa a un volume elevato, entrando in un impulso d'azione (per la lettura relativa, vedere: Come commerciare il modello Head And Shoulders che attiva tutti i tipi di segnali brevi di vendita. Quel barra selloffa segna l'oscillazione basso, davanti a un rimbalzo di due settimane che solleva il prezzo sopra la scollatura, ma al di sotto della 50 giorni di EMA. L'impulso di reazione continua per altri sei settimane, mentre il prezzo si abbracci la parte inferiore della media mobile. Il rally di maggio innesca un segnale di buy e l'impulso di risoluzione, che guadagna slancio da venditori a breve intrappolati costretti a coprire le posizioni. La linea di fondo

I mercati procedono da un livello di prezzo a quello successivo attraverso un ciclo di azione-reazione-risoluzione che genera ogni tipo di opportunità di trading redditizie. Queste meccaniche a tre passi costituiscono un meccanismo di scoperta tecnica che si può trovare in tutti i mercati liquidi e in tutti i periodi di partecipazione, da scalping di un minuto fino al tempo mensile del mercato.