Sommario:
Il Fidelity Balanced Fund ("FBALX" l'apprezzamento del capitale e il reddito investendo in un mix di titoli azionari come azioni e titoli a reddito, come le obbligazioni. La ripartizione degli investimenti del fondo generalmente si attesta intorno al 60% delle azioni e al 40% delle obbligazioni. Le sue partecipazioni sono concentrate in società di grande crescita, mentre la maggior parte delle sue obbligazioni sono debiti governativi U. S. o obbligazioni societarie di investimento, vale a dire che sono classificate BBB o superiori da Standard & Poor's. Il fondo assegna una piccola porzione di titoli obbligazionari a obbligazioni di rifiuti ad alto rendimento, che portano a un rischio maggiore ma offrono rendimenti superiori.
Il fondo richiede un investimento minimo di 2 500 dollari e porta un rapporto di spesa pari allo 0. 56%.
Allocazione settoriale
Poiché il fondo investe principalmente in azioni di crescita, i settori maggiormente rappresentati tendono ad essere settori altamente ciclici. Il fondo stanzia 19. 22% nel settore tecnologico, 17. 22% nel settore sanitario, 15. 86% nel settore finanziario.
Ponderazioni Paese
Il Fidelity Balanced Fund è principalmente un fondo U. S.-based. Un totale del 93% del patrimonio del fondo è investito in società U. S., con la maggior parte del resto andando alle aziende del Regno Unito.
Top Holdings
Il fondo dispone di un totale di 1, 895 titoli, nessuno dei quali riceve quote al di sopra del 4% su base individuale. Alfabeto, Inc. La società madre di Google ha ricevuto il maggior numero di fondi della classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% creata con Highstock 4. 2. 6 ) l'allocazione a 3,1%, passata dall'1,8% a marzo 2015. Il guadagno degli alfabeti nell'ultimo anno è stato di Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) perdita. L'allocazione di Apple nel fondo è scesa dal 4% nel marzo del 2015 a 2,66% nel marzo 2016, ma la società ha ancora sostenuto la seconda più alta allocazione. Danaher Corporation, conglomerato a base di Washington, che produce i prodotti industriali, è stato terzo per allocazione al 2, 5%, in forte crescita rispetto al 1,4% del marzo 2015. Oltre a questo, solo due ulteriori società, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Creato con Highstock 4. 2. 6 allocazioni del 2% o più del fondo. La Fidelity Balanced Fund è dominata da mega caps, il che costituisce il 49% del fondo, passato dal 44% un anno fa, e grandi cappelle, che rappresentavano il 36% dei fondi il fondo, passato dal 32% a marzo 2015. L'assegnazione del fondo a metà caps è diminuita da 15.7-11. 3%, e le piccole tappe sono minimamente rappresentate a 3. 5%, in calo dal 4% nel marzo 2015. Il fondo offre un ottimo equilibrio in termini di titoli e titoli e per settore. Gli investitori che cercano l'esposizione alle piccole cappelle e alle società di valore dovrebbero considerare l'integrazione di questo fondo con un altro, come il Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").
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