L'olio greggio offre un'elevata liquidità e un'ottima opportunità di guadagnare in quasi tutte le condizioni del mercato grazie alla sua posizione unica all'interno dei sistemi economici e politici del mondo. Inoltre, negli ultimi anni la volatilità del settore energetico è aumentata notevolmente, garantendo forti tendenze in grado di produrre rendimenti coerenti per gli scambi a breve termine e le strategie a lungo termine.

I partecipanti al mercato spesso non riescono a sfruttare appieno le fluttuazioni del petrolio grezzo perché non hanno imparato le caratteristiche uniche di questi mercati o perché ignorano le insidie ​​nascoste che possono cacciare i profitti. Inoltre, non tutti gli strumenti finanziari incentrati sull'energia sono creati ugualmente, con un sottoinsieme di tali titoli più probabile che producano risultati positivi.

Ecco cinque passi necessari per ottenere profitti coerenti da questi mercati turbolenti. Sia i professionisti che i novizi beneficeranno studiando questi driver e aggiungendo flussi di lavoro che misurano i cambiamenti in questi elementi strutturali. In particolare, prestare molta attenzione ai livelli di volume e all'intensità della tendenza, sempre cercando di identificare la folla in corso e il suo stato emotivo.

1. Imparare quello che sposta l'olio grezzo

Il petrolio greggio si muove attraverso le percezioni della domanda e dell'offerta, colpite da una produzione mondiale, nonché dalla prosperità economica mondiale. La domanda di sovraccarichi e la contrazione inducono i commercianti a vendere i mercati del greggio per abbassare il suolo, mentre la domanda crescente e la produzione declinata o piatta incoraggiano i commercianti a offrire il petrolio grezzo a un livello più elevato.

La stretta convergenza tra gli elementi positivi può produrre potenti tendenze, come l'ondata di petrolio grezzo a 145 dollari. 81 per barile nell'aprile 2008, mentre una stretta convergenza tra gli elementi negativi può creare altrettanto forti fluttuazioni, come il crollo di agosto 2015 a 37 dollari. 75 per barile. L'azione dei prezzi tende a costruire campi commerciali stretti quando l'olio grezzo reagisce a condizioni miste, con azione laterale spesso persistente per anni alla volta.

2. Comprendere la folla

I commercianti professionali e le coperture dominano i mercati dei futures energetici, con i giocatori di settore assumendo posizioni per compensare l'esposizione fisica mentre i fondi hedge speculano sulla direzione a lungo ea breve termine. I commercianti e gli investitori al dettaglio esercitano meno influenza rispetto a mercati più emozionanti, come metalli preziosi o elevati stock di crescita beta.

L'influenza del retail cresce quando l'andamento del petrolio greggio aumenta notevolmente, attirando il capitale da piccoli giocatori che vengono attirati in questi mercati con i titoli delle pagine frontali e le teste che battono le tabelle. Le successive ondate di avidità e paura possono intensificare lo slancio di tendenza sottostante, contribuendo a climax storici e crolli che stampano volume eccezionalmente elevato.

3. Scegli tra Brent e WTI Crude Oil

Il petrolio greggio tradisce attraverso due mercati primari, Western Intermediate (WTI) e Brent.WTI è nato nel Bacino Permiano di U. e in altre fonti locali mentre Brent è più di una dozzina di campi nell'Atlantico settentrionale. Queste varietà contengono contenuto differente di zolfo e gravità dell'API, con bassi livelli WTI comunemente chiamati olio grezzo leggero . Brent è diventato un indicatore migliore dei prezzi mondiali negli ultimi anni anche se WTI è ormai pesantemente scambiata nei mercati dei futures mondiali dopo due anni di leadership di Brent.

I prezzi tra questi gradi sono rimasti in stretta fasciatura per anni, ma si sono conclusi nel 2010 quando i due mercati si sono divergenti bruscamente a causa di un contesto di domanda / domanda in rapida evoluzione. L'aumento della produzione petrolifera statunitense, guidato dalla tecnologia dello scalpello e del trapianto, ha aumentato la produzione allo stesso tempo in cui la perforazione di Brent ha subito una rapida diminuzione.

U. La legge di S. risalente agli anni '70 l'embargo arabo dell'olio ha aggravato questa divisione, proibendo alle compagnie petrolifere locali di vendere il loro inventario nei mercati esteri. Queste leggi possono cambiare nei prossimi anni, forse restringendo la diffusione tra WTI e Brent, ma altri fattori di offerta potrebbero intervenire e mantenere la divergenza in atto.

