È semplicemente impossibile per qualsiasi trader - sia amatoriale, professionale che ovunque in mezzo - per evitare ogni singola perdita. Il commerciante disciplinato è pienamente consapevole dell'inevitabilità del perdere profitti guadagnati e capace di accettare le perdite senza sconvolgimenti emotivi. Allo stesso tempo, tuttavia, esistono metodi sistematici che consentono di garantire che le perdite siano mantenute al minimo. Diamo un'occhiata come. (Per maggiori informazioni, leggere L'ordine di stop-loss - Assicurati di utilizzarlo e di "limitare l'intervallo con ordini di arresto" )

System Ogni operatore dovrebbe utilizzare un sistema di perdita di perdita per cui limita le perdite ad una percentuale fissa di attività o una perdita percentuale fissa del capitale impiegato in un singolo commercio. Pensate a un sistema come un interruttore sul commercio. Dopo che una certa percentuale è stata persa dal suo conto commerciale o dal principale scambiato, il commerciante può interrompere completamente la negoziazione in modo intero o immediatamente uscire dalla posizione perdente. Con questo sistema, uscendo da una posizione di perdita è una decisione che non è interessata da speranze che "il mercato è sicuro di girare attorno ogni minuto."

Un limite del 2% di

Perdita Un livello comune di perdita accettabile per il conto di negoziazione è pari al 2% del capitale proprio nel conto di negoziazione. Il capitale del tuo conto commerciale è il capitale di rischio, il capitale che ti impieghi (che ti rischi) quotidianamente per cercare di guadagnare i profitti per la tua impresa. Il sistema di perdita di limite può anche essere implementato prima di entrare in un commercio. Quando stai decidendo quanto un determinato strumento di negoziazione da acquistare, calcolerai contemporaneamente quanto perdite potresti sostenere in quel commercio senza violare la regola del 2%. Al momento di stabilire la tua posizione, porti anche un ordine di arresto entro una perdita massima del 2% del totale del tuo conto nel tuo conto. Naturalmente, la tua fermata può essere ovunque da una perdita totale del 0-2%. Un livello più basso di rischio è perfettamente accettabile se il singolo commercio o filosofia lo richiede.

Ogni commerciante ha una reazione diversa rispetto alla regola del pollice del 2%. Molti commercianti ritengono che un limite di rischio del 2% sia troppo piccolo e che soffoca la loro capacità di impegnarsi in decisioni di negoziazione più rischi con una quota maggiore dei loro conti di negoziazione. D'altra parte, la maggior parte dei professionisti pensa che il 2% è un livello ridicolmente alto di rischio e preferisce perdite per essere limitato a circa 0. 5-0. Il 25% dei loro portafogli. Certo, i professionisti sarebbero naturalmente più avversi rispetto a quelli con account più piccoli - una perdita del 2% su un grande portafoglio è un colpo devastante. Indipendentemente dalla dimensione del tuo capitale, è consigliabile essere conservatori piuttosto che aggressivi quando progettate per la prima volta la tua strategia commerciale. (Per le relative letture, vedere

Tecniche di Trailing-Stop .) Limite di perdita mensile del 6%

Ora, è stato creato un sistema per cui la perdita di ogni singolo commercio è limitata al 2% del capitale di rischio.Ma perdendo un valore medio del 1% del tuo account in dieci giorni entro un mese, si ottiene un devastante 10% del valore del tuo account entro tale mese (nonostante i profitti che avreste potuto effettuare negli altri 12 giorni di contrattazione del mese) . Oltre a limitare le perdite da singoli mestieri, dobbiamo stabilire un interruttore che impedisca perdite globali complesse durante un periodo di tempo. Una regola generale per le perdite mensili totali è un massimo del 6% del vostro portafoglio. Non appena il saldo del conto corrente scende al 6% in meno rispetto a quello registrato nell'ultimo giorno del mese precedente, interrompere la negoziazione! Sì, mi hai sentito correttamente. Quando hai colpito il tuo limite di perdita del 6%, interrompa il trading interamente per il resto del mese. Infatti, quando il vostro interruttore automatico del 6% viene inciampato, andare ancora di più e chiudere tutte le tue posizioni eccezionali e trascorrere il resto del mese in margine. Prendi gli ultimi giorni del mese per ricomporre, analizzare i problemi, osservare i mercati e prepararsi al rientro quando si è sicuri di poter evitare un avvenimento simile nel mese successivo.

Come si fa a introdurre il sistema di limitazione delle perdite del 6%? Devi calcolare il tuo capitale ogni giorno. Ciò include tutti i contanti del tuo conto commerciale, gli equivalenti di cassa e il valore corrente di mercato di tutte le posizioni aperte nel tuo conto. Confronta questo totale giornaliero con il tuo patrimonio totale l'ultimo giorno di negoziazione del mese precedente e, se stai avvicinando alla soglia del 6%, prepari a cessare la negoziazione.

L'impiego di un limite di perdita mensile del 6% consente al commerciante di tenere tre posizioni aperte con potenziale perdite del 2% ciascuna, o sei posizioni aperte con un potenziale di perdite dell'1% ciascuna e così via.

. Rendere necessarie Rettifiche

Naturalmente, la natura fluida sia del 2% di singoli scambi il limite di perdita mensile del 6% significa che è necessario ricalibrare le posizioni di trading ogni mese. Se, ad esempio, inserisci un nuovo mese che ha realizzato utili notevoli il mese precedente, adegua le tue fermate e le dimensioni dei tuoi ordini in modo che non più del 2% del totale totale del nuovo patrimonio totale sia esposto a un rischio di perdita. Allo stesso tempo, quando il tuo account aumenta in valore entro la fine del mese, la regola del 6% vi permetterà di effettuare scambi con posizioni più grandi il mese successivo. Purtroppo, è vero anche il contrario: se perdi soldi in un mese, la base di capitale più piccola il mese successivo assicurerà che le posizioni commerciali siano più piccole. Sia la regola del 2% che del 6% consentono di piramidare o aggiungere le posizioni vincenti quando sei in un rotolo. Se la tua posizione esegue in territorio positivo, puoi spostare la tua fermata al di sopra della tariffa e quindi acquistare più dello stesso stock - fintanto che il rischio sulla nuova posizione aggregata non è superiore al 2% del tuo conto azionario e il tuo rischio complessivo è inferiore al 6%. L'aggiunta di un sistema di piramide nell'equazione consente di estendere posizioni redditizie senza assolutamente un aumento proporzionale delle soglie di rischio. Conclusione

Le regole del 2% e del 6% sono altamente raccomandate per tutti i commercianti, in particolare quelli che sono soggetti al dolore emotivo di perdite con esperienza. Se sei più avverso al rischio, con tutti i mezzi, regola la perdita di percentuale a numeri inferiori al 2% e al 6%. Non è comunque suggerito di aumentare le soglie - i professionisti raramente vanno oltre tale potenziale per le perdite, quindi pensate due volte prima di aumentare le soglie di rischio.