Il fondo Fidelity Contrafund ("FCNTX" ) investe in società che il suo gestore di fondi ritiene siano sottovalutate dal pubblico investitore. Questa determinazione non è necessaria, però, su metriche di valutazione, come i rapporti prezzo / reddito (P / E) o prezzo-a-libro (P / B), ma sui metodi di ricerca proprietari del fondo. Pertanto, il fondo presenta una miscela di partecipazioni classificate come valore e crescita. Si concentra sulle grandi aziende, con molte delle sue migliori aziende che sono nomi di famiglie. Al 30 giugno 2016, il Fidelity Contrafund presentava 337 partecipazioni. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2, 500 e porta un rapporto di spesa di 0. 71%.

Allocazione settoriale

Il Fidelity Contrafund è ragionevolmente diversificato per settore, sebbene due settori si distinguano con una rappresentazione più vasta. I servizi tecnologici, un settore ciclico che offre un eccellente potenziale di crescita nei mercati del toro, hanno ricevuto un'allocazione del 18,8%, a partire da marzo 2016, in forte aumento rispetto al 13,7% nel marzo del 2015. Il settore finanziario ha ricevuto il secondo fondo l'allocazione più alta del 14%. Questa percentuale è rimasta più stabile da un anno fa, quando il settore ha ricevuto un'allocazione del 14,3%. Oltre a questi due settori, nessun comparto individuale ha ricevuto una dotazione di almeno il 10% nel fondo, a partire da marzo 2016. La tecnologia sanitaria rappresentava il 13,4% del fondo un anno fa, ma è diminuito del 9,6% del fondo, del marzo 2016. I servizi per i consumatori, il commercio al dettaglio e la produzione di produttori hanno tutti sfiorato vicino all'8% al 10% nel corso dell'ultimo anno.

Diversificazione del Paese

Il fondo è principalmente basato su U. S., con un solo accumulo delle sue attività detenute in titoli all'estero. Gli Stati Uniti rappresentano 92,86% del fondo, a giugno 2016. Per quanto riguarda la rappresentanza all'estero, il Canada e il Regno Unito rispettivamente rispettivamente del 1,5% e dell'1,06% sono gli unici paesi che costituiscono una percentuale completa punto o più del fondo. Entrambi i paesi hanno mantenuto lo stesso livello di rappresentanza dal marzo 2015. Un paio di paesi, inclusi i paesi sviluppati e le economie di mercato emergenti, ricevono stanziamenti minimi inferiori all'1%. Questi paesi includono l'India e la Cina.

Top Holdings

Le prime 15 partecipazioni del fondo sono società note a quasi tutti gli investitori. La classe A (NYSE: BRK. A) è la classe A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% creata con Highstock 4. 2. 6 , la holding detenuta dall'investitore famoso Warren Buffett che ha acquisito una lunga lista di aziende note, come GEICO, Fruit of the Loom e Dairy Queen. Il fondo ha tenuto sia la classe A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% creata con Highstock 4.2. 6 ) e la classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% creata con Highstock 4. 2. 6 ) azioni di Alphabet Inc., società madre di Google.

Distribuzione

Le azioni di mega-caps hanno ricevuto la quota del leone nell'assegnazione del fondo a 62,1%, in aumento rispetto al 59,3% del marzo 2015. Un altro 27,6%, in lieve legame rispetto al 28,5% di marzo 2015, è andato a stock di grande cap, lasciando poco spazio per le medie e sotto. I tappi medi sono passati da 6,5 ​​a 7,5% nell'ultimo anno, mentre i piccoli tappi non hanno mai raggiunto più dell'1%. Micro-caps non ha ricevuto alcuna rappresentazione nel fondo da marzo 2015 a marzo 2016.