Molti contratti futures NYMEX del gruppo CME seguono il benchmark WTI, con il tick "CL" che attrae un notevole volume quotidiano. La maggior parte dei commercianti di futures può concentrarsi esclusivamente su questo contratto e sui suoi numerosi derivati. I fondi scambiati in borsa (ETF) e le quotazioni scambiate (ETN) offrono un accesso equo al petrolio greggio, ma la loro struttura matematica genera importanti limitazioni, a causa del contango e dell'inversione.

4. Leggi il grafico a lungo termine

Il petrolio greggio WTI è salito dopo la seconda guerra mondiale, salendo nelle ultime 20 e entrando in una stretta band fino a quando l'embargo degli anni 70 innesca un raduno parabolico a 120 dollari. Ha raggiunto un picco nel decennio e ha iniziato un declino tortuoso, cadendo nei ragazzi davanti al nuovo millennio. Il petrolio greggio è entrato in un nuovo e potente tendenziale rafforzamento nel 1999, salendo a un livello di tutti i tempi a 145. 61 nel luglio 2008. In seguito, è caduto in un massiccio intervallo di scambio tra quel livello e gli anni 30, restando entro i suoi limiti nel 2015. < 5. Scegli il tuo luogo di soggiorno

Il contratto di futures NYMEX WTI Light Sweet sul petrolio greggio (CL) si occupa di oltre 10 milioni di contratti al mese offrendo una superbia liquidità; tuttavia, ha un rischio relativamente elevato a causa dell'unità di contratto di 1000 bobine e. 01 per fluttuazione dei prezzi minima per barile. Ci sono decine di altri prodotti basati sull'energia offerti attraverso NYMEX, con la grande maggioranza che attrae speculatori professionisti ma pochi commercianti privati ​​o investitori.

US Oil Fund (USO

USOUS Oil Fund Units11. 51 + 2. 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) offre il modo più popolare per giocare il petrolio greggio attraverso azioni, con un volume giornaliero medio superiore a 20 milioni di azioni. Questa protezione segue i futures di WTI ma è vulnerabile a contango, a causa delle discrepanze tra i contratti precedenti e quelli più lunghi che riducono le dimensioni delle estensioni dei prezzi. iPath S & P Goldman Sachs Petrolio greggio ETN (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14.08. 36 (Exp 07. 08. 36) sul GS Oil Crude Ret Ser A6. 18 + 4. 39% creata con Highstock 4. 2. 6 ) presenta un'alternativa, con un volume medio giornaliero superiore a 3 milioni di azioni, ma è anche vulnerabile a simili effetti di danneggiamento dei profitti. Le compagnie petrolifere ei fondi di settore offrono un'esposizione diversa del settore, con operazioni di produzione, esplorazione e servizi petroliferi che presentano diverse tendenze e opportunità. Mentre la maggior parte delle aziende segue le tendenze generali del petrolio greggio, possono divergere in modo marcato per lunghi periodi. Questi contatori si verificano spesso quando i mercati azionari sono in forte dinamica, con rally o selloffs che innescano la correlazione tra mercato che promuove il comportamento del blocco tra diversi settori.

I cinque principali fondi dell'azienda petrolifera statunitense e il volume medio giornaliero (settembre 2015):

SPDR Energy Select ETF (XLE

• XLESel Sct En70 25 + 2 29% Creato con Highstock 4. 2.9 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P Ricerca e produzione di petrolio e gas ETF (XOP
• XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4. 19% 6 ) - 11, 735, 669 Vettore di mercato Servizi petroliferi ETF (OIH
• OIHVanEck Vct Oil25. 93 + 4. 73% Creato con Highstock 4. 2. 6 - 7, 641, 589 iShares US Energy ETF (IYE
• IYEiSh US Energy38 49 + 2 34% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49%
• Creato con Highstock 4. 2. 6 ) - 647, 095 Le valute di riserva offrono un ottimo modo per prendere lunghi - l'esposizione del petrolio greggio, con le economie di molte nazioni sfruttate da vicino le loro risorse energetiche. Il dollaro U. Dollar (USD) attraversa i Pesos colombiani e messicani, sotto gli azzardi USD / COP e USD / MXN, hanno monitorato l'olio greggio da anni, offrendo agli speculatori un accesso estremamente liquido e facilmente ridotto alle tendenze e ai downtrend. Le posizioni di petrolio greggio richiedono l'acquisto di queste croci, mentre le posizioni rialziste richiedono di venderle brevi. La linea di fondo

I mercati del petrolio e dell'energia sono luoghi altamente specializzati, che richiedono set di abilità eccezionali per costruire profitti consistenti nella speculazione. I giocatori di mercato che cercano di scambiare i futures del petrolio grezzo ei suoi numerosi derivati ​​hanno bisogno di apprendere ciò che sposta la merce, la natura della folla prevalente, la storia dei prezzi a lungo termine e le variazioni fisiche tra i diversi gradi.