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La determinazione del posizionamento degli ordini di stop-loss riguarda tutto l'obiettivo di una soglia di rischio ammissibile. Questo prezzo deve essere derivato strategicamente con l'intento di limitare la perdita. Ad esempio, se un magazzino viene acquistato a 30 dollari e la perdita di stop è posta a 24 dollari, la perdita di arresto sta limitando la cattura downside al 20% della posizione originale. Se la soglia del 20% è dove sei comodo, posiziona una perdita di arresto di trailing.

Ci sono un sacco di teorie sul posizionamento stop-loss. I commercianti tecnici stanno sempre cercando modi di tempo per il mercato e ordini di arresto o limite diversi hanno usi diversi a seconda del tipo di tecniche di tempistica in fase di implementazione. Alcune teorie utilizzano posizionamenti universali (ad esempio 6% di arresti di traccia su tutti i titoli) e alcune teorie utilizzano posizioni specifiche di protezione o di pattern (incluse le percentuali di arresto medio effettivo della gamma).

Metodi comuni includono il metodo di percentuale sopra descritto, il metodo di supporto (che prevede fermi difficili a un prezzo fissato) e il metodo medio mobile (in cui le perdite di arresto sono collocate al di sotto di un movimento a più lungo termine prezzo medio).

I commercianti di swing spesso impiegano un metodo high / low di più giorni, in cui le fermate vengono collocate al prezzo basso di un trading pre-determinato. Ad esempio, i bassi potrebbero essere costantemente riattivati ​​al livello basso di due giorni. Più commercianti di pazienti potrebbero utilizzare fermate di indicatori basati su un'analisi di tendenza più grande. Le fermate di indicatore sono spesso accoppiate con altri indicatori tecnici, come l'indice di resistenza relativa (RSI).

I commercianti dovrebbero valutare le proprie tolleranze di rischio per determinare i posizionamenti di stop-loss. Devono essere studiati mercati o titoli specifici per capire se i ritratti sono comuni. I titoli che mostrano i ritratti richiedono una perdita di stop più attiva e una strategia di rientro. Le perdite di arresto sono una forma di cattura del profitto e gestione del rischio, ma non garantiscono la redditività.